Gateley (Holdings) Plc

AIM:GTLY Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£176.3m

Gateley (Holdings) Değerleme

GTLY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GTLY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GTLY ( £1.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GTLY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GTLY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GTLY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GTLY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GTLY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GTLY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarUK£10.07m
Piyasa DeğeriUK£176.32m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GTLY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GTLY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.6x
KEYS Keystone Law Group
25.3x4.5%UK£199.0m
SAG Science Group
34.8x18.3%UK£210.2m
BEG Begbies Traynor Group
101x49.8%UK£146.7m
DWF DWF Group
25.4x47.9%UK£316.4m
GTLY Gateley (Holdings)
17.5x20.0%UK£176.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GTLY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (53.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GTLY'nin PE Oranı, GB Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.5xn/aUS$20.60m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GTLY 17.5xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies4PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GTLY Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, UK Professional Services sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GTLY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GTLY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GTLY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 19.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GTLY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.32
UK£2.14
+62.1%
19.5%UK£2.70UK£1.70n/a3
Nov ’25UK£1.30
UK£2.14
+64.6%
19.5%UK£2.70UK£1.70n/a3
Oct ’25UK£1.37
UK£2.14
+56.2%
19.5%UK£2.70UK£1.70n/a3
Sep ’25UK£1.41
UK£2.14
+52.3%
19.5%UK£2.70UK£1.70n/a3
Aug ’25UK£1.35
UK£2.14
+58.5%
19.5%UK£2.70UK£1.70n/a3
Jul ’25UK£1.32
UK£2.14
+62.1%
19.5%UK£2.70UK£1.70n/a3
Jun ’25UK£1.39
UK£2.01
+44.2%
21.5%UK£2.70UK£1.60n/a4
May ’25UK£1.19
UK£2.01
+68.5%
21.5%UK£2.70UK£1.60n/a4
Apr ’25UK£1.26
UK£2.01
+59.1%
21.5%UK£2.70UK£1.60n/a4
Mar ’25UK£1.30
UK£2.01
+54.2%
21.5%UK£2.70UK£1.60n/a4
Feb ’25UK£1.39
UK£2.01
+44.2%
21.5%UK£2.70UK£1.60n/a4
Jan ’25UK£1.55
UK£2.20
+42.4%
24.3%UK£2.90UK£1.60n/a3
Dec ’24UK£1.64
UK£2.20
+34.1%
24.3%UK£2.90UK£1.60n/a3
Nov ’24UK£1.31
UK£2.20
+67.9%
24.3%UK£2.90UK£1.60UK£1.303
Oct ’24UK£1.48
UK£2.20
+49.2%
24.3%UK£2.90UK£1.60UK£1.373
Sep ’24UK£1.52
UK£2.55
+67.8%
13.7%UK£2.90UK£2.20UK£1.412
Aug ’24UK£1.58
UK£2.55
+61.9%
13.7%UK£2.90UK£2.20UK£1.352
Jul ’24UK£1.63
UK£2.55
+56.4%
13.7%UK£2.90UK£2.20UK£1.322
Jun ’24UK£1.66
UK£2.48
+49.6%
23.0%UK£3.20UK£1.80UK£1.393
May ’24UK£1.72
UK£2.48
+44.8%
23.0%UK£3.20UK£1.80UK£1.193
Apr ’24UK£1.77
UK£2.39
+35.0%
21.8%UK£3.20UK£1.80UK£1.264
Mar ’24UK£1.85
UK£2.39
+29.5%
21.8%UK£3.20UK£1.80UK£1.304
Feb ’24UK£1.88
UK£2.42
+29.3%
19.4%UK£3.20UK£1.80UK£1.395
Jan ’24UK£1.75
UK£2.41
+37.8%
18.0%UK£3.20UK£1.80UK£1.556
Dec ’23UK£1.76
UK£2.41
+37.4%
18.0%UK£3.20UK£1.80UK£1.646
Nov ’23UK£1.80
UK£2.41
+34.4%
18.0%UK£3.20UK£1.80UK£1.316

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y