Rolls-Royce Holdings plc

LSE:RR. Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£44.5b

Rolls-Royce Holdings Değerleme

RR. gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RR. 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RR. ( £5.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £11.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RR. adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RR. için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RR. karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RR. için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RR.'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RR.'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
KazançlarUK£2.33b
Piyasa DeğeriUK£44.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RR.'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RR. için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
BA. BAE Systems
21.5x7.7%UK£38.9b
QQ. QinetiQ Group
17.3x13.9%UK£2.4b
BAB Babcock International Group
13.7x14.2%UK£2.6b
CHG Chemring Group
31.2x22.2%UK£963.8m
RR. Rolls-Royce Holdings
19.6x-0.09%UK£44.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RR., Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (20.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RR.'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RR. 19.6xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies10PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RR. Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, UK Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RR. 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RR. PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RR. tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 22.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RR. tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£5.41
UK£5.47
+1.1%
21.5%UK£7.01UK£2.40n/a17
Nov ’25UK£5.49
UK£5.35
-2.5%
20.4%UK£6.65UK£2.40n/a17
Oct ’25UK£5.25
UK£5.35
+2.0%
20.5%UK£6.75UK£2.40n/a17
Sep ’25UK£4.96
UK£5.35
+7.8%
20.5%UK£6.75UK£2.40n/a17
Aug ’25UK£4.81
UK£4.82
+0.2%
19.5%UK£6.00UK£2.40n/a17
Jul ’25UK£4.53
UK£4.76
+5.2%
19.7%UK£6.00UK£2.40n/a17
Jun ’25UK£4.53
UK£4.48
-1.1%
18.4%UK£6.00UK£2.40n/a17
May ’25UK£4.08
UK£4.44
+8.8%
17.0%UK£5.50UK£2.40n/a17
Apr ’25UK£4.27
UK£4.40
+3.1%
16.6%UK£5.50UK£2.40n/a17
Mar ’25UK£3.75
UK£4.03
+7.6%
14.6%UK£5.20UK£2.40n/a18
Feb ’25UK£2.99
UK£3.54
+18.4%
14.8%UK£4.31UK£2.40n/a18
Jan ’25UK£3.00
UK£3.19
+6.4%
26.9%UK£4.31UK£1.00n/a18
Dec ’24UK£2.77
UK£2.84
+2.5%
24.4%UK£4.00UK£1.00n/a17
Nov ’24UK£2.20
UK£2.33
+5.8%
23.6%UK£3.50UK£1.00UK£5.4917
Oct ’24UK£2.21
UK£2.31
+4.7%
23.5%UK£3.50UK£1.00UK£5.2517
Sep ’24UK£2.19
UK£2.29
+4.6%
23.8%UK£3.50UK£1.00UK£4.9617
Aug ’24UK£1.85
UK£1.78
-4.0%
27.4%UK£2.60UK£0.90UK£4.8117
Jul ’24UK£1.51
UK£1.55
+2.5%
28.4%UK£2.55UK£0.90UK£4.5318
Jun ’24UK£1.46
UK£1.54
+5.5%
30.4%UK£2.55UK£0.90UK£4.5316
May ’24UK£1.52
UK£1.51
-0.7%
30.3%UK£2.55UK£0.90UK£4.0815
Apr ’24UK£1.49
UK£1.46
-1.8%
32.8%UK£2.55UK£0.75UK£4.2716
Mar ’24UK£1.48
UK£1.24
-16.4%
24.6%UK£1.75UK£0.75UK£3.7516
Feb ’24UK£1.05
UK£1.04
-1.5%
23.1%UK£1.47UK£0.53UK£2.9915
Jan ’24UK£0.93
UK£0.95
+2.1%
18.2%UK£1.47UK£0.70UK£3.0015
Dec ’23UK£0.87
UK£0.94
+8.7%
19.5%UK£1.47UK£0.60UK£2.7715
Nov ’23UK£0.81
UK£0.93
+13.5%
20.5%UK£1.47UK£0.60UK£2.2014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.20

7D

0.5%

1Y

28.8%

INDUS Holding

€544.3m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€21.20

7D

1.7%

1Y

0.1%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.44

7D

-2.1%

1Y

-4.4%