Knights Group Holdings Değerleme

KGH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KGH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KGH ( £1.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £5.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KGH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KGH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo KGH için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, KGH'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
KGH'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

KGH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.7x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KGH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KGH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	44.4x
BEG Begbies Traynor Group	102x	50.2%	UK£148.0m
GTLY Gateley (Holdings)	17.3x	20.0%	UK£174.3m
KEYS Keystone Law Group	23.7x	4.5%	UK£186.4m
SAG Science Group	34.7x	18.3%	UK£209.6m
KGH Knights Group Holdings	10.5x	19.4%	UK£103.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KGH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (44.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KGH'nin PE Oranı, GB Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KGH Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, UK Professional Services sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KGH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KGH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.5x
Adil PE Oran	18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KGH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KGH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£1.20	UK£1.80 +50.0%	14.6%	UK£2.10	UK£1.40	n/a	4
Oct ’25	UK£1.25	UK£1.80 +44.0%	14.6%	UK£2.10	UK£1.40	n/a	4
Sep ’25	UK£1.24	UK£1.80 +45.7%	14.6%	UK£2.10	UK£1.40	n/a	4
Aug ’25	UK£1.38	UK£1.67 +21.0%	21.0%	UK£2.10	UK£1.15	n/a	5
Jul ’25	UK£1.40	UK£1.61 +15.1%	20.6%	UK£2.10	UK£1.15	n/a	5
Jun ’25	UK£1.36	UK£1.62 +19.2%	18.8%	UK£2.10	UK£1.15	n/a	6
May ’25	UK£1.32	UK£1.59 +20.3%	21.5%	UK£2.10	UK£1.15	n/a	6
Apr ’25	UK£1.28	UK£1.59 +24.1%	21.5%	UK£2.10	UK£1.15	n/a	6
Mar ’25	UK£1.19	UK£1.59 +34.0%	21.5%	UK£2.10	UK£1.15	n/a	6
Feb ’25	UK£1.30	UK£1.59 +22.2%	21.5%	UK£2.10	UK£1.15	n/a	6
Jan ’25	UK£1.12	UK£1.52 +36.0%	28.6%	UK£2.10	UK£0.90	n/a	5
Dec ’24	UK£0.96	UK£1.52 +57.3%	28.6%	UK£2.10	UK£0.90	n/a	5
Nov ’24	UK£0.82	UK£1.49 +81.2%	32.2%	UK£2.10	UK£0.75	UK£1.18	5
Oct ’24	UK£0.94	UK£1.49 +58.4%	32.2%	UK£2.10	UK£0.75	UK£1.25	5
Sep ’24	UK£0.87	UK£1.91 +118.9%	54.9%	UK£4.05	UK£0.75	UK£1.24	6
Aug ’24	UK£0.86	UK£1.91 +123.5%	54.9%	UK£4.05	UK£0.75	UK£1.38	6
Jul ’24	UK£0.64	UK£2.21 +245.6%	57.8%	UK£4.05	UK£0.75	UK£1.40	6
Jun ’24	UK£0.90	UK£2.22 +145.7%	53.2%	UK£4.05	UK£0.75	UK£1.36	7
May ’24	UK£0.85	UK£2.24 +164.8%	51.8%	UK£4.05	UK£0.75	UK£1.32	7
Apr ’24	UK£0.65	UK£2.24 +243.6%	51.8%	UK£4.05	UK£0.75	UK£1.28	7
Mar ’24	UK£0.76	UK£2.24 +194.7%	51.8%	UK£4.05	UK£0.75	UK£1.19	7
Feb ’24	UK£0.89	UK£2.55 +188.2%	51.4%	UK£4.60	UK£0.90	UK£1.30	8
Jan ’24	UK£1.07	UK£2.43 +127.3%	52.0%	UK£4.60	UK£1.00	UK£1.12	9
Dec ’23	UK£0.97	UK£2.43 +151.8%	52.0%	UK£4.60	UK£1.00	UK£0.96	9
Nov ’23	UK£0.68	UK£2.43 +258.2%	52.0%	UK£4.60	UK£1.00	UK£0.82	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.