0IW5 Stoklara Genel Bakış

Thales S.A., dünya çapında savunma ve güvenlik, havacılık ve uzay ile dijital kimlik ve güvenlik pazarlarında çeşitli çözümler sunmaktadır. Daha fazla detay

0IW5 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 17.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 17.94% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 7.4% oranında arttı

Risk Analizi

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Thales S.A. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Thales
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€257.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€265.00
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€134.25
Beta	0.54
1 Aylık Değişim	9.92%
3 Aylık Değişim	40.28%
1 Yıllık Değişim	54.56%
3 Yıllık Değişim	117.79%
5 Yıllık Değişim	271.19%
Halka arzdan bu yana değişim	546.58%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	0IW5	GB Aerospace & Defense	GB Pazar
7D	2.9%	4.1%	0.2%
1Y	54.6%	24.5%	2.3%

Getiri vs. Endüstri: 0IW5 geçen yıl % 24.5 oranında getiri sağlayan UK Aerospace & Defense sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: 0IW5 geçen yıl % 2.3 oranında getiri sağlayan UK Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is 0IW5's price volatile compared to industry and market?
0IW5 volatility
0IW5 Average Weekly Movement	7.2%
Aerospace & Defense Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in GB Market	11.3%
10% least volatile stocks in GB Market	3.3%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 0IW5 son 3 ayda UK piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: 0IW5 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1893	80,605	Patrice Caine	www.thalesgroup.com

Thales S.A., dünya çapında savunma ve güvenlik, havacılık ve uzay ile dijital kimlik ve güvenlik pazarlarında çeşitli çözümler sunmaktadır. Havacılık ve Uzay, Savunma ve Siber ve Dijital segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, gelişmiş hava savunma sistemleri, muharebe sistemleri, savunma araç elektroniği c4isr çözümleri, komuta ve kontrol çözümleri, görev ve gözetleme sistemleri, havadan optronik ve hava sahası koruma çözümleri; işbirlikçi muharebe, istihbarat, bağlantı ve bulut, ülke ve kuvvet koruma, askeri araç, işbirlikçi topçu ve artırılmış asker çözümleri; robotik ve insansız hava araçları; su üstü muharebe, insansız denizcilik ve su altı savaş sistemleri; deniz destek ve hizmetleri ve ortak sistemler sunmaktadır.

Thales S.A. Temel Bilgiler Özeti

Thales'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
0IW5 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€52.77b
Kazançlar(TTM)	€1.01b
Gelir(TTM)	€20.58b

52.4x

F/K Oranı

2.6x

P/S Oranı

0IW5 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
0IW5 gelir tablosu (TTM)
Gelir	€20.58b
Gelir Maliyeti	€15.20b
Brüt Kâr	€5.37b
Diğer Giderler	€4.37b
Kazançlar	€1.01b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Jul 23, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	4.91
Brüt Marj	26.12%
Net Kâr Marjı	4.90%
Borç/Özkaynak Oranı	85.1%

0IW5 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.4%

Mevcut Temettü Verimi

75%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/25 02:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/23 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Thales S.A. 34 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Milene Kerner	Barclays
Joseph Campbell	Barclays
George Mcwhirter	Berenberg

0IW5 Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Thales S.A. Rakipler

BAE Systems

Rolls-Royce Holdings

Babcock International Group

Chemring Group

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Upcoming dividend of €2.85 per share

Prime Factors and Thales to Offer Prime Factors' Bank Card Security System

Now 20% undervalued

Final dividend increased to €2.85

Thales S.A., Annual General Meeting, May 16, 2025

Full year 2024 earnings released: EPS: €6.91 (vs €4.55 in FY 2023)

Recent updates

Upcoming dividend of €2.85 per share

Prime Factors and Thales to Offer Prime Factors' Bank Card Security System

Now 20% undervalued

Final dividend increased to €2.85

Thales S.A., Annual General Meeting, May 16, 2025

Full year 2024 earnings released: EPS: €6.91 (vs €4.55 in FY 2023)

