Mears Group plc

LSE:MER Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£336.1m

Mears Group Değerleme

MER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MER ( £3.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £2.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MER adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MER için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MER'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MER'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
KazançlarUK£41.93m
Piyasa DeğeriUK£336.12m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60x
RST Restore
94.6x48.8%UK£359.4m
FRAN Franchise Brands
45xn/aUK£323.9m
JSG Johnson Service Group
19x20.9%UK£588.4m
SMS Smart Metering Systems
81.4x15.2%UK£1.3b
MER Mears Group
8x-15.6%UK£336.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MER, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (60x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MER'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MER 8.0xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies13PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MER Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, UK Commercial Services sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MER tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 12.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.69
UK£4.50
+22.0%
10.4%UK£4.99UK£3.80n/a4
Nov ’25UK£3.54
UK£4.50
+27.2%
10.4%UK£4.99UK£3.80n/a4
Oct ’25UK£3.79
UK£4.50
+18.8%
10.4%UK£4.99UK£3.80n/a4
Sep ’25UK£3.81
UK£4.50
+18.0%
10.4%UK£4.99UK£3.80n/a4
Aug ’25UK£3.58
UK£4.50
+25.6%
10.4%UK£4.99UK£3.80n/a4
Jul ’25UK£3.80
UK£4.50
+18.3%
10.4%UK£4.99UK£3.80n/a4
Jun ’25UK£3.94
UK£4.35
+10.3%
10.2%UK£4.99UK£3.75n/a4
May ’25UK£3.63
UK£4.34
+19.4%
10.3%UK£4.99UK£3.75n/a4
Apr ’25UK£3.69
UK£4.08
+10.4%
11.5%UK£4.65UK£3.50n/a4
Mar ’25UK£3.56
UK£4.08
+14.6%
11.5%UK£4.65UK£3.50n/a4
Feb ’25UK£3.41
UK£4.08
+19.5%
11.5%UK£4.65UK£3.50n/a4
Jan ’25UK£3.10
UK£3.23
+4.0%
10.7%UK£3.82UK£3.00n/a4
Dec ’24UK£2.78
UK£3.23
+16.0%
10.7%UK£3.82UK£3.00n/a4
Nov ’24UK£2.56
UK£3.23
+26.2%
10.7%UK£3.82UK£3.00UK£3.544
Oct ’24UK£2.76
UK£3.23
+16.8%
10.7%UK£3.82UK£3.00UK£3.794
Sep ’24UK£2.76
UK£3.23
+16.8%
10.7%UK£3.82UK£3.00UK£3.814
Aug ’24UK£2.75
UK£3.03
+10.2%
9.5%UK£3.47UK£2.75UK£3.584
Jul ’24UK£2.91
UK£3.03
+4.0%
9.5%UK£3.47UK£2.75UK£3.804
Jun ’24UK£2.42
UK£2.86
+18.4%
4.7%UK£3.08UK£2.75UK£3.944
May ’24UK£2.22
UK£2.74
+23.8%
8.9%UK£3.08UK£2.39UK£3.634
Apr ’24UK£1.99
UK£2.74
+38.2%
8.9%UK£3.08UK£2.39UK£3.694
Mar ’24UK£2.18
UK£2.74
+25.8%
8.9%UK£3.08UK£2.39UK£3.564
Feb ’24UK£2.04
UK£2.74
+34.4%
8.9%UK£3.08UK£2.39UK£3.414
Jan ’24UK£2.08
UK£2.69
+29.5%
8.9%UK£3.08UK£2.39UK£3.105
Dec ’23UK£1.90
UK£2.68
+41.3%
9.7%UK£3.08UK£2.31UK£2.785
Nov ’23UK£1.90
UK£2.66
+40.0%
10.8%UK£3.08UK£2.31UK£2.564

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y