Rotork plc

LSE:ROR Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.4b

Rotork Değerleme

ROR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.26
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ROR ( £2.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ROR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.3x
KazançlarUK£103.59m
Piyasa DeğeriUK£2.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.6x
SPX Spirax Group
22.3x10.3%UK£4.3b
IMI IMI
16.9x11.3%UK£4.2b
WEIR Weir Group
17.3x9.6%UK£5.5b
BOY Bodycote
41.7x44.0%UK£834.9m
ROR Rotork
23.3x12.2%UK£2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.3x) kıyasla oran (24.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROR'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROR 23.3xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies26PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROR Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.3x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ROR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 16.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.87
UK£3.87
+35.1%
6.5%UK£4.40UK£3.45n/a15
Apr ’26UK£3.15
UK£3.82
+21.2%
7.3%UK£4.40UK£3.30n/a16
Mar ’26UK£3.27
UK£3.75
+14.7%
8.0%UK£4.40UK£3.30n/a16
Feb ’26UK£3.49
UK£3.75
+7.2%
8.1%UK£4.40UK£3.30n/a16
Jan ’26UK£3.14
UK£3.71
+18.2%
7.3%UK£4.29UK£3.30n/a16
Dec ’25UK£3.33
UK£3.70
+10.9%
7.2%UK£4.29UK£3.30n/a16
Nov ’25UK£3.02
UK£3.66
+20.9%
8.5%UK£4.29UK£3.00n/a17
Oct ’25UK£3.30
UK£3.66
+10.6%
8.5%UK£4.29UK£3.00n/a17
Sep ’25UK£3.33
UK£3.62
+8.7%
8.9%UK£4.29UK£3.00n/a18
Aug ’25UK£3.52
UK£3.59
+2.2%
9.2%UK£4.29UK£3.00n/a18
Jul ’25UK£3.30
UK£3.54
+7.3%
9.5%UK£4.30UK£3.00n/a18
Jun ’25UK£3.38
UK£3.51
+3.8%
10.0%UK£4.30UK£3.00n/a18
May ’25UK£3.23
UK£3.50
+8.4%
9.5%UK£4.15UK£3.00n/a18
Apr ’25UK£3.29
UK£3.53
+7.4%
8.9%UK£4.15UK£3.00UK£3.1517
Mar ’25UK£3.11
UK£3.54
+13.9%
9.3%UK£4.20UK£3.10UK£3.2717
Feb ’25UK£3.20
UK£3.54
+10.5%
9.3%UK£4.20UK£3.10UK£3.4917
Jan ’25UK£3.24
UK£3.56
+10.1%
8.7%UK£4.20UK£3.10UK£3.1416
Dec ’24UK£3.08
UK£3.58
+15.9%
8.2%UK£4.20UK£3.20UK£3.3316
Nov ’24UK£2.93
UK£3.56
+21.5%
8.5%UK£4.20UK£3.20UK£3.0216
Oct ’24UK£3.13
UK£3.60
+15.2%
8.5%UK£4.20UK£3.25UK£3.3013
Sep ’24UK£3.04
UK£3.60
+18.4%
8.5%UK£4.20UK£3.25UK£3.3313
Aug ’24UK£3.10
UK£3.62
+16.9%
8.1%UK£4.25UK£3.30UK£3.5213
Jul ’24UK£3.05
UK£3.63
+19.0%
7.9%UK£4.25UK£3.30UK£3.3013
Jun ’24UK£3.25
UK£3.63
+11.7%
7.9%UK£4.25UK£3.30UK£3.3813
May ’24UK£3.27
UK£3.62
+10.7%
8.0%UK£4.25UK£3.30UK£3.2313
Apr ’24UK£3.15
UK£3.60
+14.2%
7.2%UK£4.20UK£3.30UK£3.2912
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£3.87
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/13 16:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rotork plc 36 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan HurnBarclays
Nick WebsterBarclays
Andrew SimmsBerenberg