GN Store Nord A/S

BATS-CHIXE:GNC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 18.2b

GN Store Nord Değerleme

GNC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GNC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 203.57
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GNC ( DKK129.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK203.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GNC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GNC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GNC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GNC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GNC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GNC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.7x
KazançlarDKK 658.00m
Piyasa DeğeriDKK 18.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GNC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GNC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
TUNE Focusrite
50.8x23.8%UK£132.5m
VTY Vistry Group
6.7x8.1%UK£1.7b
BWY Bellway
19.8x21.7%UK£2.6b
BKG Berkeley Group Holdings
9.5x-5.6%UK£3.6b
GNC GN Store Nord
27.7x25.1%DKK 18.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GNC Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GNC'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies13PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GNC Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GNC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GNC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GNC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GNC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 129.95
DKK 205.50
+58.1%
18.5%DKK 270.00DKK 125.00n/a16
Jan ’26n/a
DKK 207.06
0%
17.7%DKK 270.00DKK 125.00n/a16
Dec ’25DKK 134.65
DKK 208.31
+54.7%
16.4%DKK 270.00DKK 135.00n/a16
Nov ’25DKK 131.30
DKK 212.44
+61.8%
16.8%DKK 270.00DKK 135.00n/a16
Oct ’25DKK 151.75
DKK 218.60
+44.1%
13.7%DKK 270.00DKK 145.00n/a15
Sep ’25DKK 159.20
DKK 221.93
+39.4%
14.2%DKK 270.00DKK 145.00n/a15
Aug ’25DKK 182.30
DKK 227.80
+25.0%
13.5%DKK 270.00DKK 150.00n/a15
Jul ’25n/a
DKK 227.93
0%
12.9%DKK 270.00DKK 150.00n/a15
Jun ’25DKK 216.60
DKK 230.47
+6.4%
13.9%DKK 270.00DKK 150.00n/a15
May ’25n/a
DKK 215.20
0%
15.7%DKK 280.00DKK 150.00n/a15
Apr ’25DKK 183.58
DKK 209.88
+14.3%
15.4%DKK 270.00DKK 150.00n/a16
Mar ’25DKK 166.40
DKK 208.31
+25.2%
14.7%DKK 270.00DKK 150.00n/a16
Feb ’25DKK 167.05
DKK 208.00
+24.5%
14.4%DKK 270.00DKK 160.00n/a16
Jan ’25n/a
DKK 200.75
0%
16.6%DKK 270.00DKK 145.00n/a16
Dec ’24DKK 152.95
DKK 196.80
+28.7%
18.3%DKK 270.00DKK 130.00DKK 134.6515
Nov ’24n/a
DKK 197.00
0%
18.7%DKK 270.00DKK 130.00DKK 131.3015
Oct ’24DKK 122.65
DKK 201.33
+64.2%
18.1%DKK 270.00DKK 145.00DKK 151.7515
Sep ’24DKK 141.85
DKK 204.50
+44.2%
17.7%DKK 270.00DKK 145.00DKK 159.2016
Aug ’24n/a
DKK 216.88
0%
16.6%DKK 273.00DKK 155.00DKK 182.3016
Jul ’24n/a
DKK 216.88
0%
16.6%DKK 273.00DKK 155.00n/a16
Jun ’24DKK 171.63
DKK 214.25
+24.8%
17.0%DKK 273.00DKK 155.00DKK 216.6016
May ’24DKK 179.25
DKK 215.14
+20.0%
19.1%DKK 285.00DKK 155.00n/a14
Apr ’24n/a
DKK 210.54
0%
18.9%DKK 270.00DKK 127.00DKK 183.5813
Mar ’24n/a
DKK 220.85
0%
23.0%DKK 348.00DKK 150.00DKK 166.4013
Feb ’24n/a
DKK 221.73
0%
23.4%DKK 348.00DKK 160.00DKK 167.0515
Jan ’24n/a
DKK 223.57
0%
26.5%DKK 348.00DKK 115.00n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
DKK 213.72
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 15:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GN Store Nord A/S 40 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Morten LarsenABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays