AB SKF (publ)

LSE:0NWX Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 99.5b

AB SKF Değerleme

0NWX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NWX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 361.73
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0NWX ( SEK213.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK361.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NWX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0NWX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NWX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0NWX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0NWX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NWX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
KazançlarSEK 6.47b
Piyasa DeğeriSEK 99.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0NWX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0NWX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
WEIR Weir Group
27.6x18.4%UK£6.1b
SPX Spirax Group
29.8x8.5%UK£5.8b
IMI IMI
19.8x12.3%UK£5.0b
ROR Rotork
23.9x10.2%UK£2.9b
0NWX AB SKF
15.1x10.3%SEK 99.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0NWX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (25.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0NWX'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0NWX 15.1xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies27PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0NWX Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0NWX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0NWX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0NWX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 20.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NWX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 213.30
SEK 244.42
+14.6%
13.5%SEK 300.00SEK 165.00n/a19
Jan ’26SEK 207.60
SEK 236.51
+13.9%
12.9%SEK 275.00SEK 165.00n/a19
Dec ’25SEK 209.50
SEK 231.30
+10.4%
14.2%SEK 275.00SEK 165.00n/a19
Nov ’25SEK 201.70
SEK 229.24
+13.7%
14.1%SEK 275.00SEK 165.00n/a19
Oct ’25SEK 200.10
SEK 229.47
+14.7%
14.3%SEK 275.00SEK 165.00n/a19
Sep ’25SEK 194.25
SEK 230.15
+18.5%
14.4%SEK 280.00SEK 165.00n/a20
Aug ’25SEK 198.05
SEK 233.25
+17.8%
14.9%SEK 300.00SEK 165.00n/a20
Jul ’25SEK 214.54
SEK 239.75
+11.7%
14.8%SEK 320.00SEK 165.00n/a20
Jun ’25SEK 227.99
SEK 236.70
+3.8%
16.1%SEK 320.00SEK 165.00n/a20
May ’25SEK 230.00
SEK 233.25
+1.4%
16.6%SEK 320.00SEK 165.00n/a20
Apr ’25SEK 220.47
SEK 225.50
+2.3%
14.8%SEK 280.00SEK 165.00n/a20
Mar ’25SEK 226.34
SEK 217.75
-3.8%
15.9%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Feb ’25SEK 206.56
SEK 209.50
+1.4%
16.8%SEK 275.00SEK 151.00SEK 225.6420
Jan ’25SEK 201.36
SEK 197.70
-1.8%
17.0%SEK 280.00SEK 150.00SEK 207.6020
Dec ’24SEK 198.81
SEK 195.45
-1.7%
17.0%SEK 280.00SEK 150.00SEK 209.5020
Nov ’24SEK 177.70
SEK 196.10
+10.4%
17.2%SEK 280.00SEK 150.00SEK 201.7020
Oct ’24SEK 182.15
SEK 197.19
+8.3%
17.9%SEK 280.00SEK 151.00SEK 200.1021
Sep ’24SEK 179.13
SEK 196.00
+9.4%
18.9%SEK 280.00SEK 135.00SEK 194.2522
Aug ’24SEK 200.37
SEK 195.95
-2.2%
18.6%SEK 280.00SEK 135.00SEK 198.0522
Jul ’24SEK 187.60
SEK 195.09
+4.0%
17.2%SEK 270.00SEK 132.00SEK 214.5422
Jun ’24SEK 172.89
SEK 192.90
+11.6%
16.8%SEK 260.00SEK 132.00SEK 227.9920
May ’24SEK 185.66
SEK 190.33
+2.5%
15.7%SEK 250.00SEK 132.00SEK 230.0021
Apr ’24SEK 204.00
SEK 190.43
-6.7%
16.1%SEK 240.00SEK 120.00SEK 220.4721
Mar ’24SEK 201.60
SEK 189.38
-6.1%
16.7%SEK 240.00SEK 120.00SEK 226.3421
Feb ’24SEK 189.90
SEK 172.29
-9.3%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00SEK 206.5621
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
SEK 243.51
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 20:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AB SKF (publ) 48 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Timothy LeeBarclays
Allan SmylieBarclays