Thales S.A.

LSE:0IW5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €28.3b

Thales Değerleme

0IW5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IW5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0IW5 ( €135.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €287.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IW5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0IW5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IW5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0IW5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0IW5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IW5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.7x
Kazançlar€953.30m
Piyasa Değeri€28.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0IW5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0IW5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
BA. BAE Systems
18.6x8.0%UK£34.3b
RR. Rolls-Royce Holdings
20.7x-0.7%UK£48.2b
BAB Babcock International Group
12.9x14.2%UK£2.5b
QQ. QinetiQ Group
16.5x15.2%UK£2.3b
0IW5 Thales
29.7x20.1%€28.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IW5 Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0IW5'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0IW5 29.7xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0IW5 Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 x) baz alındığında, UK Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0IW5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0IW5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.7x
Adil PE Oran30.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0IW5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 30.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IW5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€135.39
€175.56
+29.7%
8.2%€195.00€150.00n/a16
Dec ’25€141.73
€175.56
+23.9%
8.2%€195.00€150.00n/a16
Nov ’25€150.06
€173.06
+15.3%
7.6%€193.00€150.00n/a16
Oct ’25€146.30
€172.56
+18.0%
7.4%€193.00€150.00n/a16
Sep ’25€151.50
€172.50
+13.9%
7.1%€193.00€150.00n/a16
Aug ’25€146.50
€171.00
+16.7%
9.4%€193.00€125.00n/a16
Jul ’25€152.53
€171.25
+12.3%
9.8%€195.00€125.00n/a16
Jun ’25€166.60
€168.19
+1.0%
9.9%€190.00€125.00n/a16
May ’25€157.97
€164.63
+4.2%
9.6%€190.00€125.00n/a16
Apr ’25€158.07
€159.69
+1.0%
8.6%€180.00€125.00n/a16
Mar ’25€135.92
€154.47
+13.6%
8.8%€180.00€115.00n/a17
Feb ’25€135.15
€155.94
+15.4%
6.5%€180.00€140.00n/a17
Jan ’25€134.06
€156.06
+16.4%
6.1%€175.00€145.00€137.9016
Dec ’24€139.13
€155.25
+11.6%
5.7%€174.00€137.00€141.7316
Nov ’24€138.03
€154.35
+11.8%
5.0%€166.00€137.00€150.0617
Oct ’24€133.41
€153.00
+14.7%
6.0%€168.00€135.00€146.3017
Sep ’24€135.63
€152.18
+12.2%
5.9%€165.00€135.00€151.5017
Aug ’24€135.53
€152.24
+12.3%
5.8%€165.00€135.00€146.5017
Jul ’24€137.13
€152.39
+11.1%
6.1%€169.00€135.00€152.5318
Jun ’24€132.72
€150.71
+13.6%
5.5%€165.00€135.00€166.6017
May ’24€138.16
€149.71
+8.4%
5.6%€160.00€135.00€157.9717
Apr ’24€137.23
€148.38
+8.1%
5.6%€160.00€135.00€158.0716
Mar ’24€133.67
€144.69
+8.2%
6.0%€160.00€134.00€135.9216
Feb ’24€122.24
€143.13
+17.1%
6.1%€160.00€130.00€135.1515
Jan ’24€119.05
€144.07
+21.0%
5.3%€160.00€135.00€134.0614

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 16:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Thales S.A. 38 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas PicheritAlphaValue
Joseph CampbellBarclays
Milene KernerBarclays