Deere & Company

LSE:0R2P Stok Raporu

Piyasa değeri: US$129.8b

Deere Değerleme

0R2P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R2P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$651.04
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0R2P ( $474.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $651.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R2P adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R2P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R2P karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R2P için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R2P'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R2P'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.3x
KazançlarUS$7.10b
Piyasa DeğeriUS$129.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R2P'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R2P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
RR. Rolls-Royce Holdings
22.5x2.7%UK£52.5b
BA. BAE Systems
19.6x8.3%UK£36.0b
AHT Ashtead Group
17.5x10.8%UK£21.8b
WEIR Weir Group
27.3x18.4%UK£6.0b
0R2P Deere
18.3x4.1%US$129.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R2P, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.3x) kıyasla oran (21.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R2P'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R2P 18.3xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies29PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R2P Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R2P 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R2P PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.3x
Adil PE Oran25.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R2P tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 25.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R2P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$474.84
US$474.43
-0.09%
10.4%US$550.00US$341.21n/a22
Feb ’26US$475.44
US$473.07
-0.5%
10.3%US$550.00US$341.21n/a22
Jan ’26US$421.51
US$464.48
+10.2%
11.3%US$550.00US$341.21n/a22
Dec ’25US$465.90
US$453.81
-2.6%
11.6%US$538.00US$341.21n/a21
Nov ’25US$401.15
US$414.46
+3.3%
10.2%US$496.00US$340.00n/a22
Oct ’25US$419.27
US$410.01
-2.2%
9.8%US$495.00US$340.00n/a22
Sep ’25US$380.34
US$414.49
+9.0%
9.2%US$495.00US$340.00n/a22
Aug ’25US$357.62
US$418.27
+17.0%
8.8%US$495.00US$341.00n/a22
Jul ’25US$364.59
US$421.79
+15.7%
8.8%US$495.00US$341.00n/a24
Jun ’25US$370.50
US$423.52
+14.3%
8.9%US$495.00US$339.00n/a23
May ’25US$386.29
US$420.98
+9.0%
9.1%US$495.00US$344.00n/a26
Apr ’25US$411.07
US$418.10
+1.7%
8.5%US$494.00US$344.00n/a26
Mar ’25US$367.45
US$415.44
+13.1%
7.7%US$483.00US$344.00n/a26
Feb ’25US$393.31
US$424.32
+7.9%
8.2%US$493.00US$352.00US$475.4425
Jan ’25US$399.05
US$422.33
+5.8%
8.4%US$493.00US$360.00US$421.5124
Dec ’24US$368.78
US$424.66
+15.2%
8.8%US$493.00US$360.00US$465.9024
Nov ’24US$371.17
US$438.47
+18.1%
8.6%US$510.00US$379.00US$401.1524
Oct ’24US$376.48
US$442.20
+17.5%
8.4%US$510.00US$379.00US$419.2724
Sep ’24US$418.46
US$450.15
+7.6%
9.9%US$551.00US$379.00US$380.3424
Aug ’24US$432.67
US$450.45
+4.1%
11.5%US$560.00US$367.00US$357.6224
Jul ’24US$404.80
US$444.95
+9.9%
11.4%US$560.00US$367.00US$364.5924
Jun ’24US$353.17
US$446.68
+26.5%
11.0%US$560.00US$367.00US$370.5025
May ’24US$376.84
US$473.98
+25.8%
10.0%US$591.00US$369.00US$386.2925
Apr ’24US$410.60
US$472.74
+15.1%
9.8%US$591.00US$369.00US$411.0725
Mar ’24US$422.28
US$474.27
+12.3%
9.9%US$591.00US$369.00US$367.4524
Feb ’24US$421.49
US$466.70
+10.7%
11.1%US$582.00US$359.00US$393.3123
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$472.71
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/13 08:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/10/27
Yıllık Kazançlar2024/10/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Deere & Company 58 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Igor MaryasisAvondale Partners
Mircea DobreBaird