Restore plc

AIM:RST Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£317.7m

Restore Değerleme

RST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RST ( £2.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı83.6x
KazançlarUK£3.80m
Piyasa DeğeriUK£317.66m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.4x
MER Mears Group
7.9x-15.6%UK£329.7m
FRAN Franchise Brands
41.8xn/aUK£300.8m
JSG Johnson Service Group
18.4x20.9%UK£570.2m
SMS Smart Metering Systems
81.4x15.2%UK£1.3b
RST Restore
83.6x48.2%UK£317.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RST Price-To-Earnings Oranı ( 83.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RST'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RST 83.6xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies14PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RST Price-To-Earnings Oranı ( 83.6 x) baz alındığında, UK Commercial Services sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran83.6x
Adil PE Oran33.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 83.6 33.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.32
UK£3.48
+49.9%
12.2%UK£4.30UK£3.00n/a10
Dec ’25UK£2.66
UK£3.46
+30.2%
12.8%UK£4.30UK£3.00n/a9
Nov ’25UK£2.60
UK£3.42
+31.4%
14.7%UK£4.30UK£2.65n/a9
Oct ’25UK£2.38
UK£3.42
+43.5%
14.7%UK£4.30UK£2.65n/a9
Sep ’25UK£2.80
UK£3.37
+20.4%
15.7%UK£4.30UK£2.65n/a9
Aug ’25UK£2.56
UK£3.23
+26.2%
14.2%UK£4.00UK£2.65n/a8
Jul ’25UK£2.64
UK£3.12
+18.2%
12.1%UK£3.80UK£2.65n/a7
Jun ’25UK£2.66
UK£3.12
+17.3%
12.1%UK£3.80UK£2.65n/a7
May ’25UK£2.40
UK£3.07
+28.0%
12.6%UK£3.80UK£2.65n/a7
Apr ’25UK£2.16
UK£3.07
+42.3%
12.6%UK£3.80UK£2.65n/a7
Mar ’25UK£2.30
UK£2.91
+26.6%
15.6%UK£3.50UK£2.22n/a7
Feb ’25UK£2.42
UK£2.78
+15.0%
17.5%UK£3.50UK£2.22n/a7
Jan ’25UK£2.20
UK£2.71
+23.1%
22.1%UK£3.50UK£1.69n/a7
Dec ’24UK£2.26
UK£2.71
+19.8%
22.1%UK£3.50UK£1.69UK£2.667
Nov ’24UK£1.93
UK£2.71
+40.3%
22.1%UK£3.50UK£1.69UK£2.607
Oct ’24UK£2.35
UK£2.71
+15.2%
22.1%UK£3.50UK£1.69UK£2.387
Sep ’24UK£1.73
UK£2.67
+54.5%
22.3%UK£3.50UK£1.69UK£2.807
Aug ’24UK£1.63
UK£3.18
+95.6%
17.0%UK£4.00UK£2.50UK£2.566
Jul ’24UK£2.34
UK£4.35
+86.0%
17.0%UK£5.50UK£2.98UK£2.647
Jun ’24UK£2.47
UK£4.35
+76.2%
17.0%UK£5.50UK£2.98UK£2.667
May ’24UK£2.93
UK£5.01
+70.9%
12.3%UK£6.00UK£4.48UK£2.407
Apr ’24UK£2.70
UK£5.01
+85.5%
12.3%UK£6.00UK£4.48UK£2.167
Mar ’24UK£3.18
UK£5.04
+58.4%
12.1%UK£6.00UK£4.48UK£2.307
Feb ’24UK£3.40
UK£5.03
+47.9%
13.1%UK£6.00UK£4.48UK£2.426
Jan ’24UK£3.30
UK£5.03
+52.4%
13.1%UK£6.00UK£4.48UK£2.206
Dec ’23UK£3.27
UK£5.14
+57.1%
13.1%UK£6.00UK£4.48UK£2.265

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Restore plc 18 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Calum BattersbyBerenberg
James BaylissBerenberg
Guy MoszkowskiBofA Global Research