Volex plc

AIM:VLX Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£546.4m

Volex Değerleme

VLX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VLX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VLX ( £2.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £2.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VLX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

VLX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VLX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VLX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VLX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VLX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarUS$43.50m
Piyasa DeğeriUS$686.59m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VLX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VLX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
DSCV discoverIE Group
39.6x18.8%UK£613.1m
TFW FW Thorpe
14.8xn/aUK£360.2m
LUCE Luceco
10.8x7.4%UK£195.9m
ROOF Atrato Onsite Energy
55.2xn/aUK£114.0m
VLX Volex
15.5x12.9%UK£546.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VLX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (30.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VLX'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VLX 15.5xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VLX Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VLX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VLX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VLX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 16.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VLX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.98
UK£4.35
+46.2%
9.1%UK£5.01UK£4.00n/a4
Nov ’25UK£3.32
UK£4.48
+35.1%
11.1%UK£5.16UK£4.01n/a5
Oct ’25UK£3.29
UK£4.20
+27.6%
7.7%UK£4.75UK£3.94n/a4
Sep ’25UK£3.64
UK£4.30
+18.2%
9.1%UK£4.95UK£3.98n/a4
Aug ’25UK£3.52
UK£4.30
+22.4%
9.1%UK£4.95UK£3.98n/a4
Jul ’25UK£3.35
UK£4.32
+28.9%
9.3%UK£5.00UK£4.00n/a4
Jun ’25UK£3.52
UK£4.40
+25.2%
11.5%UK£5.24UK£3.87n/a5
May ’25UK£3.13
UK£4.47
+43.1%
12.0%UK£5.36UK£3.95n/a5
Apr ’25UK£2.88
UK£4.47
+55.1%
11.3%UK£5.28UK£3.96n/a5
Mar ’25UK£2.82
UK£4.47
+58.4%
11.3%UK£5.28UK£3.96n/a5
Feb ’25UK£3.14
UK£4.48
+42.7%
11.5%UK£5.24UK£3.95n/a5
Jan ’25UK£3.19
UK£4.63
+45.1%
11.1%UK£5.27UK£3.98n/a4
Dec ’24UK£3.10
UK£4.63
+49.3%
11.1%UK£5.27UK£3.98n/a4
Nov ’24UK£2.82
UK£4.44
+57.4%
16.0%UK£5.32UK£3.33UK£3.325
Oct ’24UK£3.15
UK£4.33
+37.6%
16.5%UK£5.32UK£3.18UK£3.296
Sep ’24UK£3.22
UK£4.33
+34.4%
16.5%UK£5.32UK£3.18UK£3.646
Aug ’24UK£2.92
UK£4.12
+41.1%
15.1%UK£5.27UK£3.16UK£3.526
Jul ’24UK£2.84
UK£4.12
+45.4%
15.2%UK£5.29UK£3.17UK£3.356
Jun ’24UK£2.72
UK£3.94
+45.2%
18.7%UK£5.30UK£2.99UK£3.526
May ’24UK£2.56
UK£3.93
+53.8%
18.7%UK£5.28UK£2.98UK£3.136
Apr ’24UK£2.16
UK£4.00
+85.1%
17.9%UK£5.25UK£3.30UK£2.885
Mar ’24UK£2.25
UK£4.10
+82.5%
16.6%UK£5.31UK£3.34UK£2.825
Feb ’24UK£2.57
UK£4.01
+56.3%
17.7%UK£5.30UK£3.25UK£3.145
Jan ’24UK£2.51
UK£3.94
+57.3%
16.0%UK£4.95UK£3.04UK£3.195
Dec ’23UK£2.70
UK£4.22
+56.3%
16.3%UK£5.33UK£3.27UK£3.105
Nov ’23UK£2.56
UK£4.24
+65.7%
14.7%UK£5.31UK£3.47UK£2.825

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.06

7D

-3.2%

1Y

-5.2%

StarragTornos Group

CHF 196.8m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 37.80

7D

2.7%

1Y

n/a

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.59

7D

-1.9%

1Y

-7.1%