Orell Füssli AG

BATS-CHIXE:OFNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 149.7m

Orell Füssli Değerleme

OFNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OFNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OFNZ ( CHF77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF2567 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OFNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OFNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OFNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OFNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OFNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OFNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
KazançlarCHF 8.81m
Piyasa DeğeriCHF 149.74m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OFNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OFNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması76.4x
SFT Software Circle
195.9xn/aUK£89.7m
WATR Water Intelligence
18.3x15.6%UK£70.4m
RST Restore
83.6x48.2%UK£317.7m
MER Mears Group
7.9x-15.6%UK£335.0m
OFNZ Orell Füssli
17x18.0%CHF 149.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OFNZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (76.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OFNZ'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies15PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OFNZ Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, UK Commercial Services sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OFNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OFNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OFNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 17.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OFNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 77.00
CHF 91.20
+18.4%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Dec ’25CHF 76.80
CHF 91.20
+18.8%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Nov ’25CHF 77.00
CHF 91.20
+18.4%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Oct ’25CHF 75.60
CHF 91.20
+20.6%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Sep ’25CHF 77.20
CHF 91.20
+18.1%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Aug ’25CHF 77.40
CHF 93.90
+21.3%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
Jul ’25CHF 76.40
CHF 93.90
+22.9%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
Jun ’25CHF 77.00
CHF 93.90
+21.9%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
May ’25CHF 80.00
CHF 93.90
+17.4%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
Mar ’25CHF 72.80
CHF 83.70
+15.0%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Feb ’25CHF 72.20
CHF 83.70
+15.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Jan ’25CHF 74.80
CHF 83.70
+11.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Dec ’24CHF 71.80
CHF 83.70
+16.6%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40CHF 76.802
Nov ’24n/a
CHF 83.70
0%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40CHF 77.002
Oct ’24CHF 71.60
CHF 83.70
+16.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40CHF 75.602
Sep ’24CHF 72.20
CHF 83.70
+15.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40CHF 77.202
Aug ’24CHF 72.60
CHF 87.35
+20.3%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 77.402
Jul ’24CHF 75.80
CHF 87.35
+15.2%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 76.402
Jun ’24CHF 77.00
CHF 87.35
+13.4%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 77.002
May ’24CHF 78.40
CHF 87.35
+11.4%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 80.002
Apr ’24CHF 77.00
CHF 87.35
+13.4%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 76.002
Mar ’24CHF 80.00
CHF 91.50
+14.4%
3.8%CHF 95.00CHF 88.00CHF 72.802
Feb ’24n/a
CHF 91.50
0%
3.8%CHF 95.00CHF 88.00CHF 72.202
Jan ’24n/a
CHF 91.50
0%
3.8%CHF 95.00CHF 88.00CHF 74.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 20:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orell Füssli AG 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Claudia LenzBank Vontobel AG
Michael HeiderBerenberg
Robin SeydouxResearch Partners AG