Science Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SAG ( £4.67 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( £8.66 )

SAG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAG ( £4.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £8.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	34.7x
Kazançlar	UK£6.04m
Piyasa Değeri	UK£209.73m

SAG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.7x
PEG Oranı	1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	41.8x
KEYS Keystone Law Group	25.1x	4.5%	UK£197.5m
GTLY Gateley (Holdings)	17.8x	20.0%	UK£179.0m
BEG Begbies Traynor Group	98.9x	49.8%	UK£145.1m
DWF DWF Group	25.4x	47.9%	UK£316.4m
SAG Science Group	34.7x	18.3%	UK£209.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.7x) kıyasla oran (47.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAG'nin PE Oranı, GB Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
IBPO iEnergizer	1.7x	n/a	US$140.06m
TEK Tekcapital	1.5x	n/a	US$20.77m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAG Price-To-Earnings Oranı ( 34.7 x) baz alındığında, UK Professional Services sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	34.7x
Adil PE Oran	18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.7 18.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£4.67	UK£6.35 +36.0%	2.4%	UK£6.50	UK£6.20	n/a	2
Nov ’25	UK£4.55	UK£6.35 +39.6%	2.4%	UK£6.50	UK£6.20	n/a	2
Oct ’25	UK£4.65	UK£6.35 +36.6%	2.4%	UK£6.50	UK£6.20	n/a	2
Sep ’25	UK£4.92	UK£6.35 +29.1%	2.4%	UK£6.50	UK£6.20	n/a	2
Aug ’25	UK£4.37	UK£6.35 +45.3%	2.4%	UK£6.50	UK£6.20	n/a	2
Jul ’25	UK£4.45	UK£6.35 +42.7%	2.4%	UK£6.50	UK£6.20	n/a	2
Jun ’25	UK£4.60	UK£6.35 +38.0%	2.4%	UK£6.50	UK£6.20	n/a	2
May ’25	UK£4.19	UK£6.35 +51.6%	2.4%	UK£6.50	UK£6.20	n/a	2
Apr ’25	UK£4.10	UK£6.08 +48.2%	2.1%	UK£6.20	UK£5.95	n/a	2
Mar ’25	UK£3.78	UK£6.08 +60.7%	2.1%	UK£6.20	UK£5.95	n/a	2
Feb ’25	UK£3.81	UK£6.08 +59.4%	2.1%	UK£6.20	UK£5.95	n/a	2
Jan ’25	UK£3.92	UK£6.08 +55.0%	2.1%	UK£6.20	UK£5.95	n/a	2
Dec ’24	UK£3.95	UK£6.08 +53.8%	2.1%	UK£6.20	UK£5.95	n/a	2
Nov ’24	UK£4.07	UK£6.08 +49.3%	2.1%	UK£6.20	UK£5.95	UK£4.55	2
Oct ’24	UK£4.07	UK£6.08 +49.3%	2.1%	UK£6.20	UK£5.95	UK£4.65	2
Sep ’24	UK£4.25	UK£6.08 +42.9%	2.1%	UK£6.20	UK£5.95	UK£4.92	2
Aug ’24	UK£4.14	UK£6.08 +46.7%	2.1%	UK£6.20	UK£5.95	UK£4.37	2
Jul ’24	UK£4.25	UK£6.08 +42.9%	2.1%	UK£6.20	UK£5.95	UK£4.45	2
Jun ’24	UK£4.05	UK£6.08 +50.0%	2.1%	UK£6.20	UK£5.95	UK£4.60	2
May ’24	UK£4.04	UK£6.08 +50.4%	2.1%	UK£6.20	UK£5.95	UK£4.19	2
Apr ’24	UK£3.96	UK£6.08 +53.4%	2.1%	UK£6.20	UK£5.95	UK£4.10	2
Mar ’24	UK£4.10	UK£6.08 +48.2%	2.1%	UK£6.20	UK£5.95	UK£3.78	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.