Wärtsilä Oyj Abp

LSE:0IKJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.0b

Wärtsilä Oyj Abp Değerleme

0IKJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IKJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0IKJ ( €17.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IKJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0IKJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IKJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0IKJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0IKJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IKJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.9x
Kazançlar€438.00m
Piyasa Değeri€10.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0IKJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0IKJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
WEIR Weir Group
25.8x18.5%UK£5.7b
SPX Spirax Group
26.7x8.6%UK£5.1b
IMI IMI
18.3x12.2%UK£4.6b
ROR Rotork
22.4x10.0%UK£2.7b
0IKJ Wärtsilä Oyj Abp
22.9x12.3%€10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IKJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.9x) kıyasla oran (23.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0IKJ'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0IKJ 22.9xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies28PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0IKJ Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0IKJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0IKJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.9x
Adil PE Oran23.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0IKJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 23.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IKJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.03
€17.82
+4.7%
19.4%€22.50€10.50n/a17
Dec ’25€17.08
€17.76
+4.0%
20.1%€22.50€10.00n/a17
Nov ’25€17.77
€17.82
+0.3%
20.9%€22.50€10.00n/a17
Oct ’25€20.31
€17.44
-14.1%
21.3%€23.00€10.00n/a17
Sep ’25€19.90
€17.46
-12.3%
20.5%€22.00€10.00n/a17
Aug ’25€19.09
€17.40
-8.9%
20.6%€22.00€10.00n/a17
Jul ’25€18.18
€16.71
-8.1%
22.4%€22.00€9.60n/a17
Jun ’25€19.41
€16.33
-15.9%
21.9%€21.00€9.60n/a17
May ’25€17.36
€15.76
-9.2%
21.9%€21.00€9.60n/a17
Apr ’25€14.09
€13.76
-2.4%
18.0%€17.00€9.00n/a17
Mar ’25€14.34
€13.70
-4.4%
18.1%€17.00€9.00n/a17
Feb ’25€13.70
€13.43
-2.0%
19.1%€17.00€8.70n/a17
Jan ’25€13.19
€12.24
-7.2%
19.6%€16.00€8.50n/a17
Dec ’24€12.79
€12.19
-4.7%
18.4%€15.00€8.50€17.0817
Nov ’24€10.96
€11.93
+8.9%
19.2%€15.00€8.15€17.7717
Oct ’24€10.89
€11.66
+7.1%
20.0%€15.00€8.00€20.3117
Sep ’24€11.92
€11.74
-1.5%
18.5%€14.50€8.00€19.9017
Aug ’24€11.40
€11.69
+2.6%
19.5%€14.50€7.18€19.0917
Jul ’24€10.32
€10.80
+4.7%
18.8%€14.00€7.00€18.1817
Jun ’24€10.74
€10.58
-1.4%
16.2%€13.00€7.00€19.4117
May ’24€10.48
€10.30
-1.7%
18.5%€13.00€6.50€17.3617
Apr ’24€8.69
€9.63
+10.8%
20.8%€13.00€5.00€14.0917
Mar ’24€9.29
€9.52
+2.5%
21.7%€13.00€5.00€14.3416
Feb ’24€8.87
€9.18
+3.4%
20.4%€13.00€5.00€13.7016
Jan ’24€7.91
€8.77
+10.8%
21.4%€13.00€5.20€13.1916
Dec ’23€8.31
€8.62
+3.8%
21.4%€13.00€5.20€12.7915

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 03:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wärtsilä Oyj Abp 42 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anders IdborgABG Sundal Collier
Lionel PellicerAlphaValue
Vlad SergievskiiBarclays