Spirax Group plc

LSE:SPX Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£4.8b

Spirax Group Değerleme

SPX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPX ( £65.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £76.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SPX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.1x
KazançlarUK£191.90m
Piyasa DeğeriUK£4.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
WEIR Weir Group
25.3x19.0%UK£5.6b
IMI IMI
17.3x12.0%UK£4.4b
ROR Rotork
22.6x8.8%UK£2.7b
BOY Bodycote
16.8x21.3%UK£1.1b
SPX Spirax Group
25.1x9.0%UK£4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPX Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPX'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPX 25.1xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPX Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.1x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 19.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£65.50
UK£82.40
+25.8%
11.4%UK£98.00UK£63.70n/a16
Nov ’25UK£65.65
UK£83.24
+26.8%
10.8%UK£98.00UK£70.00n/a16
Oct ’25UK£74.60
UK£86.44
+15.9%
11.3%UK£103.50UK£70.00n/a16
Sep ’25UK£76.95
UK£86.44
+12.3%
11.3%UK£103.50UK£70.00n/a16
Aug ’25UK£88.75
UK£97.08
+9.4%
9.9%UK£120.00UK£80.00n/a16
Jul ’25UK£84.50
UK£98.47
+16.5%
10.7%UK£120.00UK£80.00n/a16
Jun ’25UK£89.10
UK£98.47
+10.5%
10.7%UK£120.00UK£80.00n/a16
May ’25UK£88.75
UK£98.59
+11.1%
11.2%UK£123.00UK£80.00n/a16
Apr ’25UK£100.50
UK£99.07
-1.4%
11.2%UK£123.00UK£80.00n/a16
Mar ’25UK£103.25
UK£98.95
-4.2%
13.2%UK£125.00UK£80.00n/a15
Feb ’25UK£100.45
UK£98.95
-1.5%
13.2%UK£125.00UK£80.00n/a15
Jan ’25UK£105.05
UK£98.38
-6.4%
12.8%UK£127.00UK£77.75n/a14
Dec ’24UK£92.78
UK£99.80
+7.6%
14.0%UK£127.00UK£77.75n/a14
Nov ’24UK£81.76
UK£104.57
+27.9%
14.9%UK£135.00UK£78.20UK£65.6514
Oct ’24UK£95.26
UK£113.25
+18.9%
11.3%UK£135.00UK£88.05UK£74.6014
Sep ’24UK£99.92
UK£113.11
+13.2%
11.3%UK£135.00UK£88.05UK£76.9514
Aug ’24UK£111.30
UK£117.35
+5.4%
10.7%UK£143.00UK£91.45UK£88.7514
Jul ’24UK£103.65
UK£118.99
+14.8%
9.4%UK£143.00UK£100.00UK£84.5014
Jun ’24UK£109.25
UK£118.06
+8.1%
9.6%UK£143.00UK£100.00UK£89.1015
May ’24UK£110.90
UK£119.06
+7.4%
9.8%UK£143.00UK£100.00UK£88.7515
Apr ’24UK£118.55
UK£119.85
+1.1%
10.5%UK£143.00UK£98.25UK£100.5015
Mar ’24UK£118.10
UK£119.47
+1.2%
10.2%UK£143.00UK£98.25UK£103.2516
Feb ’24UK£115.65
UK£118.42
+2.4%
10.8%UK£143.00UK£98.25UK£100.4516
Jan ’24UK£106.15
UK£118.82
+11.9%
10.9%UK£146.00UK£99.10UK£105.0516
Dec ’23UK£113.80
UK£118.73
+4.3%
10.9%UK£146.00UK£92.80UK£92.7816
Nov ’23UK£108.85
UK£118.78
+9.1%
10.6%UK£146.00UK£92.80UK£81.7615

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

INDUS Holding

€534.0m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.65

7D

1.2%

1Y

-1.6%

Eiffage

€8.2b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€85.91

7D

1.1%

1Y

-5.9%

KION GROUP

€4.5b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€34.20

7D

-7.7%

1Y

1.2%