Cargotec Corporation

LSE:0MGH Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.3b

Cargotec Değerleme

0MGH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MGH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0MGH ( €52.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €62.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MGH adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0MGH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MGH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0MGH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0MGH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MGH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
Kazançlar€334.40m
Piyasa Değeri€3.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0MGH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0MGH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
ROR Rotork
23.4x8.9%UK£2.8b
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
SPX Spirax Group
26.5x9.0%UK£5.1b
WEIR Weir Group
25.4x18.9%UK£5.6b
0MGH Cargotec
10x-5.5%€3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0MGH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (23.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0MGH'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0MGH 10.0xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0MGH Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0MGH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0MGH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0MGH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 15.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MGH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€52.52
€55.00
+4.7%
7.0%€60.00€51.00n/a5
Nov ’25€55.85
€53.20
-4.7%
6.9%€60.00€50.00n/a5
Oct ’25€52.51
€48.40
-7.8%
6.2%€53.00€44.00n/a5
Sep ’25€47.57
€48.40
+1.7%
6.2%€53.00€44.00n/a5
Aug ’25€46.14
€64.25
+39.3%
29.6%€85.00€39.00n/a4
Jul ’25€47.30
€74.00
+56.4%
27.4%€88.00€39.00n/a4
Jun ’25€76.50
€78.25
+2.3%
10.8%€88.00€68.00n/a4
May ’25€72.55
€74.20
+2.3%
13.9%€88.00€62.00n/a5
Apr ’25€64.48
€68.80
+6.7%
7.1%€77.00€62.00n/a5
Mar ’25€62.24
€66.40
+6.7%
4.1%€70.00€62.00n/a5
Feb ’25€55.75
€63.20
+13.4%
5.4%€66.00€57.00n/a5
Jan ’25€52.68
€55.00
+4.4%
3.4%€57.00€52.00n/a5
Dec ’24€46.41
€53.40
+15.1%
5.1%€57.00€49.00n/a5
Nov ’24€36.91
€54.60
+47.9%
7.6%€61.00€49.00€55.855
Oct ’24€39.67
€57.80
+45.7%
4.4%€61.00€54.00€52.515
Sep ’24€43.64
€58.25
+33.5%
4.6%€61.00€54.00€47.574
Aug ’24€43.07
€58.25
+35.2%
4.6%€61.00€54.00€46.144
Jul ’24€50.36
€65.75
+30.6%
13.1%€80.00€58.00€47.304
Jun ’24€50.40
€62.20
+23.4%
16.8%€80.00€48.00€76.505
May ’24€49.95
€55.20
+10.5%
17.4%€65.00€37.00€72.555
Apr ’24€44.78
€50.67
+13.1%
13.8%€57.00€37.00€64.486
Mar ’24€49.02
€50.67
+3.4%
13.8%€57.00€37.00€62.246
Feb ’24€46.67
€47.67
+2.1%
15.2%€57.00€37.00€55.756
Jan ’24€41.71
€43.17
+3.5%
9.4%€48.00€37.00€52.686
Dec ’23€40.22
€43.17
+7.3%
9.4%€48.00€37.00€46.416
Nov ’23€38.54
€42.00
+9.0%
14.6%€48.00€30.00€36.916

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 788.00

7D

1.2%

1Y

-21.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.99

7D

0.5%

1Y

-6.3%

Palfinger

€678.0m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.58

7D

-0.9%

1Y

-16.3%