discoverIE Group plc

LSE:DSCV Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£695.5m

discoverIE Group Değerleme

DSCV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSCV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£7.72
Fair Value
7.7% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DSCV ( £7.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £7.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSCV adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DSCV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DSCV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DSCV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DSCV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DSCV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.8x
KazançlarUK£24.60m
Piyasa DeğeriUK£695.45m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DSCV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DSCV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
VLX Volex
18.4x14.00%UK£656.9m
TFW FW Thorpe
16.1xn/aUK£395.3m
LUCE Luceco
14.6x12.90%UK£212.3m
DWHT Dewhurst Group
11.2xn/aUK£48.6m
DSCV discoverIE Group
27.8x8.26%UK£695.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DSCV Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DSCV'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DSCV 27.8xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DSCV Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DSCV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DSCV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.8x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DSCV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 17 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DSCV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£7.12
UK£8.99
+26.25%
13.22%UK£11.10UK£7.35n/a9
Jul ’26UK£6.51
UK£8.99
+38.08%
13.22%UK£11.10UK£7.35n/a9
Jun ’26UK£6.35
UK£8.35
+31.50%
20.28%UK£11.10UK£6.00n/a9
May ’26UK£5.68
UK£8.10
+42.52%
21.98%UK£11.10UK£5.80n/a10
Apr ’26UK£5.55
UK£8.83
+59.01%
15.82%UK£11.10UK£6.90n/a10
Mar ’26UK£5.46
UK£8.91
+63.25%
14.99%UK£11.10UK£6.90n/a11
Feb ’26UK£6.44
UK£9.07
+40.85%
13.72%UK£11.10UK£6.90n/a12
Jan ’26UK£7.15
UK£9.05
+26.57%
14.15%UK£11.10UK£6.70n/a12
Dec ’25UK£6.24
UK£9.05
+45.03%
14.15%UK£11.10UK£6.70n/a12
Nov ’25UK£6.70
UK£9.05
+35.07%
14.15%UK£11.10UK£6.70n/a12
Oct ’25UK£6.06
UK£9.22
+52.09%
11.27%UK£11.10UK£7.55n/a12
Sep ’25UK£6.62
UK£9.28
+40.23%
11.63%UK£11.10UK£7.55n/a12
Aug ’25UK£6.59
UK£9.28
+40.87%
11.63%UK£11.10UK£7.55n/a12
Jul ’25UK£6.71
UK£9.37
+39.65%
10.55%UK£11.10UK£7.60UK£6.5112
Jun ’25UK£7.28
UK£9.45
+29.75%
10.44%UK£11.10UK£7.60UK£6.3512
May ’25UK£7.17
UK£9.45
+31.74%
10.44%UK£11.10UK£7.60UK£5.6812
Apr ’25UK£7.57
UK£9.43
+24.50%
10.42%UK£11.10UK£7.60UK£5.5512
Mar ’25UK£6.95
UK£9.45
+35.97%
10.53%UK£11.10UK£7.60UK£5.4612
Feb ’25UK£7.84
UK£9.60
+22.51%
9.13%UK£11.10UK£8.10UK£6.4411
Jan ’25UK£7.90
UK£9.44
+19.51%
12.48%UK£11.10UK£6.95UK£7.1511
Dec ’24UK£6.19
UK£9.44
+52.50%
13.16%UK£11.10UK£6.95UK£6.2410
Nov ’24UK£6.29
UK£9.81
+55.88%
10.38%UK£11.10UK£7.50UK£6.7010
Oct ’24UK£6.78
UK£10.03
+47.90%
10.13%UK£11.10UK£7.50UK£6.069
Sep ’24UK£7.35
UK£10.17
+38.37%
7.84%UK£11.38UK£8.50UK£6.629
Aug ’24UK£8.12
UK£10.17
+25.25%
7.84%UK£11.38UK£8.50UK£6.599
Jul ’24UK£8.40
UK£10.17
+21.10%
8.32%UK£11.38UK£8.50UK£6.718
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£8.99
Fair Value
20.8% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/23 21:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

discoverIE Group plc 25 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James BaylissBerenberg
Robert ChantryBerenberg
Caroline De la SoujeoleCantor Fitzgerald Europe