Saab AB (publ)

LSE:0GWL Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 114.2b

Saab Değerleme

0GWL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GWL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 552.79
Fair Value
61.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0GWL ( SEK213.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK552.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GWL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0GWL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GWL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0GWL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0GWL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GWL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.4x
KazançlarSEK 4.17b
Piyasa DeğeriSEK 114.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0GWL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0GWL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
BAB Babcock International Group
15.6x14.3%UK£3.0b
BA. BAE Systems
19.4x8.3%UK£35.7b
QQ. QinetiQ Group
14.5x18.5%UK£2.0b
RR. Rolls-Royce Holdings
21.8x2.7%UK£50.9b
0GWL Saab
27.4x19.4%SEK 114.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0GWL Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0GWL'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0GWL 27.4xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0GWL Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, UK Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0GWL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0GWL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.4x
Adil PE Oran26.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0GWL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 26.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GWL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 213.85
SEK 255.19
+19.3%
12.7%SEK 294.00SEK 190.00n/a8
Feb ’26SEK 240.12
SEK 255.19
+6.3%
12.7%SEK 294.00SEK 190.00n/a8
Jan ’26SEK 233.33
SEK 264.50
+13.4%
8.4%SEK 294.00SEK 225.00n/a7
Dec ’25SEK 238.90
SEK 264.50
+10.7%
8.4%SEK 294.00SEK 225.00n/a7
Nov ’25SEK 221.04
SEK 263.36
+19.1%
8.7%SEK 294.00SEK 225.00n/a7
Oct ’25SEK 223.01
SEK 263.07
+18.0%
8.6%SEK 294.00SEK 225.00n/a7
Sep ’25SEK 244.03
SEK 266.64
+9.3%
7.7%SEK 294.00SEK 225.00n/a7
Aug ’25SEK 245.76
SEK 264.21
+7.5%
7.7%SEK 294.00SEK 225.00n/a7
Jul ’25SEK 252.01
SEK 263.50
+4.6%
7.5%SEK 294.00SEK 225.00n/a7
Jun ’25SEK 247.24
SEK 250.42
+1.3%
11.2%SEK 275.00SEK 200.00n/a6
May ’25SEK 221.88
SEK 250.42
+12.9%
11.2%SEK 275.00SEK 200.00n/a6
Apr ’25SEK 238.00
SEK 214.65
-9.8%
5.2%SEK 230.00SEK 200.00n/a5
Mar ’25SEK 206.09
SEK 208.40
+1.1%
4.5%SEK 225.00SEK 198.75n/a5
Feb ’25SEK 169.12
SEK 171.13
+1.2%
4.8%SEK 183.75SEK 160.75SEK 240.124
Jan ’25SEK 151.99
SEK 171.13
+12.6%
4.8%SEK 183.75SEK 160.75SEK 233.334
Dec ’24SEK 136.91
SEK 168.94
+23.4%
5.4%SEK 183.75SEK 160.75SEK 238.904
Nov ’24SEK 144.06
SEK 167.38
+16.2%
6.8%SEK 183.75SEK 153.75SEK 221.044
Oct ’24SEK 140.59
SEK 166.75
+18.6%
7.3%SEK 183.75SEK 151.25SEK 223.014
Sep ’24SEK 145.09
SEK 166.75
+14.9%
7.3%SEK 183.75SEK 151.25SEK 244.034
Aug ’24SEK 139.37
SEK 166.75
+19.6%
7.3%SEK 183.75SEK 151.25SEK 245.764
Jul ’24SEK 145.58
SEK 172.69
+18.6%
4.8%SEK 183.75SEK 160.75SEK 252.014
Jun ’24SEK 149.32
SEK 172.69
+15.6%
4.8%SEK 183.75SEK 160.75SEK 247.244
May ’24SEK 143.86
SEK 163.63
+13.7%
11.3%SEK 183.75SEK 135.00SEK 221.884
Apr ’24SEK 157.72
SEK 154.38
-2.1%
10.7%SEK 178.00SEK 135.00SEK 238.004
Mar ’24SEK 151.44
SEK 132.06
-12.8%
8.1%SEK 143.75SEK 114.50SEK 206.094
Feb ’24SEK 107.71
SEK 118.94
+10.4%
5.7%SEK 130.00SEK 112.50SEK 169.124
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
SEK 255.72
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 23:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Saab AB (publ) 13 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Carlos Iranzo PerisBofA Global Research
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB