The Weir Group PLC

LSE:WEIR Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£5.6b

Weir Group Değerleme

WEIR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WEIR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WEIR ( £21.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £21.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WEIR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WEIR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WEIR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WEIR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WEIR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WEIR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.3x
KazançlarUK£220.60m
Piyasa DeğeriUK£5.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WEIR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WEIR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
SPX Spirax Group
25.1x9.0%UK£4.8b
IMI IMI
17.3x12.0%UK£4.4b
ROR Rotork
22.6x8.8%UK£2.7b
BOY Bodycote
16.8x21.3%UK£1.1b
WEIR Weir Group
25.3x19.0%UK£5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WEIR Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WEIR'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WEIR 25.3xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WEIR Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WEIR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WEIR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.3x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WEIR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 24.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WEIR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£21.66
UK£23.39
+8.0%
6.0%UK£25.70UK£20.80n/a19
Nov ’25UK£21.00
UK£22.99
+9.5%
7.3%UK£25.70UK£19.30n/a19
Oct ’25UK£21.42
UK£22.95
+7.1%
7.6%UK£25.70UK£19.30n/a19
Sep ’25UK£20.06
UK£23.06
+15.0%
7.3%UK£25.70UK£19.30n/a20
Aug ’25UK£19.80
UK£23.16
+17.0%
7.9%UK£26.00UK£19.30n/a20
Jul ’25UK£19.86
UK£23.06
+16.1%
9.3%UK£26.00UK£18.60n/a20
Jun ’25UK£21.24
UK£22.78
+7.3%
9.7%UK£26.00UK£18.60n/a20
May ’25UK£20.26
UK£22.51
+11.1%
10.0%UK£25.75UK£17.80n/a18
Apr ’25UK£20.22
UK£22.38
+10.7%
12.2%UK£25.75UK£15.75n/a17
Mar ’25UK£18.52
UK£22.55
+21.8%
12.5%UK£25.75UK£15.75n/a17
Feb ’25UK£18.13
UK£22.54
+24.3%
12.7%UK£25.75UK£16.00n/a17
Jan ’25UK£18.87
UK£22.41
+18.8%
12.6%UK£25.50UK£16.00n/a16
Dec ’24UK£19.00
UK£23.15
+21.9%
9.8%UK£25.50UK£17.20n/a16
Nov ’24UK£16.99
UK£23.15
+36.2%
9.8%UK£25.50UK£17.20UK£21.0016
Oct ’24UK£19.02
UK£22.90
+20.4%
9.0%UK£25.30UK£17.90UK£21.4215
Sep ’24UK£18.42
UK£22.51
+22.2%
9.7%UK£25.30UK£17.90UK£20.0616
Aug ’24UK£18.75
UK£22.29
+18.9%
8.8%UK£24.20UK£17.90UK£19.8017
Jul ’24UK£17.56
UK£22.15
+26.2%
9.3%UK£25.00UK£17.60UK£19.8617
Jun ’24UK£17.16
UK£22.27
+29.8%
8.5%UK£25.00UK£17.60UK£21.2417
May ’24UK£18.40
UK£22.21
+20.7%
8.4%UK£25.00UK£17.60UK£20.2617
Apr ’24UK£18.59
UK£21.53
+15.8%
9.8%UK£25.00UK£17.60UK£20.2217
Mar ’24UK£20.18
UK£20.17
-0.06%
15.1%UK£24.00UK£11.50UK£18.5216
Feb ’24UK£17.90
UK£19.46
+8.7%
14.7%UK£23.00UK£11.50UK£18.1316
Jan ’24UK£16.69
UK£19.39
+16.2%
15.1%UK£23.00UK£11.00UK£18.8716
Dec ’23UK£17.70
UK£19.65
+11.0%
14.2%UK£23.00UK£11.00UK£19.0016
Nov ’23UK£15.92
UK£19.27
+21.0%
13.6%UK£22.75UK£11.00UK£16.9916

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chargeurs

€240.2m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€10.13

7D

-0.1%

1Y

13.8%

IMI

UK£4.4b

An engineering company, engages in the design, manufacturing, and servicing of engineering products in the United Kingdom, Germany, rest of Europe, the United States, rest of the Americas, China, rest of the Asia Pacific, the Middle East, and Africa.

IMI

UK£17.20

7D

-2.4%

1Y

9.8%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCCL

UK£53.75

7D

8.5%

1Y

2.0%