Begbies Traynor Group plc

AIM:BEG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£184.3m

Begbies Traynor Group Değerleme

BEG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BEG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UK£2.21
Fair Value
47.7% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BEG ( £1.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £2.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BEG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BEG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BEG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BEG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BEG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BEG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.3x
KazançlarUK£6.30m
Piyasa DeğeriUK£184.34m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BEG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BEG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.4x
KEYS Keystone Law Group
21.1x0.64%UK£204.6m
GTLY Gateley (Holdings)
113.7x33.42%UK£155.2m
KGH Knights Group Holdings
19.2x32.75%UK£145.3m
FNTL Fintel
35.5x31.17%UK£219.8m
BEG Begbies Traynor Group
29.3x34.60%UK£184.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BEG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.3x) kıyasla oran (47.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BEG'nin PE Oranı, GB Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BEG 29.3xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BEG Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) baz alındığında, UK Professional Services sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BEG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BEG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.3x
Adil PE Oran25.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BEG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 25.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BEG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.16
UK£1.55
+34.55%
2.92%UK£1.60UK£1.50n/a5
Nov ’26UK£1.12
UK£1.55
+38.75%
2.92%UK£1.60UK£1.50n/a5
Oct ’26UK£1.19
UK£1.55
+30.59%
2.92%UK£1.60UK£1.50n/a5
Sep ’26UK£1.17
UK£1.55
+32.82%
2.92%UK£1.60UK£1.50n/a5
Aug ’26UK£1.21
UK£1.55
+28.43%
2.92%UK£1.60UK£1.50n/a5
Jul ’26UK£1.09
UK£1.53
+40.65%
2.54%UK£1.60UK£1.50n/a5
Jun ’26UK£0.97
UK£1.53
+56.67%
2.54%UK£1.60UK£1.50n/a5
May ’26UK£0.92
UK£1.51
+63.42%
3.24%UK£1.60UK£1.45n/a5
Apr ’26UK£1.01
UK£1.51
+49.50%
3.24%UK£1.60UK£1.45n/a5
Mar ’26UK£0.92
UK£1.51
+64.13%
3.24%UK£1.60UK£1.45n/a5
Feb ’26UK£0.93
UK£1.51
+62.37%
3.24%UK£1.60UK£1.45n/a5
Jan ’26UK£0.95
UK£1.51
+59.28%
3.24%UK£1.60UK£1.45n/a5
Dec ’25UK£0.89
UK£1.57
+75.96%
6.46%UK£1.75UK£1.48n/a5
Nov ’25UK£0.93
UK£1.66
+79.00%
7.37%UK£1.80UK£1.50UK£1.124
Oct ’25UK£1.03
UK£1.66
+60.92%
7.37%UK£1.80UK£1.50UK£1.194
Sep ’25UK£1.03
UK£1.66
+60.92%
7.37%UK£1.80UK£1.50UK£1.174
Aug ’25UK£1.05
UK£1.71
+62.62%
4.78%UK£1.80UK£1.58UK£1.214
Jul ’25UK£1.00
UK£1.75
+75.00%
2.02%UK£1.80UK£1.70UK£1.094
Jun ’25UK£1.07
UK£1.75
+64.32%
2.02%UK£1.80UK£1.70UK£0.974
May ’25UK£1.07
UK£1.75
+64.32%
2.02%UK£1.80UK£1.70UK£0.924
Apr ’25UK£1.07
UK£1.75
+63.55%
2.02%UK£1.80UK£1.70UK£1.014
Mar ’25UK£1.12
UK£1.75
+56.95%
2.02%UK£1.80UK£1.70UK£0.924
Feb ’25UK£1.12
UK£1.75
+56.95%
2.02%UK£1.80UK£1.70UK£0.934
Jan ’25UK£1.17
UK£1.75
+49.57%
2.02%UK£1.80UK£1.70UK£0.954
Dec ’24UK£1.16
UK£1.77
+52.59%
2.80%UK£1.83UK£1.70UK£0.894
Nov ’24UK£1.20
UK£1.77
+48.12%
2.80%UK£1.83UK£1.70UK£0.934
UK£1.55
Fair Value
25.7% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/19 04:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/19 00:00
Kazançlar2025/04/30
Yıllık Kazançlar2025/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Begbies Traynor Group plc 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James BaylissBerenberg
Calum BattersbyBerenberg
James FletcherBerenberg