Chemring Group PLC

LSE:CHG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£961.1m

Chemring Group Değerleme

CHG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHG ( £3.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £10.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.9x
KazançlarUK£31.10m
Piyasa DeğeriUK£961.07m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
SNR Senior
19.8x31.5%UK£602.7m
BAB Babcock International Group
13.7x14.2%UK£2.6b
CHRT Cohort
24.6x14.4%UK£377.4m
QQ. QinetiQ Group
17.2x14.2%UK£2.4b
CHG Chemring Group
30.9x22.2%UK£961.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHG Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHG'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHG 30.9xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHG Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, UK Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.9x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 20.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.53
UK£4.72
+33.7%
3.6%UK£5.00UK£4.50n/a5
Nov ’25UK£3.56
UK£4.72
+32.6%
3.6%UK£5.00UK£4.50n/a5
Oct ’25UK£3.67
UK£4.46
+21.6%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Sep ’25UK£4.07
UK£4.46
+9.7%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Aug ’25UK£4.10
UK£4.46
+8.9%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Jul ’25UK£3.72
UK£4.40
+18.2%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Jun ’25UK£3.86
UK£4.32
+12.0%
11.9%UK£5.10UK£3.38n/a6
May ’25UK£3.88
UK£4.33
+11.8%
11.4%UK£5.10UK£3.45n/a6
Apr ’25UK£3.63
UK£4.29
+18.3%
10.7%UK£5.10UK£3.45n/a7
Mar ’25UK£3.54
UK£4.29
+21.3%
10.7%UK£5.10UK£3.45n/a7
Feb ’25UK£3.50
UK£4.19
+20.0%
11.9%UK£5.10UK£3.45n/a7
Jan ’25UK£3.51
UK£4.09
+16.8%
12.5%UK£5.10UK£3.45n/a7
Dec ’24UK£3.20
UK£3.80
+19.0%
7.6%UK£4.30UK£3.45n/a7
Nov ’24UK£2.87
UK£3.81
+32.9%
7.2%UK£4.30UK£3.45UK£3.567
Oct ’24UK£2.78
UK£3.90
+40.5%
8.8%UK£4.40UK£3.45UK£3.677
Sep ’24UK£2.89
UK£3.96
+37.0%
8.5%UK£4.40UK£3.45UK£4.076
Aug ’24UK£3.05
UK£3.94
+29.2%
8.9%UK£4.40UK£3.45UK£4.106
Jul ’24UK£2.83
UK£3.78
+33.5%
10.4%UK£4.40UK£3.20UK£3.729
Jun ’24UK£2.66
UK£3.81
+43.3%
10.5%UK£4.40UK£3.25UK£3.868
May ’24UK£2.84
UK£3.91
+37.5%
9.0%UK£4.40UK£3.36UK£3.887
Apr ’24UK£2.78
UK£3.91
+40.5%
9.0%UK£4.40UK£3.36UK£3.637
Mar ’24UK£3.00
UK£3.82
+27.5%
10.3%UK£4.40UK£3.25UK£3.548
Feb ’24UK£2.85
UK£3.84
+34.8%
10.2%UK£4.40UK£3.25UK£3.508
Jan ’24UK£2.98
UK£3.79
+27.5%
11.4%UK£4.40UK£3.21UK£3.518
Dec ’23UK£3.10
UK£3.84
+24.2%
11.8%UK£4.40UK£3.21UK£3.208
Nov ’23UK£3.10
UK£3.84
+24.0%
11.8%UK£4.40UK£3.21UK£2.878

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

INDUS Holding

€534.0m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.65

7D

1.2%

1Y

-1.6%

Eiffage

€8.2b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€85.91

7D

1.1%

1Y

-5.9%

KION GROUP

€4.5b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€34.20

7D

-7.7%

1Y

1.2%