Eaton Değerleme
0Y3K gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0Y3K 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0Y3K ( $375.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $217.45 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0Y3K adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0Y3K için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0Y3K karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0Y3K'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 39.6x |
| Kazançlar | US$3.77b |
| Piyasa Değeri | US$149.15b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 28.9x |
| PEG Oranı | 3.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0Y3K'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 24x | ||
DSCV discoverIE Group | 39.6x | 18.8% | UK£614.0m |
BA. BAE Systems | 21.1x | 7.7% | UK£38.8b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 19.7x | -0.09% | UK£45.9b |
VLX Volex | 15.5x | 12.9% | UK£538.3m |
0Y3K Eaton | 39.6x | 10.7% | US$149.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0Y3K Price-To-Earnings Oranı ( 39.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 24 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0Y3K'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0Y3K Price-To-Earnings Oranı ( 39.6 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0Y3K 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 39.6x |
| Adil PE Oran | 31.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0Y3K tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.6 31.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$375.34 | US$368.59 -1.8% | 9.4% | US$431.00 | US$274.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$335.31 | US$354.08 +5.6% | 8.9% | US$400.00 | US$274.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$328.31 | US$345.34 +5.2% | 8.1% | US$385.00 | US$280.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$303.37 | US$337.87 +11.4% | 8.8% | US$385.00 | US$280.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$297.33 | US$333.20 +12.1% | 12.3% | US$385.00 | US$225.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$311.84 | US$331.20 +6.2% | 12.0% | US$375.00 | US$225.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$327.25 | US$328.47 +0.4% | 12.2% | US$375.00 | US$225.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$314.04 | US$320.22 +2.0% | 12.9% | US$375.00 | US$225.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$313.38 | US$299.98 -4.3% | 12.9% | US$345.80 | US$210.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$292.73 | US$276.27 -5.6% | 12.5% | US$330.00 | US$200.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$261.42 | US$246.22 -5.8% | 9.9% | US$276.00 | US$200.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$240.60 | US$237.21 -1.4% | 11.5% | US$275.00 | US$187.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$231.58 | US$232.11 +0.2% | 10.2% | US$270.00 | US$187.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$215.19 | US$231.68 +7.7% | 10.1% | US$270.00 | US$187.00 | US$335.31 | 19 |
| Oct ’24 | US$214.95 | US$226.20 +5.2% | 10.8% | US$270.00 | US$185.00 | US$328.31 | 20 |
| Sep ’24 | US$233.48 | US$224.25 -4.0% | 9.9% | US$256.00 | US$185.00 | US$303.37 | 20 |
| Aug ’24 | US$217.91 | US$204.37 -6.2% | 10.0% | US$235.00 | US$161.00 | US$297.33 | 19 |
| Jul ’24 | US$200.73 | US$197.60 -1.6% | 9.9% | US$230.00 | US$159.00 | US$311.84 | 20 |
| Jun ’24 | US$179.02 | US$191.67 +7.1% | 8.4% | US$221.00 | US$159.00 | US$327.25 | 18 |
| May ’24 | US$167.59 | US$185.88 +10.9% | 9.6% | US$210.00 | US$145.00 | US$314.04 | 17 |
| Apr ’24 | US$171.09 | US$186.94 +9.3% | 9.3% | US$213.00 | US$148.00 | US$313.38 | 17 |
| Mar ’24 | US$175.51 | US$180.18 +2.7% | 8.8% | US$213.00 | US$148.00 | US$292.73 | 17 |
| Feb ’24 | US$162.19 | US$168.82 +4.1% | 11.1% | US$197.00 | US$128.00 | US$261.42 | 17 |
| Jan ’24 | US$157.75 | US$167.65 +6.3% | 11.7% | US$197.00 | US$124.00 | US$240.60 | 17 |
| Dec ’23 | US$162.49 | US$166.39 +2.4% | 11.4% | US$197.00 | US$124.00 | US$231.58 | 18 |
| Nov ’23 | US$151.29 | US$163.47 +8.1% | 11.0% | US$197.00 | US$124.00 | US$215.19 | 19 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Aalberts
€3.8b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€34.06
7D
-3.2%
1Y
-5.2%
StarragTornos Group
CHF 196.8m
Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.
STGNZ
CHF 37.80
7D
2.7%
1Y
n/a
Eiffage
€8.1b
Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.
0NPT
€84.59
7D
-1.9%
1Y
-7.1%