Leonardo S.p.a.

LSE:0ONG Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.7b

Leonardo Değerleme

0ONG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ONG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0ONG ( €25.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €36.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ONG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ONG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ONG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0ONG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0ONG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ONG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
Kazançlar€704.00m
Piyasa Değeri€14.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0ONG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0ONG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
BA. BAE Systems
21.7x7.7%UK£39.9b
BAB Babcock International Group
13.8x14.2%UK£2.6b
RR. Rolls-Royce Holdings
19.8x-0.09%UK£46.1b
QQ. QinetiQ Group
17.5x13.9%UK£2.4b
0ONG Leonardo
20.8x13.8%€14.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ONG Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0ONG'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0ONG 20.8xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0ONG Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, UK Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0ONG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0ONG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Oran25.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0ONG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 25.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ONG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.46
€26.21
+2.9%
14.8%€30.00€16.00n/a15
Nov ’25€22.33
€25.67
+15.0%
14.1%€30.00€16.00n/a15
Oct ’25€20.36
€25.03
+23.0%
16.5%€29.00€16.00n/a15
Sep ’25€22.95
€25.03
+9.1%
16.5%€29.00€16.00n/a15
Aug ’25€21.69
€25.09
+15.7%
17.0%€30.00€16.00n/a15
Jul ’25€21.85
€24.55
+12.4%
17.3%€30.00€16.00n/a15
Jun ’25€23.57
€24.55
+4.2%
17.3%€30.00€16.00n/a15
May ’25€21.71
€23.10
+6.4%
19.3%€29.00€16.00n/a15
Apr ’25€23.28
€21.13
-9.2%
18.6%€28.00€16.00n/a15
Mar ’25€20.24
€18.98
-6.2%
14.3%€23.30€15.00n/a16
Feb ’25€16.24
€16.96
+4.4%
8.7%€20.00€14.00n/a16
Jan ’25€14.97
€16.04
+7.2%
10.7%€20.00€12.50n/a16
Dec ’24€14.28
€15.88
+11.3%
10.6%€20.00€12.50n/a16
Nov ’24€14.20
€14.86
+4.6%
12.2%€18.00€10.55€22.3314
Oct ’24€13.68
€14.17
+3.6%
13.3%€16.80€10.55€20.3613
Sep ’24€13.32
€13.61
+2.2%
12.9%€16.80€10.55€22.9513
Aug ’24€12.53
€13.47
+7.4%
12.4%€16.80€10.55€21.6913
Jul ’24€10.45
€13.35
+27.8%
11.2%€16.00€10.55€21.8513
Jun ’24€10.24
€13.53
+32.1%
10.4%€16.00€10.55€23.5712
May ’24€10.74
€13.43
+25.0%
12.0%€16.00€9.60€21.7112
Apr ’24€10.87
€13.15
+20.9%
12.8%€16.00€9.60€23.2813
Mar ’24€10.66
€12.06
+13.1%
12.7%€15.40€9.60€20.2413
Feb ’24€9.51
€12.11
+27.4%
12.7%€15.40€9.60€16.2413
Jan ’24€8.16
€12.08
+48.0%
12.8%€15.40€10.60€14.9712
Dec ’23€7.58
€12.07
+59.1%
12.6%€15.30€10.60€14.2812
Nov ’23€8.21
€12.68
+54.6%
11.9%€15.30€10.70€14.2012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

7D

-0.2%

1Y

-5.5%