Science Group plc

AIM:SAG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£208.0m

Science Group Değerleme

SAG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£8.15
Fair Value
42.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SAG ( £4.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £8.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.5x
KazançlarUK£6.04m
Piyasa DeğeriUK£208.03m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.8x
GTLY Gateley (Holdings)
17.6x16.7%UK£177.0m
KEYS Keystone Law Group
21.7x4.5%UK£170.6m
BEG Begbies Traynor Group
62.8x46.5%UK£154.0m
FNTL Fintel
45.2x34.0%UK£266.7m
SAG Science Group
34.5x18.3%UK£208.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.5x) kıyasla oran (36.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAG'nin PE Oranı, GB Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.9xn/aUS$27.03m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SAG 34.5xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies6PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAG Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 x) baz alındığında, UK Professional Services sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.5x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 18.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£4.65
UK£6.76
+45.4%
8.8%UK£7.58UK£6.20n/a3
Jan ’26UK£4.53
UK£6.35
+40.2%
2.4%UK£6.50UK£6.20n/a2
Dec ’25UK£4.63
UK£6.35
+37.1%
2.4%UK£6.50UK£6.20n/a2
Nov ’25UK£4.55
UK£6.35
+39.6%
2.4%UK£6.50UK£6.20n/a2
Oct ’25UK£4.65
UK£6.35
+36.6%
2.4%UK£6.50UK£6.20n/a2
Sep ’25UK£4.92
UK£6.35
+29.1%
2.4%UK£6.50UK£6.20n/a2
Aug ’25UK£4.37
UK£6.35
+45.3%
2.4%UK£6.50UK£6.20n/a2
Jul ’25UK£4.45
UK£6.35
+42.7%
2.4%UK£6.50UK£6.20n/a2
Jun ’25UK£4.60
UK£6.35
+38.0%
2.4%UK£6.50UK£6.20n/a2
May ’25UK£4.19
UK£6.35
+51.6%
2.4%UK£6.50UK£6.20n/a2
Apr ’25UK£4.10
UK£6.08
+48.2%
2.1%UK£6.20UK£5.95n/a2
Mar ’25UK£3.78
UK£6.08
+60.7%
2.1%UK£6.20UK£5.95n/a2
Feb ’25UK£3.81
UK£6.08
+59.4%
2.1%UK£6.20UK£5.95n/a2
Jan ’25UK£3.92
UK£6.08
+55.0%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£4.532
Dec ’24UK£3.95
UK£6.08
+53.8%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£4.632
Nov ’24UK£4.07
UK£6.08
+49.3%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£4.552
Oct ’24UK£4.07
UK£6.08
+49.3%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£4.652
Sep ’24UK£4.25
UK£6.08
+42.9%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£4.922
Aug ’24UK£4.14
UK£6.08
+46.7%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£4.372
Jul ’24UK£4.25
UK£6.08
+42.9%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£4.452
Jun ’24UK£4.05
UK£6.08
+50.0%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£4.602
May ’24UK£4.04
UK£6.08
+50.4%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£4.192
Apr ’24UK£3.96
UK£6.08
+53.4%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£4.102
Mar ’24UK£4.10
UK£6.08
+48.2%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£3.782
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£6.76
Fair Value
31.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/13 07:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/13 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Science Group plc 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tom LikeCanaccord Genuity
William WallisNumis Securities Ltd.
Sanjay VidyarthiPanmure Liberum