Safran SA

LSE:0IU8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €91.8b

Safran Değerleme

0IU8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IU8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0IU8 ( €218.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €314.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IU8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0IU8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IU8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0IU8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0IU8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IU8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı56x
Kazançlar€1.64b
Piyasa Değeri€91.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0IU8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0IU8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
RR. Rolls-Royce Holdings
19.5x-0.09%UK£45.6b
BA. BAE Systems
21.1x7.7%UK£38.8b
QQ. QinetiQ Group
17.2x14.2%UK£2.4b
BAB Babcock International Group
13.7x14.2%UK£2.6b
0IU8 Safran
56x20.0%€91.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IU8 Price-To-Earnings Oranı ( 56 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0IU8'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0IU8 56.0xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0IU8 Price-To-Earnings Oranı ( 56 x) baz alındığında, UK Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0IU8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0IU8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56x
Adil PE Oran35.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0IU8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 56 35.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IU8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€218.05
€230.68
+5.8%
6.1%€260.00€200.00n/a19
Nov ’25€210.21
€227.42
+8.2%
5.0%€246.00€200.00n/a19
Oct ’25€210.10
€224.42
+6.8%
6.7%€247.00€193.00n/a19
Sep ’25€199.38
€218.26
+9.5%
10.3%€247.00€145.00n/a19
Aug ’25€195.50
€218.79
+11.9%
10.4%€247.00€145.00n/a19
Jul ’25€202.34
€218.05
+7.8%
11.1%€260.00€145.00n/a19
Jun ’25€214.80
€216.11
+0.6%
10.9%€260.00€145.00n/a19
May ’25€204.20
€210.37
+3.0%
11.5%€260.00€145.00n/a19
Apr ’25€210.09
€200.21
-4.7%
9.6%€230.00€145.00n/a19
Mar ’25€193.07
€193.89
+0.4%
11.6%€230.00€145.00n/a19
Feb ’25€173.52
€182.63
+5.3%
9.6%€215.00€145.00n/a19
Jan ’25€159.48
€177.80
+11.5%
9.3%€215.00€145.00n/a20
Dec ’24€162.70
€175.55
+7.9%
7.5%€200.00€145.00n/a20
Nov ’24€149.90
€176.05
+17.4%
7.7%€200.00€145.00€210.2120
Oct ’24€148.82
€174.63
+17.3%
8.5%€203.00€145.00€210.1019
Sep ’24€146.44
€171.84
+17.3%
9.9%€203.00€140.00€199.3819
Aug ’24€148.29
€170.61
+15.0%
9.4%€203.00€140.00€195.5018
Jul ’24€143.44
€162.02
+13.0%
10.7%€201.00€127.30€202.3419
Jun ’24€137.51
€158.61
+15.3%
10.2%€201.00€127.30€214.8017
May ’24€140.81
€156.96
+11.5%
11.4%€201.00€127.30€204.2016
Apr ’24€136.57
€154.72
+13.3%
12.0%€203.00€127.30€210.0917
Mar ’24€134.05
€153.31
+14.4%
12.1%€203.00€127.30€193.0717
Feb ’24€131.37
€147.49
+12.3%
12.7%€198.00€118.00€173.5217
Jan ’24€116.76
€141.14
+20.9%
15.5%€207.00€112.00€159.4817
Dec ’23€116.54
€141.02
+21.0%
15.6%€207.00€112.00€162.7017
Nov ’23€113.24
€138.83
+22.6%
13.7%€189.00€112.00€149.9016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aalberts

€3.9b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€35.18

7D

-0.2%

1Y

-3.4%

Bodycote

UK£1.1b

Provides heat treatment and thermal processing services worldwide.

BOY

UK£5.75

7D

0.3%

1Y

-4.9%

Per Aarsleff Holding

DKK 7.4b

Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.

0REQ

DKK 410.00

7D

-2.5%

1Y

26.5%