AB Volvo (publ)

LSE:0HTP Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 665.5b

AB Volvo Değerleme

0HTP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HTP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 350.93
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0HTP ( SEK326.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK350.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HTP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0HTP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HTP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HTP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HTP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HTP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarSEK 50.39b
Piyasa DeğeriSEK 665.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HTP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HTP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
RR. Rolls-Royce Holdings
22.6x2.7%UK£52.8b
BA. BAE Systems
19.9x8.3%UK£36.6b
AHT Ashtead Group
17.9x10.8%UK£22.0b
WEIR Weir Group
27.3x18.4%UK£6.0b
0HTP AB Volvo
13.2x4.3%SEK 665.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HTP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (21.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HTP'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0HTP 13.2xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies28PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HTP Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HTP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HTP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HTP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 22.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HTP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 326.52
SEK 327.05
+0.2%
8.3%SEK 375.00SEK 280.00n/a19
Feb ’26SEK 308.99
SEK 323.58
+4.7%
8.2%SEK 375.00SEK 280.00n/a19
Jan ’26SEK 267.80
SEK 307.63
+14.9%
8.1%SEK 345.00SEK 271.00n/a19
Dec ’25SEK 271.30
SEK 310.47
+14.4%
9.5%SEK 380.00SEK 271.00n/a19
Nov ’25SEK 276.60
SEK 310.21
+12.2%
10.1%SEK 380.00SEK 271.00n/a19
Oct ’25SEK 265.90
SEK 307.95
+15.8%
11.2%SEK 380.00SEK 249.00n/a20
Sep ’25SEK 272.42
SEK 313.80
+15.2%
10.9%SEK 380.00SEK 255.00n/a20
Aug ’25SEK 268.19
SEK 316.85
+18.1%
11.5%SEK 382.00SEK 263.00n/a20
Jul ’25SEK 272.30
SEK 313.53
+15.1%
11.3%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
Jun ’25SEK 283.36
SEK 313.53
+10.6%
11.1%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
May ’25SEK 283.40
SEK 312.58
+10.3%
10.6%SEK 360.00SEK 251.00n/a19
Apr ’25SEK 290.10
SEK 298.53
+2.9%
12.6%SEK 359.00SEK 240.00n/a17
Mar ’25SEK 291.75
SEK 275.22
-5.7%
15.0%SEK 359.00SEK 201.00n/a18
Feb ’25SEK 253.25
SEK 270.11
+6.7%
13.8%SEK 341.00SEK 201.00SEK 308.9918
Jan ’25SEK 261.71
SEK 260.83
-0.3%
13.7%SEK 315.00SEK 201.00SEK 267.8018
Dec ’24SEK 245.10
SEK 259.28
+5.8%
14.2%SEK 315.00SEK 201.00SEK 271.3018
Nov ’24SEK 217.31
SEK 251.68
+15.8%
14.3%SEK 315.00SEK 201.00SEK 276.6019
Oct ’24SEK 227.50
SEK 246.74
+8.5%
13.1%SEK 295.00SEK 201.00SEK 265.9019
Sep ’24SEK 220.17
SEK 243.28
+10.5%
12.9%SEK 295.00SEK 201.00SEK 272.4218
Aug ’24SEK 230.81
SEK 239.11
+3.6%
13.0%SEK 290.00SEK 193.00SEK 268.1918
Jul ’24SEK 223.00
SEK 235.06
+5.4%
13.3%SEK 290.00SEK 193.00SEK 272.3018
Jun ’24SEK 202.89
SEK 233.33
+15.0%
14.2%SEK 290.00SEK 177.00SEK 283.3618
May ’24SEK 209.84
SEK 230.50
+9.8%
14.8%SEK 290.00SEK 177.00SEK 283.4018
Apr ’24SEK 213.46
SEK 216.84
+1.6%
11.6%SEK 270.00SEK 166.00SEK 290.1019
Mar ’24SEK 210.65
SEK 217.05
+3.0%
11.9%SEK 270.00SEK 166.00SEK 291.7519
Feb ’24SEK 207.96
SEK 216.84
+4.3%
11.8%SEK 272.00SEK 166.00SEK 253.2519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
SEK 326.48
Fair Value
0.01% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/17 05:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AB Volvo (publ) 50 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Hans-Peter WodniokAlphaValue
David LeikerBaird