SFS Group AG

LSE:0QW8 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.0b

SFS Group Değerleme

0QW8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QW8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 164.63
Fair Value
38.3% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QW8 ( CHF101.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF164.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QW8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QW8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QW8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QW8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QW8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QW8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.9x
KazançlarCHF 236.00m
Piyasa DeğeriCHF 3.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QW8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QW8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27x
ROR Rotork
27.7x15.35%UK£2.8b
SPX Spirax Group
31.4x14.34%UK£5.3b
IMI IMI
25.3x13.33%UK£6.1b
WEIR Weir Group
23.4x12.03%UK£7.3b
0QW8 SFS Group
16.7x8.55%CHF 4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QW8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.7x) kıyasla oran (27x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QW8'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QW8 16.9xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies36PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QW8 Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QW8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QW8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QW8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 18.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QW8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 103.07
CHF 134.20
+30.20%
6.19%CHF 143.00CHF 120.00n/a5
Nov ’26CHF 108.98
CHF 134.20
+23.14%
6.19%CHF 143.00CHF 120.00n/a5
Oct ’26CHF 106.99
CHF 134.20
+25.43%
6.19%CHF 143.00CHF 120.00n/a5
Sep ’26CHF 110.00
CHF 134.20
+22.00%
6.19%CHF 143.00CHF 120.00n/a5
Aug ’26CHF 105.60
CHF 134.20
+27.08%
6.19%CHF 143.00CHF 120.00n/a5
Jul ’26CHF 108.80
CHF 137.20
+26.10%
3.24%CHF 143.00CHF 130.00n/a5
Jun ’26CHF 116.93
CHF 137.20
+17.34%
3.24%CHF 143.00CHF 130.00n/a5
May ’26CHF 110.07
CHF 136.50
+24.02%
3.46%CHF 143.00CHF 130.00n/a4
Apr ’26CHF 112.40
CHF 139.00
+23.67%
2.10%CHF 143.00CHF 135.00n/a4
Mar ’26CHF 116.80
CHF 140.50
+20.29%
6.15%CHF 154.00CHF 130.00n/a4
Feb ’26CHF 115.40
CHF 140.50
+21.75%
6.15%CHF 154.00CHF 130.00n/a4
Jan ’26CHF 125.60
CHF 142.25
+13.26%
4.83%CHF 154.00CHF 137.00n/a4
Dec ’25CHF 127.60
CHF 139.00
+8.93%
2.92%CHF 145.00CHF 134.00n/a4
Nov ’25CHF 125.20
CHF 139.00
+11.02%
2.92%CHF 145.00CHF 134.00CHF 108.984
Oct ’25CHF 131.80
CHF 133.60
+1.37%
8.53%CHF 145.00CHF 112.00CHF 106.995
Sep ’25CHF 129.00
CHF 133.60
+3.57%
8.53%CHF 145.00CHF 112.00CHF 110.005
Aug ’25CHF 128.20
CHF 133.60
+4.21%
8.53%CHF 145.00CHF 112.00CHF 105.605
Jul ’25CHF 121.20
CHF 129.80
+7.10%
8.32%CHF 140.00CHF 109.00CHF 108.805
Jun ’25CHF 123.00
CHF 127.00
+3.25%
8.78%CHF 140.00CHF 109.00CHF 116.935
May ’25CHF 109.40
CHF 118.60
+8.41%
11.57%CHF 135.00CHF 98.00CHF 110.075
Apr ’25CHF 118.58
CHF 117.60
-0.82%
10.74%CHF 131.00CHF 98.00CHF 112.405
Mar ’25CHF 111.77
CHF 111.88
+0.11%
13.77%CHF 130.00CHF 85.00CHF 116.806
Feb ’25CHF 106.40
CHF 111.88
+5.15%
13.77%CHF 130.00CHF 85.00CHF 115.406
Jan ’25CHF 104.15
CHF 112.72
+8.23%
14.01%CHF 130.00CHF 85.00CHF 125.606
Dec ’24CHF 97.90
CHF 112.72
+15.14%
14.01%CHF 130.00CHF 85.00CHF 127.606
Nov ’24CHF 90.70
CHF 116.88
+28.87%
17.04%CHF 145.00CHF 85.00CHF 125.206
CHF 134.4
Fair Value
24.4% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/14 15:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/13 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SFS Group AG 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research