Spirax Group plc

LSE:SPX Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£5.4b

Spirax Group Değerleme

SPX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UK£68.03
Fair Value
7.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SPX ( £72.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £68.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33x
KazançlarUK£162.60m
Piyasa DeğeriUK£5.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.3x
IMI IMI
24.2x13.46%UK£5.8b
WEIR Weir Group
23.7x11.71%UK£7.3b
ROR Rotork
28.7x15.87%UK£2.9b
BOY Bodycote
40.4x42.10%UK£1.1b
SPX Spirax Group
33x14.15%UK£5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPX Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPX'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPX 33.0xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies27PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPX Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33 24.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£72.90
UK£75.11
+3.03%
11.19%UK£91.00UK£60.00n/a17
Sep ’26UK£72.20
UK£75.11
+4.02%
11.19%UK£91.00UK£60.00n/a17
Aug ’26UK£62.35
UK£72.52
+16.31%
12.11%UK£91.00UK£57.50n/a16
Jul ’26UK£59.15
UK£72.58
+22.70%
11.74%UK£91.00UK£57.50n/a17
Jun ’26UK£57.15
UK£72.43
+26.73%
11.78%UK£91.00UK£57.50n/a19
May ’26UK£59.25
UK£76.62
+29.31%
11.68%UK£96.50UK£61.00n/a18
Apr ’26UK£62.40
UK£78.15
+25.24%
10.94%UK£96.50UK£61.00n/a18
Mar ’26UK£72.75
UK£80.00
+9.97%
9.45%UK£96.50UK£65.00n/a17
Feb ’26UK£80.95
UK£79.53
-1.75%
9.00%UK£96.50UK£65.00n/a17
Jan ’26UK£68.55
UK£79.10
+15.39%
9.64%UK£96.50UK£63.70n/a17
Dec ’25UK£71.70
UK£81.67
+13.91%
10.22%UK£96.50UK£63.70n/a17
Nov ’25UK£65.65
UK£83.24
+26.79%
10.76%UK£98.00UK£70.00n/a16
Oct ’25UK£74.60
UK£86.44
+15.87%
11.35%UK£103.50UK£70.00UK£69.6016
Sep ’25UK£76.95
UK£86.44
+12.33%
11.35%UK£103.50UK£70.00UK£72.2016
Aug ’25UK£88.75
UK£97.08
+9.39%
9.94%UK£120.00UK£80.00UK£62.3516
Jul ’25UK£84.50
UK£98.47
+16.53%
10.73%UK£120.00UK£80.00UK£59.1516
Jun ’25UK£89.10
UK£98.47
+10.51%
10.73%UK£120.00UK£80.00UK£57.1516
May ’25UK£88.75
UK£98.59
+11.09%
11.15%UK£123.00UK£80.00UK£59.2516
Apr ’25UK£100.50
UK£99.07
-1.42%
11.22%UK£123.00UK£80.00UK£62.4016
Mar ’25UK£103.25
UK£98.95
-4.17%
13.24%UK£125.00UK£80.00UK£72.7515
Feb ’25UK£100.45
UK£98.95
-1.50%
13.24%UK£125.00UK£80.00UK£80.9515
Jan ’25UK£105.05
UK£98.38
-6.35%
12.82%UK£127.00UK£77.75UK£68.5514
Dec ’24UK£92.78
UK£99.80
+7.57%
13.99%UK£127.00UK£77.75UK£71.7014
Nov ’24UK£81.76
UK£104.57
+27.90%
14.87%UK£135.00UK£78.20UK£65.6514
Oct ’24UK£95.26
UK£113.25
+18.89%
11.29%UK£135.00UK£88.05UK£74.6014
UK£75.11
Fair Value
2.9% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 05:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spirax Group plc 35 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays