discoverIE Group plc

LSE:DSCV Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£552.3m

discoverIE Group Değerleme

DSCV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSCV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£7.48
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DSCV ( £5.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £7.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSCV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DSCV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DSCV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DSCV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DSCV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DSCV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.5x
KazançlarUK£16.00m
Piyasa DeğeriUK£552.32m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DSCV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DSCV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
VLX Volex
15.2x15.0%UK£506.7m
TFW FW Thorpe
13.5xn/aUK£333.3m
LUCE Luceco
12.3x6.6%UK£225.8m
DWHT Dewhurst Group
16.3xn/aUK£62.5m
DSCV discoverIE Group
34.5x22.4%UK£552.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DSCV Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DSCV'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DSCV 34.5xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DSCV Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DSCV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DSCV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.5x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DSCV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DSCV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£5.75
UK£8.89
+54.6%
15.7%UK£11.10UK£6.90n/a10
Mar ’26UK£5.46
UK£8.91
+63.3%
15.0%UK£11.10UK£6.90n/a11
Feb ’26UK£6.44
UK£9.07
+40.9%
13.7%UK£11.10UK£6.90n/a12
Jan ’26UK£7.15
UK£9.05
+26.6%
14.2%UK£11.10UK£6.70n/a12
Dec ’25UK£6.24
UK£9.05
+45.0%
14.2%UK£11.10UK£6.70n/a12
Nov ’25UK£6.70
UK£9.05
+35.1%
14.2%UK£11.10UK£6.70n/a12
Oct ’25UK£6.06
UK£9.22
+52.1%
11.3%UK£11.10UK£7.55n/a12
Sep ’25UK£6.62
UK£9.28
+40.2%
11.6%UK£11.10UK£7.55n/a12
Aug ’25UK£6.59
UK£9.28
+40.9%
11.6%UK£11.10UK£7.55n/a12
Jul ’25UK£6.71
UK£9.37
+39.7%
10.5%UK£11.10UK£7.60n/a12
Jun ’25UK£7.28
UK£9.45
+29.8%
10.4%UK£11.10UK£7.60n/a12
May ’25UK£7.17
UK£9.45
+31.7%
10.4%UK£11.10UK£7.60n/a12
Apr ’25UK£7.57
UK£9.43
+24.5%
10.4%UK£11.10UK£7.60n/a12
Mar ’25UK£6.95
UK£9.45
+36.0%
10.5%UK£11.10UK£7.60UK£5.4612
Feb ’25UK£7.84
UK£9.60
+22.5%
9.1%UK£11.10UK£8.10UK£6.4411
Jan ’25UK£7.90
UK£9.44
+19.5%
12.5%UK£11.10UK£6.95UK£7.1511
Dec ’24UK£6.19
UK£9.44
+52.5%
13.2%UK£11.10UK£6.95UK£6.2410
Nov ’24UK£6.29
UK£9.81
+55.9%
10.4%UK£11.10UK£7.50UK£6.7010
Oct ’24UK£6.78
UK£10.03
+47.9%
10.1%UK£11.10UK£7.50UK£6.069
Sep ’24UK£7.35
UK£10.17
+38.4%
7.8%UK£11.38UK£8.50UK£6.629
Aug ’24UK£8.12
UK£10.17
+25.2%
7.8%UK£11.38UK£8.50UK£6.599
Jul ’24UK£8.40
UK£10.17
+21.1%
8.3%UK£11.38UK£8.50UK£6.718
Jun ’24UK£7.90
UK£10.13
+28.2%
11.1%UK£12.20UK£8.50UK£7.288
May ’24UK£8.45
UK£10.13
+19.9%
11.1%UK£12.20UK£8.50UK£7.178
Apr ’24UK£7.71
UK£10.24
+32.7%
10.9%UK£12.20UK£8.50UK£7.578
Mar ’24UK£8.25
UK£10.20
+23.6%
11.6%UK£12.20UK£8.50UK£6.957
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£8.89
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/18 16:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

discoverIE Group plc 26 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert ChantryBerenberg
James BaylissBerenberg
Caroline De la SoujeoleCantor Fitzgerald Europe