GN Store Nord A/S

BATS-CHIXE:GNC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 19.5b

GN Store Nord Değerleme

GNC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GNC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GNC ( DKK131.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK144.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GNC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

GNC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GNC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK11.3x
PEG Oranı1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GNC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GNC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
TUNE Focusrite
11.9x-18.3%UK£140.6m
VTY Vistry Group
12.4x14.5%UK£3.2b
BWY Bellway
27.7x21.9%UK£3.6b
BKG Berkeley Group Holdings
11.8x-4.2%UK£4.7b
GNC GN Store Nord
32.4x27.9%DKK 19.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GNC Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 16 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GNC'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GNC Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GNC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GNC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GNC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GNC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 131.30
DKK 212.44
+61.8%
16.8%DKK 270.00DKK 135.00n/a16
Oct ’25DKK 151.75
DKK 218.60
+44.1%
13.7%DKK 270.00DKK 145.00n/a15
Sep ’25DKK 159.20
DKK 221.93
+39.4%
14.2%DKK 270.00DKK 145.00n/a15
Aug ’25DKK 182.30
DKK 227.80
+25.0%
13.5%DKK 270.00DKK 150.00n/a15
Jul ’25n/a
DKK 227.93
0%
12.9%DKK 270.00DKK 150.00n/a15
Jun ’25DKK 216.60
DKK 230.47
+6.4%
13.9%DKK 270.00DKK 150.00n/a15
May ’25n/a
DKK 215.20
0%
15.7%DKK 280.00DKK 150.00n/a15
Apr ’25DKK 183.58
DKK 209.88
+14.3%
15.4%DKK 270.00DKK 150.00n/a16
Mar ’25DKK 166.40
DKK 208.31
+25.2%
14.7%DKK 270.00DKK 150.00n/a16
Feb ’25DKK 167.05
DKK 208.00
+24.5%
14.4%DKK 270.00DKK 160.00n/a16
Jan ’25n/a
DKK 200.75
0%
16.6%DKK 270.00DKK 145.00n/a16
Dec ’24DKK 152.95
DKK 196.80
+28.7%
18.3%DKK 270.00DKK 130.00n/a15
Nov ’24n/a
DKK 197.00
0%
18.7%DKK 270.00DKK 130.00n/a15
Oct ’24DKK 122.65
DKK 201.33
+64.2%
18.1%DKK 270.00DKK 145.00DKK 151.7515
Sep ’24DKK 141.85
DKK 204.50
+44.2%
17.7%DKK 270.00DKK 145.00DKK 159.2016
Aug ’24n/a
DKK 216.88
0%
16.6%DKK 273.00DKK 155.00DKK 182.3016
Jul ’24n/a
DKK 216.88
0%
16.6%DKK 273.00DKK 155.00n/a16
Jun ’24DKK 171.63
DKK 214.25
+24.8%
17.0%DKK 273.00DKK 155.00DKK 216.6016
May ’24DKK 179.25
DKK 215.14
+20.0%
19.1%DKK 285.00DKK 155.00n/a14
Apr ’24n/a
DKK 210.54
0%
18.9%DKK 270.00DKK 127.00DKK 183.5813
Mar ’24n/a
DKK 220.85
0%
23.0%DKK 348.00DKK 150.00DKK 166.4013
Feb ’24n/a
DKK 221.73
0%
23.4%DKK 348.00DKK 160.00DKK 167.0515
Jan ’24n/a
DKK 223.57
0%
26.5%DKK 348.00DKK 115.00n/a14
Dec ’23DKK 176.60
DKK 224.23
+27.0%
26.8%DKK 348.00DKK 115.00DKK 152.9513
Nov ’23DKK 169.58
DKK 268.08
+58.1%
32.0%DKK 380.00DKK 115.00n/a13
Oct ’23DKK 156.20
DKK 334.73
+114.3%
14.4%DKK 400.00DKK 240.00DKK 122.6511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin