Rolls-Royce Holdings plc

LSE:RR. Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£98.1b

Rolls-Royce Holdings Değerleme

RR. gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RR. 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UK£9.28
Fair Value
25.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RR. ( £11.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £9.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RR. adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RR. için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RR. karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RR. için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RR.'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RR.'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.9x
KazançlarUK£5.79b
Piyasa DeğeriUK£98.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RR.'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RR. için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.5x
BA. BAE Systems
31x11.28%UK£61.3b
MRO Melrose Industries
25.7x3.07%UK£8.1b
BAB Babcock International Group
26.3x8.72%UK£6.5b
CHG Chemring Group
31.1x15.93%UK£1.6b
RR. Rolls-Royce Holdings
16.9x-15.28%UK£98.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RR., Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.9x) kıyasla oran (28.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RR.'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RR. 16.9xSektör Avg. 34.3xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RR. Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, UK Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 26.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RR. 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RR. PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RR. tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 19.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RR. tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£11.69
UK£11.43
-2.16%
23.86%UK£14.40UK£2.40n/a17
Sep ’26UK£11.00
UK£11.36
+3.24%
24.65%UK£14.40UK£2.40n/a16
Aug ’26UK£10.65
UK£9.78
-8.17%
29.41%UK£14.40UK£2.40n/a16
Jul ’26UK£9.40
UK£8.82
-6.16%
24.95%UK£13.00UK£2.40n/a16
Jun ’26UK£8.66
UK£8.35
-3.59%
23.00%UK£11.50UK£2.40n/a16
May ’26UK£7.67
UK£8.03
+4.73%
25.18%UK£11.50UK£2.40n/a18
Apr ’26UK£7.79
UK£7.98
+2.40%
27.08%UK£11.50UK£2.40n/a17
Mar ’26UK£7.44
UK£7.05
-5.18%
30.89%UK£11.50UK£2.40n/a17
Feb ’26UK£6.06
UK£6.13
+1.11%
22.25%UK£8.50UK£2.40n/a17
Jan ’26UK£5.69
UK£5.74
+0.97%
23.47%UK£8.50UK£2.40n/a18
Dec ’25UK£5.59
UK£5.65
+1.10%
24.12%UK£8.50UK£2.40n/a17
Nov ’25UK£5.49
UK£5.35
-2.45%
20.45%UK£6.65UK£2.40n/a17
Oct ’25UK£5.25
UK£5.35
+2.01%
20.47%UK£6.75UK£2.40UK£11.7717
Sep ’25UK£4.96
UK£5.35
+7.85%
20.47%UK£6.75UK£2.40UK£11.0017
Aug ’25UK£4.81
UK£4.82
+0.20%
19.52%UK£6.00UK£2.40UK£10.6517
Jul ’25UK£4.53
UK£4.76
+5.23%
19.67%UK£6.00UK£2.40UK£9.4017
Jun ’25UK£4.53
UK£4.48
-1.14%
18.39%UK£6.00UK£2.40UK£8.6617
May ’25UK£4.08
UK£4.44
+8.84%
17.05%UK£5.50UK£2.40UK£7.6717
Apr ’25UK£4.27
UK£4.40
+3.12%
16.56%UK£5.50UK£2.40UK£7.7917
Mar ’25UK£3.75
UK£4.03
+7.61%
14.56%UK£5.20UK£2.40UK£7.4418
Feb ’25UK£2.99
UK£3.54
+18.40%
14.84%UK£4.31UK£2.40UK£6.0618
Jan ’25UK£3.00
UK£3.19
+6.37%
26.86%UK£4.31UK£1.00UK£5.6918
Dec ’24UK£2.77
UK£2.84
+2.49%
24.37%UK£4.00UK£1.00UK£5.5917
Nov ’24UK£2.20
UK£2.33
+5.76%
23.61%UK£3.50UK£1.00UK£5.4917
Oct ’24UK£2.21
UK£2.31
+4.65%
23.47%UK£3.50UK£1.00UK£5.2517
UK£11.43
Fair Value
2.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 01:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rolls-Royce Holdings plc 49 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas PicheritAlphaValue
Graham WebsterArden Partners Plc.
Philip BullerBerenberg