0HTP Stoklara Genel Bakış

AB Volvo (publ), iştirakleri ile birlikte Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Afrika ve Okyanusya'da kamyon, otobüs, inşaat ekipmanları ve denizcilik ve endüstriyel motorlar üretmekte ve satmaktadır. Daha fazla detay

0HTP temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 33.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 16.5% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

6.76% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

AB Volvo (publ) Rakipler

BAE Systems

LSE:BA.

UK£34.6b

Rolls-Royce Holdings

LSE:RR.

UK£48.6b

Ashtead Group

LSE:AHT

UK£21.6b

Weir Group

LSE:WEIR

UK£5.7b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti AB Volvo
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	SEK 266.85
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	SEK 320.85
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	SEK 239.95
Beta	0.97
1 Aylık Değişim	-1.06%
3 Aylık Değişim	-1.73%
1 Yıllık Değişim	1.84%
3 Yıllık Değişim	27.44%
5 Yıllık Değişim	70.08%
Halka arzdan bu yana değişim	-52.81%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	0HTP	GB Machinery	GB Pazar
7D	-3.2%	-1.5%	-0.6%
1Y	1.8%	-6.4%	2.7%

Getiri vs. Endüstri: 0HTP geçen yıl % -6.4 oranında getiri sağlayan UK Machinery sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: 0HTP geçen yıl % 2.7 oranında getiri sağlayan UK Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is 0HTP's price volatile compared to industry and market?
0HTP volatility
0HTP Average Weekly Movement	2.8%
Machinery Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.5%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 0HTP son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: 0HTP 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1915	90,603	Martin Lundstedt	www.volvogroup.com

AB Volvo (publ), iştirakleri ile birlikte Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Afrika ve Okyanusya'da kamyon, otobüs, inşaat ekipmanı ve denizcilik ve endüstriyel motorlar üretmekte ve satmaktadır. Şirket, Volvo, Renault Trucks, Mack, Eicher ve Dongfeng Trucks markaları altında uzun nakliye ve inşaat işleri için ağır hizmet kamyonları ve dağıtım amaçlı hafif hizmet kamyonları; Prevost ve Volvo Bus markaları altında şehir içi ve şehirlerarası otobüsler, otobüsler ve şasiler sunmaktadır. Yol inşaat makineleri, kaya kamyonları, tekerlekli yükleyiciler, ekskavatörler ve kompakt ekipmanlar sunmaktadır.

AB Volvo (publ) Temel Bilgiler Özeti

AB Volvo'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
0HTP temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	SEK 541.93b
Kazançlar(TTM)	SEK 51.70b
Gelir(TTM)	SEK 536.90b

10.5x

F/K Oranı

1.0x

P/S Oranı

0HTP aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
0HTP gelir tablosu (TTM)
Gelir	SEK 536.90b
Gelir Maliyeti	SEK 371.45b
Brüt Kâr	SEK 142.90b
Diğer Giderler	SEK 91.20b
Kazançlar	SEK 51.70b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Jan 29, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	25.43
Brüt Marj	26.62%
Net Kâr Marjı	9.63%
Borç/Özkaynak Oranı	133.1%

0HTP uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.8%

Mevcut Temettü Verimi

29%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/25 10:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/23 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AB Volvo (publ) 51 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Olof Cederholm	ABG Sundal Collier
Hans-Peter Wodniok	AlphaValue
David Leiker	Baird

0HTP Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

AB Volvo (publ) Rakipler

LSE:BA.

UK£34.6b

LSE:RR.

