Orell Füssli Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
Orell Füssli şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CHF125.8M ve toplam borcu CHF105.0K olup, bu da borç-öz sermaye oranını 0.08% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CHF181.2M ve CHF55.4M dir. Orell Füssli 'in FAVÖK'ü CHF18.5M faiz karşılama oranı 15.1 dur. Şirketin CHF53.5M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
0.08%
Borç/özkaynak oranı
CHF 105.00k
Borç
| Faiz karşılama oranı | 15.1x |
| Nakit | CHF 53.53m |
| Eşitlik | CHF 125.81m |
| Toplam yükümlülükler | CHF 55.41m |
| Toplam varlıklar | CHF 181.22m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: OFNZ 'nin kısa vadeli varlıkları ( CHF115.7M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CHF53.8M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: OFNZ şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CHF115.7M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CHF1.6M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: OFNZ şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: OFNZ 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 1.1% seviyesinden 0.08% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: OFNZ 'nin borcu işletme nakit akışı ( 33869.5% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: OFNZ 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 15.1 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.