Northrop Grumman Corporation

LSE:0K92 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$71.3b

Northrop Grumman Değerleme

0K92 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K92 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0K92 ( $488.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $684.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0K92 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0K92 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0K92 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0K92 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0K92'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0K92'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30x
KazançlarUS$2.38b
Piyasa DeğeriUS$71.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0K92'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0K92 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
BA. BAE Systems
21x7.7%UK£38.6b
RR. Rolls-Royce Holdings
19.8x-0.09%UK£46.1b
BAB Babcock International Group
13.5x14.2%UK£2.6b
QQ. QinetiQ Group
17.4x15.1%UK£2.4b
0K92 Northrop Grumman
30x12.1%US$71.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0K92 Price-To-Earnings Oranı ( 30 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0K92'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0K92 30.0xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0K92 Price-To-Earnings Oranı ( 30 x) baz alındığında, UK Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0K92 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0K92 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30x
Adil PE Oran28.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0K92 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30 28.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0K92 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$488.66
US$565.06
+15.6%
7.7%US$643.00US$448.00n/a23
Nov ’25US$508.27
US$562.20
+10.6%
8.3%US$643.00US$448.00n/a22
Oct ’25US$544.72
US$523.70
-3.9%
10.0%US$614.00US$398.00n/a22
Sep ’25US$522.07
US$520.15
-0.4%
9.4%US$605.00US$398.00n/a22
Aug ’25US$489.45
US$520.30
+6.3%
9.5%US$605.00US$398.00n/a21
Jul ’25US$434.46
US$501.18
+15.4%
10.5%US$593.00US$396.00n/a22
Jun ’25US$450.03
US$502.99
+11.8%
10.3%US$585.00US$396.00n/a21
May ’25US$488.83
US$500.09
+2.3%
10.3%US$585.00US$396.00n/a22
Apr ’25US$478.78
US$485.96
+1.5%
11.4%US$615.00US$385.00n/a22
Mar ’25US$454.61
US$486.64
+7.0%
11.6%US$615.00US$385.00n/a22
Feb ’25US$443.83
US$488.27
+10.0%
11.6%US$615.00US$385.00n/a22
Jan ’25US$467.48
US$497.64
+6.5%
11.1%US$615.00US$382.00n/a22
Dec ’24US$480.24
US$502.81
+4.7%
11.1%US$615.00US$382.00n/a21
Nov ’24US$468.66
US$502.71
+7.3%
11.1%US$615.00US$382.00US$508.2721
Oct ’24US$439.99
US$494.65
+12.4%
11.5%US$615.00US$384.00US$544.7220
Sep ’24US$436.33
US$496.89
+13.9%
11.4%US$615.00US$384.00US$522.0719
Aug ’24US$447.64
US$499.37
+11.6%
11.3%US$615.00US$384.00US$489.4519
Jul ’24US$457.72
US$501.74
+9.6%
13.3%US$655.00US$384.00US$434.4619
Jun ’24US$436.79
US$502.37
+15.0%
13.4%US$655.00US$384.00US$450.0319
May ’24US$457.91
US$511.95
+11.8%
13.0%US$655.00US$384.00US$488.8319
Apr ’24US$461.47
US$510.74
+10.7%
13.4%US$655.00US$367.00US$478.7819
Mar ’24US$459.95
US$510.33
+11.0%
13.8%US$655.00US$367.00US$454.6118
Feb ’24US$443.13
US$516.50
+16.6%
14.0%US$655.00US$367.00US$443.8318
Jan ’24US$543.68
US$559.95
+3.0%
12.5%US$700.00US$368.00US$467.4819
Dec ’23US$530.61
US$552.61
+4.1%
12.8%US$700.00US$368.00US$480.2418
Nov ’23US$534.33
US$537.50
+0.6%
13.1%US$700.00US$368.00US$468.6618

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

INDUS Holding

€553.3m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€21.53

7D

0.8%

1Y

6.8%

Chargeurs

€232.5m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€9.92

7D

-1.0%

1Y

15.6%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

6.1%

1Y

48.0%