Illinois Tool Works Inc.

LSE:0J8W Stok Raporu

Piyasa değeri: US$75.1b

Illinois Tool Works Değerleme

0J8W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0J8W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$280.39
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0J8W ( $254.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $280.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0J8W adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0J8W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0J8W karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0J8W için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0J8W'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0J8W'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
KazançlarUS$3.49b
Piyasa DeğeriUS$75.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0J8W'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0J8W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
WEIR Weir Group
27.6x18.4%UK£6.1b
SPX Spirax Group
30.1x8.6%UK£5.8b
IMI IMI
19.5x12.0%UK£4.9b
ROR Rotork
24.1x9.4%UK£2.9b
0J8W Illinois Tool Works
21.5x1.9%US$75.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0J8W, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.5x) kıyasla oran (25.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0J8W'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0J8W 21.5xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies28PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0J8W Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0J8W 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0J8W PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0J8W tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 21 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0J8W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$254.16
US$262.31
+3.2%
8.8%US$302.00US$215.00n/a19
Jan ’26US$254.06
US$264.21
+4.0%
10.0%US$318.00US$215.00n/a19
Dec ’25US$277.52
US$257.95
-7.1%
9.8%US$312.00US$215.00n/a19
Nov ’25US$262.98
US$255.84
-2.7%
10.0%US$312.00US$215.00n/a19
Oct ’25US$260.80
US$246.40
-5.5%
9.6%US$286.00US$203.00n/a18
Sep ’25US$250.96
US$247.26
-1.5%
8.4%US$286.00US$211.00n/a18
Aug ’25US$241.60
US$248.14
+2.7%
8.8%US$294.00US$211.00n/a18
Jul ’25US$234.32
US$253.20
+8.1%
9.2%US$305.00US$212.00n/a18
Jun ’25US$240.05
US$254.14
+5.9%
9.0%US$305.00US$212.00n/a18
May ’25US$243.77
US$252.24
+3.5%
9.0%US$305.00US$212.00n/a19
Apr ’25US$268.71
US$249.66
-7.1%
9.6%US$303.00US$200.00n/a19
Mar ’25US$259.75
US$245.71
-5.4%
9.0%US$285.00US$200.00n/a17
Feb ’25US$255.56
US$244.65
-4.3%
9.7%US$285.00US$192.00US$260.1817
Jan ’25US$261.77
US$236.35
-9.7%
9.5%US$277.00US$185.00US$254.0617
Dec ’24US$244.82
US$232.00
-5.2%
8.1%US$260.00US$185.00US$277.5218
Nov ’24US$224.99
US$232.97
+3.5%
8.3%US$260.00US$185.00US$262.9818
Oct ’24US$230.97
US$241.90
+4.7%
9.3%US$265.00US$183.00US$260.8019
Sep ’24US$247.18
US$245.40
-0.7%
9.2%US$292.00US$188.00US$250.9620
Aug ’24US$250.48
US$242.35
-3.2%
9.5%US$292.00US$183.00US$241.6020
Jul ’24US$250.67
US$238.75
-4.8%
9.7%US$281.00US$183.00US$234.3220
Jun ’24US$219.34
US$237.45
+8.3%
10.0%US$281.00US$186.00US$240.0520
May ’24US$241.66
US$237.89
-1.6%
10.3%US$282.00US$183.00US$243.7719
Apr ’24US$242.26
US$238.63
-1.5%
11.2%US$282.00US$183.00US$268.7119
Mar ’24US$232.59
US$238.63
+2.6%
11.2%US$282.00US$183.00US$259.7519
Feb ’24US$235.98
US$215.95
-8.5%
11.4%US$259.00US$170.00US$255.5619
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$262.22
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 23:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Illinois Tool Works Inc. 40 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
Mircea DobreBaird