UK£48.6b

LSE:AHT

UK£21.6b

LSE:WEIR

UK£5.7b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

AB Volvo (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 27, 2025

Director recently bought kr396m worth of stock

Executive VP recently sold kr1.2m worth of stock

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr4.93 (vs kr6.93 in 3Q 2023)

Volvo Group Announces Resignation of Joachim Rosenberg as Member of the Volvo Group Executive Board, EVP Strategic Initiatives and President of Volvo Energy

New major risk - Revenue and earnings growth

Recent updates

AB Volvo (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 27, 2025

Director recently bought kr396m worth of stock

Executive VP recently sold kr1.2m worth of stock

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr4.93 (vs kr6.93 in 3Q 2023)

Volvo Group Announces Resignation of Joachim Rosenberg as Member of the Volvo Group Executive Board, EVP Strategic Initiatives and President of Volvo Energy

New major risk - Revenue and earnings growth

Volvo Announces to Launch Electric Truck with 600 Km Range

Now 22% undervalued after recent price drop

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr7.65 (vs kr5.30 in 2Q 2023)

AB Volvo (publ) to Report Q3, 2025 Results on Oct 17, 2025

John Cockerill Defense France acquired Arquus from AB Volvo (publ) (OM:VOLV B).

Volvo Group Names Radhika Nair as Head of People Culture for India, Effective July 1, 2024

Now 20% undervalued after recent price drop

Westport Fuel Systems Inc. and Volvo Group Announces Board Appointments

Insider recently bought kr4.1m worth of stock

First quarter 2024 earnings released: EPS: kr6.93 (vs kr6.35 in 1Q 2023)

AB Volvo (Publ) Approves Ordinary Dividend

Upcoming dividend of kr18.00 per share

Dividend increased to kr18.00

AB Volvo (Publ) Proposes Extra Dividend

AB Volvo (Publ) Proposes Extra Dividend

Full year 2023 earnings released: EPS: kr24.51 (vs kr16.10 in FY 2022)

Director recently bought kr307m worth of stock

AB Volvo (publ) (OM:VOLV B) completed the acquisition of Powered Business of Proterra Operating Company.

Full year 2023 earnings released: EPS: kr24.50 (vs kr16.10 in FY 2022)

Volvo Group Proposes an Extra Dividend

AB Volvo (publ) to Report Fiscal Year 2023 Final Results on Feb 29, 2024

AB Volvo (publ) (OM:VOLV B) made a bid to acquire battery business of Proterra Operating Company, Inc. for approximately $210 million,

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2023 earnings released

AB Volvo (publ), Annual General Meeting, Mar 27, 2024

AB Volvo Announces Board Changes

AB Volvo (Publ) Announces Executive Changes, Effective December 1, 2023

Volvo Chairman Carl-Henric Svanberg Declines Re-Election

Second quarter 2023 earnings released

AB Volvo (publ) to Report Q2, 2023 Results on Jul 19, 2023

Volvo Group Appoints Mats Backman as New Member of Volvo Group's Executive Board

Executive VP recently sold kr3.4m worth of stock

Volvo Group Launches World's First Electric Truck Safety App with AR Technology for First Responders

AB Volvo (Publ) Announces Management Changes

AB Volvo (Publ) Appoints Stephen Roy as New Member of the Volvo Group Executive Board and President of Mack Trucks, Effective from June 1, 2023

Director recently bought kr203m worth of stock

Executive VP recently bought kr5.3m worth of stock

First quarter 2023 earnings released: EPS: kr6.35 (vs kr3.46 in 1Q 2022)

Upcoming dividend of kr14.00 per share at 6.9% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: kr16.10 (vs kr16.13 in FY 2021)

AB Volvo (Publ) Announces Resignation of Tina Hultkvist as Member of the Executive Board

Volvo Group Proposes Extra Dividend for the Year 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: kr16.09 (vs kr16.13 in FY 2021)

AB Volvo (publ) to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 28, 2023

Now 20% undervalued

Zhejiang Geely Holding Group agreed to acquire 33% stake in Powertrain Engineering Sweden AB from AB Volvo (publ) (OM:VOLV B).

Third quarter 2022 earnings released: EPS: kr4.24 (vs kr3.47 in 3Q 2021)

Volvo Group Reportedly Considering Selling Some of Its Russian Business

AB Volvo (publ) to Report Q3, 2023 Results on Oct 18, 2023

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

AB Volvo (publ) Temel Bilgiler Özeti