BAE Systems plc

LSE:BA. Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£34.9b

BAE Systems Değerleme

BA. gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BA. 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BA. ( £11.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £15.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BA. adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BA. için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BA. karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BA. için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BA.'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BA.'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarUK£1.84b
Piyasa DeğeriUK£34.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BA.'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BA. için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
RR. Rolls-Royce Holdings
20.9x-0.9%UK£49.0b
BAB Babcock International Group
13x14.2%UK£2.5b
QQ. QinetiQ Group
16.4x15.1%UK£2.3b
CHG Chemring Group
20.6x17.1%UK£876.5m
BA. BAE Systems
18.8x8.0%UK£34.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BA. Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BA.'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BA. 18.8xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BA. Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, UK Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BA. 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BA. PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BA. tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 24.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BA. tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£11.56
UK£14.57
+26.1%
8.8%UK£16.70UK£11.80n/a17
Dec ’25UK£12.27
UK£14.61
+19.1%
8.9%UK£16.70UK£11.80n/a17
Nov ’25UK£12.69
UK£14.45
+13.9%
7.0%UK£16.00UK£11.80n/a17
Oct ’25UK£12.74
UK£14.43
+13.3%
7.1%UK£16.00UK£11.80n/a17
Sep ’25UK£13.63
UK£14.41
+5.7%
6.8%UK£16.00UK£11.80n/a18
Aug ’25UK£12.85
UK£14.34
+11.6%
6.7%UK£16.00UK£11.80n/a18
Jul ’25UK£12.72
UK£14.16
+11.3%
7.4%UK£16.00UK£11.80n/a18
Jun ’25UK£13.92
UK£14.00
+0.6%
6.6%UK£15.50UK£11.80n/a18
May ’25UK£13.38
UK£13.61
+1.7%
6.8%UK£15.00UK£11.80n/a18
Apr ’25UK£13.50
UK£13.38
-0.8%
7.1%UK£14.50UK£11.80n/a18
Mar ’25UK£12.50
UK£12.98
+3.9%
7.1%UK£14.50UK£11.80n/a19
Feb ’25UK£11.70
UK£12.16
+4.0%
5.9%UK£13.50UK£10.70n/a19
Jan ’25UK£11.11
UK£11.85
+6.7%
6.0%UK£13.00UK£10.60n/a19
Dec ’24UK£10.60
UK£11.77
+11.1%
5.5%UK£13.00UK£10.60UK£12.2719
Nov ’24UK£11.18
UK£11.52
+3.1%
5.1%UK£12.51UK£10.20UK£12.6919
Oct ’24UK£9.98
UK£11.42
+14.5%
5.3%UK£12.51UK£10.20UK£12.7419
Sep ’24UK£10.08
UK£11.35
+12.6%
6.7%UK£12.51UK£9.09UK£13.6319
Aug ’24UK£9.33
UK£10.71
+14.7%
11.1%UK£12.08UK£7.00UK£12.8519
Jul ’24UK£9.27
UK£10.62
+14.6%
10.9%UK£12.08UK£7.00UK£12.7219
Jun ’24UK£9.45
UK£10.34
+9.5%
11.2%UK£11.75UK£7.00UK£13.9218
May ’24UK£10.14
UK£10.25
+1.0%
10.7%UK£11.55UK£7.00UK£13.3817
Apr ’24UK£9.83
UK£10.21
+3.9%
10.4%UK£11.50UK£7.00UK£13.5017
Mar ’24UK£9.05
UK£10.11
+11.7%
10.2%UK£11.46UK£7.00UK£12.5017
Feb ’24UK£8.54
UK£9.59
+12.3%
10.0%UK£11.00UK£7.00UK£11.7015
Jan ’24UK£8.56
UK£9.22
+7.7%
11.0%UK£11.00UK£7.00UK£11.1114
Dec ’23UK£8.15
UK£9.22
+13.2%
11.0%UK£11.00UK£7.00UK£10.6014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 18:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BAE Systems plc 53 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Guy BrownArden Partners Plc.
Joseph CampbellBarclays