QinetiQ Group plc

LSE:QQ. Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.4b

QinetiQ Group Değerleme

QQ. gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QQ. 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QQ. ( £4.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £8.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QQ. adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QQ. için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QQ. karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QQ. için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QQ.'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QQ.'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
KazançlarUK£138.90m
Piyasa DeğeriUK£2.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QQ.'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QQ. için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
BAB Babcock International Group
13.7x14.2%UK£2.6b
CHG Chemring Group
30.9x22.2%UK£961.1m
SNR Senior
19.8x31.5%UK£602.7m
CHRT Cohort
24.6x14.4%UK£377.4m
QQ. QinetiQ Group
17.2x14.2%UK£2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QQ., Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (22.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QQ.'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QQ. 17.2xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QQ. Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, UK Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QQ. 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QQ. PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QQ. tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QQ. tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£4.25
UK£5.02
+18.1%
9.8%UK£5.70UK£4.20n/a9
Nov ’25UK£4.63
UK£5.07
+9.6%
9.3%UK£5.70UK£4.20n/a9
Oct ’25UK£4.58
UK£5.07
+10.8%
9.3%UK£5.70UK£4.20n/a9
Sep ’25UK£4.82
UK£5.07
+5.3%
9.3%UK£5.70UK£4.20n/a9
Aug ’25UK£4.70
UK£5.01
+6.5%
9.7%UK£5.70UK£4.20n/a9
Jul ’25UK£4.42
UK£4.78
+8.1%
8.0%UK£5.35UK£4.20n/a9
Jun ’25UK£4.47
UK£4.53
+1.4%
7.5%UK£5.20UK£4.00n/a8
May ’25UK£3.48
UK£4.32
+23.9%
8.3%UK£4.65UK£3.52n/a8
Apr ’25UK£3.65
UK£4.33
+18.6%
8.4%UK£4.65UK£3.52n/a8
Mar ’25UK£3.74
UK£4.33
+15.9%
8.4%UK£4.65UK£3.52n/a8
Feb ’25UK£3.56
UK£4.33
+21.8%
8.4%UK£4.65UK£3.52n/a8
Jan ’25UK£3.09
UK£4.24
+37.2%
10.7%UK£4.65UK£3.30n/a8
Dec ’24UK£2.97
UK£4.20
+41.7%
9.9%UK£4.65UK£3.50n/a8
Nov ’24UK£3.33
UK£4.31
+29.4%
9.9%UK£4.93UK£3.50UK£4.638
Oct ’24UK£3.19
UK£4.31
+35.1%
10.0%UK£4.93UK£3.50UK£4.589
Sep ’24UK£3.35
UK£4.31
+28.7%
10.0%UK£4.93UK£3.50UK£4.829
Aug ’24UK£3.25
UK£4.31
+32.7%
10.0%UK£4.93UK£3.50UK£4.709
Jul ’24UK£3.54
UK£4.30
+21.4%
10.1%UK£4.93UK£3.50UK£4.429
Jun ’24UK£3.58
UK£4.21
+17.8%
9.3%UK£4.65UK£3.50UK£4.478
May ’24UK£3.71
UK£4.18
+12.4%
9.7%UK£4.65UK£3.40UK£3.488
Apr ’24UK£3.25
UK£4.18
+28.8%
10.3%UK£4.65UK£3.32UK£3.657
Mar ’24UK£3.44
UK£4.15
+20.7%
9.9%UK£4.65UK£3.32UK£3.748
Feb ’24UK£3.43
UK£4.16
+21.4%
10.0%UK£4.65UK£3.32UK£3.568
Jan ’24UK£3.57
UK£4.16
+16.5%
10.6%UK£4.65UK£3.20UK£3.098
Dec ’23UK£3.48
UK£4.16
+19.5%
10.6%UK£4.65UK£3.20UK£2.978
Nov ’23UK£3.65
UK£4.10
+12.4%
11.1%UK£4.65UK£3.20UK£3.338

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

INDUS Holding

€534.0m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.65

7D

1.2%

1Y

-1.6%

Eiffage

€8.2b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€85.91

7D

1.1%

1Y

-5.9%

KION GROUP

€4.5b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€34.20

7D

-7.7%

1Y

1.2%