Cohort plc

AIM:CHRT Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£506.1m

Cohort Değerleme

CHRT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHRT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHRT ( £11.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £10.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHRT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHRT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHRT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHRT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHRT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHRT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.1x
KazançlarUK£19.40m
Piyasa DeğeriUK£506.05m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHRT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHRT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.5x
SNR Senior
21x31.5%UK£638.6m
AVON Avon Technologies
175.9x62.0%UK£415.8m
CHG Chemring Group
20.6x17.1%UK£877.9m
MSI MS INTERNATIONAL
12.4xn/aUK£150.3m
CHRT Cohort
26.1x-1.9%UK£506.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHRT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.1x) kıyasla oran (57.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHRT'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHRT 26.1xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHRT Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) baz alındığında, UK Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHRT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHRT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.1x
Adil PE Oran12.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHRT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 12.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHRT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£11.20
UK£11.88
+6.1%
6.4%UK£12.75UK£10.90n/a3
Dec ’25UK£10.30
UK£11.63
+12.9%
4.5%UK£12.00UK£10.90n/a3
Nov ’25UK£8.94
UK£9.63
+7.8%
4.0%UK£10.00UK£9.10n/a3
Oct ’25UK£9.10
UK£9.63
+5.9%
4.0%UK£10.00UK£9.10n/a3
Sep ’25UK£8.88
UK£9.80
+10.4%
5.8%UK£10.50UK£9.10n/a3
Aug ’25UK£8.44
UK£9.80
+16.1%
5.8%UK£10.50UK£9.10n/a3
Jul ’25UK£7.70
UK£7.93
+3.0%
6.5%UK£8.50UK£7.25n/a3
Jun ’25UK£8.20
UK£7.93
-3.3%
6.5%UK£8.50UK£7.25n/a3
May ’25UK£8.02
UK£7.93
-1.1%
6.5%UK£8.50UK£7.25n/a3
Apr ’25UK£6.70
UK£7.93
+18.4%
6.5%UK£8.50UK£7.25n/a3
Mar ’25UK£5.30
UK£6.67
+25.8%
8.2%UK£7.40UK£6.10n/a3
Feb ’25UK£5.92
UK£6.67
+12.6%
8.2%UK£7.40UK£6.10n/a3
Jan ’25UK£5.56
UK£6.67
+19.9%
8.2%UK£7.40UK£6.10n/a3
Dec ’24UK£5.14
UK£6.67
+29.7%
8.2%UK£7.40UK£6.10UK£10.303
Nov ’24UK£4.80
UK£6.67
+38.9%
8.2%UK£7.40UK£6.10UK£8.943
Oct ’24UK£4.92
UK£6.67
+35.5%
8.2%UK£7.40UK£6.10UK£9.103
Sep ’24UK£4.96
UK£6.67
+34.4%
8.2%UK£7.40UK£6.10UK£8.883
Aug ’24UK£5.20
UK£6.67
+28.2%
8.2%UK£7.40UK£6.10UK£8.443
Jul ’24UK£4.78
UK£6.53
+36.7%
5.6%UK£7.00UK£6.10UK£7.703
Jun ’24UK£4.80
UK£6.75
+40.6%
3.7%UK£7.00UK£6.50UK£8.202
May ’24UK£4.35
UK£6.75
+55.2%
3.7%UK£7.00UK£6.50UK£8.022
Apr ’24UK£4.70
UK£6.75
+43.8%
3.7%UK£7.00UK£6.50UK£6.702
Mar ’24UK£5.24
UK£6.75
+28.8%
3.7%UK£7.00UK£6.50UK£5.302
Feb ’24UK£5.14
UK£6.43
+25.0%
7.8%UK£7.00UK£5.78UK£5.923
Jan ’24UK£5.03
UK£6.43
+27.8%
7.8%UK£7.00UK£5.78UK£5.563
Dec ’23UK£4.10
UK£6.43
+56.7%
7.8%UK£7.00UK£5.78UK£5.143

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 14:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/10/30
Yıllık Kazançlar2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cohort plc 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anthony PlomCanaccord Genuity
Peter AshworthCharles Stanley Securities
Andrew ChambersEdison Investment Research