Now 20% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Thales Launches Onewelcome Fido Key Lifecycle Management

Thales to Enhance Vehicle Access with Reliable and Secure Contactless Solutions

Thales Unveils Data Risk Intelligence to Redefine Data Risk Visibility and Proactive Risk Mitigation

Thales S.A. to Report First Half, 2025 Results on Jul 23, 2025

Upcoming dividend of €0.85 per share

Thales Expands CipherTrust Data Security Platform as-a-Service Offerings

First half dividend increased to €0.85

Thales S.A. Announces Executive Changes, Effective November 1, 2024

Thales Appoints Thomas Chatel as CEO and Country Director for Central Europe, Balkans and Moldova, Covering Austria, Czech Republic, Hungary Slovakia

First half 2024 earnings released: EPS: €3.04 (vs €2.97 in 1H 2023)

New major risk - Financial position

Thales Provides Complete Passwordless Functionality for Enterprises with Passwordless 360

Hitachi Rail Limited completed the acquisition Ground Transportation Systems Business from Thales S.A. (ENXTPA:HO).

Thales Unveils FlytEDGE, a Connected Cloud-Based Inflight Entertainment System

Upcoming dividend of €2.60 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: €4.55 (vs €5.25 in FY 2022)

Thales S.A. (ENXTPA:HO) completed the acquisition of Cobham Aerospace Communications from Cobham Limited.

Final dividend increased to €2.60

Full year 2023 earnings released: EPS: €4.55 (vs €5.25 in FY 2022)

Thales and Quantinuum Launch Starter Kit to Help Enterprises Prepare for Post-Quantum Cryptography Changes Ahead

Thales S.A. Announces Management Changes

Thales S.A. (ENXTPA:HO) completed the acquisition of Imperva, Inc. from Thoma Bravo, L.P.

Thales S.A. to Report First Half, 2024 Results on Jul 22, 2024

Upcoming dividend of €0.80 per share at 2.1% yield

Thales Appoints Abdelhafid Mordi as CEO in UAE and CEO of Thales Emarat Technologies

Thales S.A., Annual General Meeting, May 15, 2024

Thales Announces Appointment of Loic Rocard to the Board of Directors

Thales Announces the Appointment of Fabien Bortoluzzi as Managing Director of Thales Operations in Western & Central Africa

Now 21% undervalued

Thales Launches Cloud-Based Payment HSM Service to Help Accelerate Adoption of Cloud Payments Infrastructure

Thales S.A. (ENXTPA:HO) entered into agreement to acquire Imperva, Inc. from Thoma Bravo, L.P. for an enterprise value of $3.6 billion.

First half 2023 earnings released: EPS: €2.97 (vs €2.61 in 1H 2022)

Thales S.A. Sales Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Thales Announces to Expand Scope of Security Monitoring and Include New Assets in G2G System

Thales Announces CipherTrust Data Security Platform As-A-Service

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of €2.24 per share at 2.1% yield

Now 20% undervalued

Full year 2022 earnings released: EPS: €5.25 (vs €4.56 in FY 2021)

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of €0.70 per share

Thales S.A. to Report First Half, 2023 Results on Jul 21, 2023

First half 2022 earnings released: EPS: €2.61 (vs €1.86 in 1H 2021)

Upcoming dividend of €1.96 per share

Now 20% undervalued

Full year 2021 earnings released: EPS: €4.56 (vs €2.07 in FY 2020)

Now 23% undervalued

Full year 2021 earnings: Revenues miss analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of €0.60 per share

First half 2021 earnings released: EPS €2.03 (vs €0.31 in 1H 2020)

Non-Executive Director has left the company

Upcoming dividend of €1.36 per share

Full year 2020 earnings released: EPS €2.27 (vs €5.28 in FY 2019)

Hissedar Getirileri