NKT A/S

LSE:0MGC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 27.9b

NKT Değerleme

0MGC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MGC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0MGC ( DKK511.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK2329.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MGC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MGC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MGC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0MGC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0MGC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MGC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.7x
Kazançlar€199.80m
Piyasa Değeri€3.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0MGC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0MGC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
DSCV discoverIE Group
42.7x17.6%UK£683.9m
VLX Volex
15.2x13.9%UK£522.0m
TFW FW Thorpe
15.1xn/aUK£366.1m
LUCE Luceco
11x7.4%UK£200.5m
0MGC NKT
18.7x6.9%DKK 27.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0MGC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.7x) kıyasla oran (21x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0MGC'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0MGC 18.7xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0MGC Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0MGC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0MGC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.7x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0MGC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 17.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MGC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 511.72
DKK 619.22
+21.0%
14.0%DKK 730.00DKK 508.00n/a9
Dec ’25DKK 550.54
DKK 618.44
+12.3%
13.6%DKK 730.00DKK 522.00n/a9
Nov ’25DKK 646.13
DKK 622.38
-3.7%
11.1%DKK 700.00DKK 518.00n/a8
Oct ’25DKK 635.00
DKK 620.13
-2.3%
11.6%DKK 700.00DKK 512.00n/a8
Sep ’25DKK 640.00
DKK 620.13
-3.1%
11.6%DKK 700.00DKK 512.00n/a8
Aug ’25DKK 610.06
DKK 602.88
-1.2%
12.3%DKK 700.00DKK 501.00n/a8
Jul ’25DKK 604.64
DKK 592.00
-2.1%
11.8%DKK 670.00DKK 484.00n/a8
Jun ’25DKK 598.50
DKK 559.50
-6.5%
12.1%DKK 670.00DKK 484.00n/a6
May ’25DKK 571.00
DKK 573.80
+0.5%
11.3%DKK 670.00DKK 500.00n/a5
Apr ’25DKK 572.63
DKK 544.75
-4.9%
13.0%DKK 605.00DKK 424.00n/a4
Mar ’25DKK 527.13
DKK 533.50
+1.2%
11.9%DKK 580.00DKK 424.00n/a4
Feb ’25DKK 481.05
DKK 518.50
+7.8%
10.9%DKK 570.00DKK 424.00n/a4
Jan ’25DKK 464.80
DKK 474.75
+2.1%
11.5%DKK 530.00DKK 394.00n/a4
Dec ’24DKK 430.58
DKK 474.75
+10.3%
11.5%DKK 530.00DKK 394.00DKK 550.544
Nov ’24DKK 345.40
DKK 470.00
+36.1%
15.7%DKK 540.00DKK 350.00DKK 646.134
Oct ’24DKK 374.80
DKK 470.00
+25.4%
15.7%DKK 540.00DKK 350.00DKK 635.004
Sep ’24DKK 373.37
DKK 439.94
+17.8%
18.4%DKK 540.00DKK 339.72DKK 640.005
Aug ’24DKK 386.45
DKK 446.14
+15.4%
17.7%DKK 550.00DKK 339.72DKK 610.065
Jul ’24DKK 414.00
DKK 404.16
-2.4%
17.1%DKK 500.00DKK 339.72DKK 604.643
Jun ’24DKK 425.20
DKK 425.33
+0.03%
12.9%DKK 500.00DKK 370.00DKK 598.503
May ’24DKK 353.78
DKK 425.75
+20.3%
13.2%DKK 500.00DKK 370.00DKK 571.004
Apr ’24DKK 357.00
DKK 427.75
+19.8%
12.7%DKK 500.00DKK 370.00DKK 572.634
Mar ’24DKK 326.80
DKK 414.00
+26.7%
9.4%DKK 460.00DKK 370.00DKK 527.134
Feb ’24DKK 429.18
DKK 432.75
+0.8%
7.5%DKK 460.00DKK 381.00DKK 481.054
Jan ’24DKK 399.70
DKK 430.50
+7.7%
8.3%DKK 460.00DKK 372.00DKK 464.804
Dec ’23DKK 386.00
DKK 425.50
+10.2%
7.7%DKK 460.00DKK 372.00DKK 430.584

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 12:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NKT A/S 15 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xin WangBarclays
Bastien AgaudBerenberg
Claus Almer NielsenCarnegie Investment Bank AB