ABB Ltd

LSE:0NX2 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 93.1b

ABB Değerleme

0NX2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NX2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 53.68
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0NX2 ( CHF50.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF53.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NX2 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0NX2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NX2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0NX2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0NX2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NX2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.3x
KazançlarUS$3.88b
Piyasa DeğeriUS$101.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0NX2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0NX2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
DSCV discoverIE Group
41.7x19.9%UK£666.6m
RR. Rolls-Royce Holdings
21.3x2.0%UK£49.7b
BA. BAE Systems
19.8x8.3%UK£36.5b
VLX Volex
14.4x13.9%UK£515.7m
0NX2 ABB
26.3x9.0%CHF 93.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0NX2 Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0NX2'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0NX2 26.3xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0NX2 Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0NX2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0NX2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.3x
Adil PE Oran27.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0NX2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 27.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NX2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 50.50
CHF 49.06
-2.8%
10.2%CHF 60.10CHF 37.95n/a23
Jan ’26CHF 49.03
CHF 49.38
+0.7%
10.5%CHF 61.39CHF 39.61n/a23
Dec ’25CHF 50.00
CHF 47.75
-4.5%
10.4%CHF 59.91CHF 38.65n/a21
Nov ’25CHF 48.37
CHF 46.50
-3.9%
8.9%CHF 55.16CHF 38.09n/a21
Oct ’25CHF 49.15
CHF 45.72
-7.0%
9.2%CHF 55.41CHF 37.97n/a21
Sep ’25CHF 48.52
CHF 45.59
-6.0%
12.2%CHF 57.11CHF 36.28n/a19
Aug ’25CHF 48.78
CHF 46.05
-5.6%
12.4%CHF 57.88CHF 36.77n/a19
Jul ’25CHF 50.38
CHF 44.78
-11.1%
13.6%CHF 58.29CHF 34.61n/a19
Jun ’25CHF 49.60
CHF 43.01
-13.3%
9.4%CHF 51.19CHF 35.23n/a19
May ’25CHF 44.89
CHF 41.86
-6.7%
10.3%CHF 51.45CHF 35.20n/a19
Apr ’25CHF 42.00
CHF 39.74
-5.4%
9.8%CHF 46.75CHF 32.36n/a19
Mar ’25CHF 40.95
CHF 37.63
-8.1%
12.6%CHF 45.54CHF 27.98n/a20
Feb ’25CHF 37.21
CHF 36.75
-1.2%
12.1%CHF 44.96CHF 27.97n/a20
Jan ’25CHF 37.28
CHF 34.71
-6.9%
12.7%CHF 42.18CHF 26.34CHF 49.0320
Dec ’24CHF 35.12
CHF 34.82
-0.9%
12.7%CHF 43.59CHF 27.22CHF 50.0020
Nov ’24CHF 30.68
CHF 35.28
+15.0%
13.9%CHF 47.50CHF 27.97CHF 48.3720
Oct ’24CHF 32.91
CHF 36.70
+11.5%
12.6%CHF 51.08CHF 29.63CHF 49.1521
Sep ’24CHF 33.61
CHF 35.43
+5.4%
12.7%CHF 49.89CHF 28.43CHF 48.5222
Aug ’24CHF 34.93
CHF 34.99
+0.2%
11.4%CHF 45.97CHF 28.33CHF 48.7822
Jul ’24CHF 34.54
CHF 33.92
-1.8%
13.0%CHF 47.01CHF 28.14CHF 50.3821
Jun ’24CHF 33.46
CHF 33.82
+1.1%
13.6%CHF 48.02CHF 28.60CHF 49.6022
May ’24CHF 31.99
CHF 32.66
+2.1%
11.7%CHF 40.53CHF 26.88CHF 44.8921
Apr ’24CHF 31.37
CHF 31.90
+1.7%
12.5%CHF 40.23CHF 26.63CHF 42.0020
Mar ’24CHF 31.46
CHF 31.93
+1.5%
12.6%CHF 39.00CHF 25.47CHF 40.9520
Feb ’24CHF 32.03
CHF 30.70
-4.2%
14.0%CHF 40.32CHF 23.45CHF 37.2120
Jan ’24CHF 28.06
CHF 28.41
+1.2%
13.3%CHF 39.72CHF 23.64CHF 37.2820
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
CHF 48.87
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/18 10:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ABB Ltd 69 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Stefan GächterBaader Helvea Equity Research
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research