Luceco plc

LSE:LUCE Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£195.9m

Luceco Değerleme

LUCE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUCE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LUCE ( £1.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUCE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LUCE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUCE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LUCE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LUCE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUCE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarUK£18.30m
Piyasa DeğeriUK£195.87m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LUCE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LUCE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
ROOF Atrato Onsite Energy
55.2xn/aUK£113.1m
TFW FW Thorpe
14.8xn/aUK£375.5m
DWHT Dewhurst Group
17xn/aUK£60.3m
DSCV discoverIE Group
39.6x18.8%UK£614.0m
LUCE Luceco
10.7x7.4%UK£195.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LUCE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (31.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUCE'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUCE 10.7xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies9PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LUCE Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LUCE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LUCE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LUCE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 13.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUCE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.27
UK£2.02
+58.9%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Nov ’25UK£1.33
UK£2.02
+51.2%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Oct ’25UK£1.53
UK£2.02
+32.0%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Sep ’25UK£1.53
UK£2.01
+31.0%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Aug ’25UK£1.55
UK£2.01
+29.4%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Jul ’25UK£1.62
UK£1.92
+18.2%
3.3%UK£2.00UK£1.85n/a3
Jun ’25UK£1.76
UK£1.89
+7.5%
1.6%UK£1.92UK£1.85n/a3
May ’25UK£1.64
UK£1.63
-0.4%
3.8%UK£1.70UK£1.55n/a3
Apr ’25UK£1.39
UK£1.53
+10.2%
13.1%UK£1.70UK£1.25n/a3
Mar ’25UK£1.35
UK£1.53
+13.4%
13.1%UK£1.70UK£1.25n/a3
Feb ’25UK£1.38
UK£1.53
+11.4%
13.1%UK£1.70UK£1.25n/a3
Jan ’25UK£1.24
UK£1.43
+15.6%
9.2%UK£1.55UK£1.25n/a3
Dec ’24UK£1.20
UK£1.43
+19.4%
9.2%UK£1.55UK£1.25n/a3
Nov ’24UK£1.10
UK£1.43
+30.3%
9.2%UK£1.55UK£1.25UK£1.333
Oct ’24UK£1.16
UK£1.43
+23.6%
9.2%UK£1.55UK£1.25UK£1.533
Sep ’24UK£1.24
UK£1.43
+15.8%
9.2%UK£1.55UK£1.25UK£1.533
Aug ’24UK£1.28
UK£1.43
+11.8%
9.2%UK£1.55UK£1.25UK£1.553
Jul ’24UK£1.25
UK£1.37
+9.5%
9.6%UK£1.55UK£1.25UK£1.623
Jun ’24UK£1.25
UK£1.37
+9.3%
9.6%UK£1.55UK£1.25UK£1.763
May ’24UK£1.12
UK£1.37
+22.0%
9.6%UK£1.55UK£1.25UK£1.643
Apr ’24UK£1.22
UK£1.37
+11.7%
9.6%UK£1.55UK£1.25UK£1.393
Mar ’24UK£1.40
UK£1.15
-17.9%
18.4%UK£1.30UK£0.85UK£1.353
Feb ’24UK£1.34
UK£1.15
-13.9%
18.4%UK£1.30UK£0.85UK£1.383
Jan ’24UK£0.98
UK£1.07
+8.6%
17.3%UK£1.30UK£0.85UK£1.243
Dec ’23UK£0.88
UK£1.07
+21.8%
17.3%UK£1.30UK£0.85UK£1.203
Nov ’23UK£0.86
UK£1.07
+23.6%
17.3%UK£1.30UK£0.85UK£1.103

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

7D

-3.7%

1Y

2.0%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.82

7D

-3.9%

1Y

-6.7%

StarragTornos Group

CHF 206.6m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-7.7%

1Y

n/a