Flowserve Değerleme
0IQE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IQE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0IQE ( $60.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $91.92 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IQE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0IQE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0IQE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0IQE'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 29.8x |
| Kazançlar | US$267.84m |
| Piyasa Değeri | US$7.98b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.3x |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0IQE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23.6x | ||
WEIR Weir Group | 25.7x | 18.4% | UK£5.7b |
SPX Spirax Group | 27.5x | 9.0% | UK£5.1b |
IMI IMI | 17.7x | 12.0% | UK£4.5b |
ROR Rotork | 23.5x | 9.9% | UK£2.8b |
0IQE Flowserve | 29.8x | 24.5% | US$8.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IQE Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0IQE'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0IQE Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0IQE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 29.8x |
| Adil PE Oran | 28.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0IQE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 28.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$60.85 | US$64.40 +5.8% | 6.9% | US$72.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$53.57 | US$62.60 +16.9% | 6.0% | US$66.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$51.73 | US$56.56 +9.3% | 8.5% | US$62.00 | US$46.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$49.02 | US$56.56 +15.4% | 8.5% | US$62.00 | US$46.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$48.76 | US$56.90 +16.7% | 8.2% | US$62.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$46.94 | US$54.40 +15.9% | 8.1% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$48.77 | US$54.40 +11.6% | 8.1% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$47.40 | US$54.40 +14.8% | 8.1% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$45.94 | US$48.20 +4.9% | 6.1% | US$51.00 | US$41.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$42.63 | US$48.20 +13.1% | 6.1% | US$51.00 | US$41.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$40.94 | US$46.20 +12.8% | 7.8% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$41.28 | US$46.20 +11.9% | 7.8% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$38.39 | US$46.20 +20.3% | 7.8% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$35.87 | US$46.20 +28.8% | 7.8% | US$50.00 | US$38.00 | US$53.57 | 10 |
| Oct ’24 | US$40.14 | US$44.73 +11.4% | 10.2% | US$50.00 | US$36.00 | US$51.73 | 11 |
| Sep ’24 | US$40.18 | US$42.91 +6.8% | 9.9% | US$50.00 | US$36.00 | US$49.02 | 11 |
| Aug ’24 | US$37.82 | US$40.36 +6.7% | 9.8% | US$49.00 | US$34.00 | US$48.76 | 11 |
| Jul ’24 | US$36.45 | US$39.55 +8.5% | 7.5% | US$45.00 | US$34.00 | US$46.94 | 11 |
| Jun ’24 | US$33.20 | US$39.55 +19.1% | 7.5% | US$45.00 | US$34.00 | US$48.77 | 11 |
| May ’24 | US$32.60 | US$37.45 +14.9% | 9.0% | US$42.00 | US$30.00 | US$47.40 | 11 |
| Apr ’24 | n/a | US$37.18 0% | 10.8% | US$42.00 | US$27.00 | US$45.94 | 11 |
| Mar ’24 | US$34.10 | US$36.82 +8.0% | 12.1% | US$42.00 | US$27.00 | US$42.63 | 11 |
| Feb ’24 | US$34.69 | US$33.73 -2.8% | 15.8% | US$42.00 | US$24.00 | US$40.94 | 11 |
| Jan ’24 | n/a | US$32.82 0% | 15.7% | US$42.00 | US$23.00 | US$41.28 | 11 |
| Dec ’23 | US$31.41 | US$32.09 +2.2% | 15.6% | US$42.00 | US$23.00 | US$38.39 | 11 |
| Nov ’23 | US$28.27 | US$32.00 +13.2% | 16.0% | US$42.00 | US$25.00 | US$35.87 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Forbo Holding
CHF 1.1b
Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.
FORNZ
CHF 788.00
7D
1.2%
1Y
-21.7%
Aalberts
€3.8b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€33.99
7D
0.5%
1Y
-6.3%
Palfinger
€678.0m
Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.
0MJ1
€19.58
7D
-0.9%
1Y
-16.3%