Knights Group Holdings plc

AIM:KGH Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£94.5m

Knights Group Holdings Değerleme

KGH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KGH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KGH ( £1.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £5.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KGH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KGH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KGH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KGH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KGH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KGH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
KazançlarUK£9.85m
Piyasa DeğeriUK£94.51m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KGH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KGH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.4x
BEG Begbies Traynor Group
99.9x49.8%UK£145.1m
GTLY Gateley (Holdings)
17.9x20.0%UK£180.3m
KEYS Keystone Law Group
25.1x4.5%UK£197.5m
SAG Science Group
34.7x18.3%UK£209.7m
KGH Knights Group Holdings
9.6x15.7%UK£94.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KGH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (44.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KGH'nin PE Oranı, GB Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.5xn/aUS$20.71m
Bu PE aralığında başka şirket yok
KGH 9.6xSektör Avg. 23.3xNo. of Companies4PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KGH Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, UK Professional Services sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KGH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KGH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KGH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 17.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KGH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.10
UK£1.65
+50.0%
23.2%UK£2.10UK£1.20n/a4
Nov ’25UK£1.18
UK£1.80
+52.5%
14.6%UK£2.10UK£1.40n/a4
Oct ’25UK£1.25
UK£1.80
+44.0%
14.6%UK£2.10UK£1.40n/a4
Sep ’25UK£1.24
UK£1.80
+45.7%
14.6%UK£2.10UK£1.40n/a4
Aug ’25UK£1.38
UK£1.67
+21.0%
21.0%UK£2.10UK£1.15n/a5
Jul ’25UK£1.40
UK£1.61
+15.1%
20.6%UK£2.10UK£1.15n/a5
Jun ’25UK£1.36
UK£1.62
+19.2%
18.8%UK£2.10UK£1.15n/a6
May ’25UK£1.32
UK£1.59
+20.3%
21.5%UK£2.10UK£1.15n/a6
Apr ’25UK£1.28
UK£1.59
+24.1%
21.5%UK£2.10UK£1.15n/a6
Mar ’25UK£1.19
UK£1.59
+34.0%
21.5%UK£2.10UK£1.15n/a6
Feb ’25UK£1.30
UK£1.59
+22.2%
21.5%UK£2.10UK£1.15n/a6
Jan ’25UK£1.12
UK£1.52
+36.0%
28.6%UK£2.10UK£0.90n/a5
Dec ’24UK£0.96
UK£1.52
+57.3%
28.6%UK£2.10UK£0.90n/a5
Nov ’24UK£0.82
UK£1.49
+81.2%
32.2%UK£2.10UK£0.75UK£1.185
Oct ’24UK£0.94
UK£1.49
+58.4%
32.2%UK£2.10UK£0.75UK£1.255
Sep ’24UK£0.87
UK£1.91
+118.9%
54.9%UK£4.05UK£0.75UK£1.246
Aug ’24UK£0.86
UK£1.91
+123.5%
54.9%UK£4.05UK£0.75UK£1.386
Jul ’24UK£0.64
UK£2.21
+245.6%
57.8%UK£4.05UK£0.75UK£1.406
Jun ’24UK£0.90
UK£2.22
+145.7%
53.2%UK£4.05UK£0.75UK£1.367
May ’24UK£0.85
UK£2.24
+164.8%
51.8%UK£4.05UK£0.75UK£1.327
Apr ’24UK£0.65
UK£2.24
+243.6%
51.8%UK£4.05UK£0.75UK£1.287
Mar ’24UK£0.76
UK£2.24
+194.7%
51.8%UK£4.05UK£0.75UK£1.197
Feb ’24UK£0.89
UK£2.55
+188.2%
51.4%UK£4.60UK£0.90UK£1.308
Jan ’24UK£1.07
UK£2.43
+127.3%
52.0%UK£4.60UK£1.00UK£1.129
Dec ’23UK£0.97
UK£2.43
+151.8%
52.0%UK£4.60UK£1.00UK£0.969
Nov ’23UK£0.68
UK£2.43
+258.2%
52.0%UK£4.60UK£1.00UK£0.829

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y