Dover Corporation

LSE:0ICP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$26.0b

Dover Değerleme

0ICP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ICP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0ICP ( $188.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $269.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ICP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ICP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ICP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0ICP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0ICP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ICP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.9x
KazançlarUS$1.53b
Piyasa DeğeriUS$25.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0ICP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0ICP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
WEIR Weir Group
25.5x18.5%UK£5.6b
SPX Spirax Group
25.9x8.5%UK£5.0b
IMI IMI
18.3x12.2%UK£4.6b
ROR Rotork
22.2x10.0%UK£2.6b
0ICP Dover
16.9x-12.5%US$26.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ICP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.9x) kıyasla oran (23x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0ICP'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0ICP 16.9xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies26PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0ICP Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0ICP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0ICP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0ICP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 14.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ICP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$188.32
US$217.20
+15.3%
5.3%US$240.00US$196.00n/a18
Dec ’25US$205.90
US$212.81
+3.4%
5.0%US$227.00US$190.00n/a18
Nov ’25US$190.45
US$210.33
+10.4%
6.1%US$227.00US$184.00n/a16
Oct ’25US$190.62
US$203.78
+6.9%
5.0%US$219.00US$186.00n/a15
Sep ’25US$183.61
US$202.65
+10.4%
5.2%US$219.00US$186.00n/a15
Aug ’25US$179.71
US$203.32
+13.1%
5.6%US$223.00US$186.00n/a15
Jul ’25US$178.01
US$195.80
+10.0%
4.1%US$210.00US$185.00n/a16
Jun ’25US$180.34
US$194.50
+7.9%
5.3%US$210.00US$173.00n/a15
May ’25US$177.99
US$191.62
+7.7%
6.2%US$210.00US$169.30n/a16
Apr ’25US$177.79
US$175.62
-1.2%
7.5%US$207.00US$153.00n/a15
Mar ’25US$167.38
US$174.95
+4.5%
7.4%US$207.00US$153.00n/a15
Feb ’25US$155.08
US$168.79
+8.8%
9.4%US$207.00US$145.00n/a14
Jan ’25US$153.71
US$162.86
+6.0%
9.0%US$194.00US$132.00n/a14
Dec ’24US$142.50
US$160.00
+12.3%
9.8%US$194.00US$132.00US$205.9014
Nov ’24US$127.85
US$160.08
+25.2%
9.5%US$194.00US$132.00US$190.4516
Oct ’24US$139.50
US$165.55
+18.7%
10.6%US$202.00US$136.00US$190.6217
Sep ’24US$148.85
US$165.43
+11.1%
10.7%US$202.00US$136.00US$183.6117
Aug ’24US$145.87
US$165.68
+13.6%
10.4%US$202.00US$136.00US$179.7118
Jul ’24US$147.11
US$164.74
+12.0%
10.5%US$200.00US$136.00US$178.0118
Jun ’24US$135.62
US$164.79
+21.5%
10.5%US$200.00US$136.00US$180.3418
May ’24US$145.95
US$166.88
+14.3%
10.5%US$200.00US$136.00US$177.9916
Apr ’24US$150.30
US$166.33
+10.7%
8.3%US$185.00US$141.00US$177.7915
Mar ’24US$150.40
US$162.53
+8.1%
8.1%US$185.00US$141.00US$167.3815
Feb ’24US$154.31
US$161.87
+4.9%
8.6%US$185.00US$140.00US$155.0815
Jan ’24US$134.79
US$152.40
+13.1%
12.6%US$189.00US$122.00US$153.7115
Dec ’23US$143.00
US$147.43
+3.1%
12.0%US$189.00US$122.00US$142.5014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 00:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dover Corporation 36 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher BammanAscendiant Capital Markets LLC
Michael HalloranBaird
Robert CornellBarclays