Nel ASA

LSE:0E4Q Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 4.9b

Nel Değerleme

0E4Q gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0E4Q 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0E4Q 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0E4Q 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0E4Q için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0E4Q kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0E4Q için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0E4Q'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0E4Q'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.9x
SatışNOK 1.72b
Piyasa DeğeriNOK 4.95b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0E4Q'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0E4Q için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.5x
ITM ITM Power
13.2x39.2%UK£217.7m
IES Invinity Energy Systems
6x61.5%UK£52.9m
SAE SIMEC Atlantis Energy
0.9x26.8%UK£12.3m
TFW FW Thorpe
2xn/aUK£360.2m
0E4Q Nel
2.9x19.7%NOK 4.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0E4Q, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (5.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0E4Q'nin PS Oranı, GB Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%US$768.21m
VLX Volex
0.7x6.7%US$684.71m
XPP XP Power
1.1x3.4%US$393.36m
LUCE Luceco
0.9x8.2%US$245.44m
0E4Q 2.9xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies11PS0612182430+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0E4Q Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0E4Q 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0E4Q PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0E4Q tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.9 2.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0E4Q tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 2.90
NOK 4.83
+66.4%
48.2%NOK 12.00NOK 2.50n/a18
Nov ’25NOK 4.28
NOK 5.03
+17.4%
45.8%NOK 12.00NOK 2.50n/a18
Oct ’25NOK 4.66
NOK 6.01
+28.9%
36.1%NOK 12.00NOK 3.00n/a19
Sep ’25NOK 5.43
NOK 6.22
+14.4%
36.5%NOK 12.00NOK 3.00n/a20
Aug ’25NOK 6.00
NOK 6.26
+4.2%
36.4%NOK 12.00NOK 3.25n/a20
Jul ’25NOK 6.09
NOK 6.18
+1.5%
38.6%NOK 13.00NOK 3.39n/a21
Jun ’25NOK 7.75
NOK 6.45
-16.8%
42.8%NOK 13.00NOK 3.50n/a21
May ’25NOK 5.19
NOK 6.48
+24.8%
45.7%NOK 13.00NOK 3.50n/a22
Apr ’25NOK 4.75
NOK 7.06
+48.6%
41.4%NOK 13.00NOK 3.50n/a22
Mar ’25NOK 4.88
NOK 7.39
+51.5%
38.3%NOK 13.00NOK 3.50n/a23
Feb ’25NOK 5.32
NOK 8.61
+61.7%
35.0%NOK 15.00NOK 4.00n/a20
Jan ’25NOK 6.96
NOK 10.07
+44.7%
48.1%NOK 23.00NOK 4.50n/a20
Dec ’24NOK 7.93
NOK 11.27
+42.2%
49.2%NOK 23.00NOK 4.50n/a19
Nov ’24NOK 7.40
NOK 11.36
+53.6%
48.6%NOK 23.00NOK 4.50NOK 4.2819
Oct ’24NOK 8.47
NOK 15.02
+77.3%
37.8%NOK 25.00NOK 7.00NOK 4.6619
Sep ’24NOK 11.43
NOK 15.45
+35.2%
34.8%NOK 25.00NOK 7.00NOK 5.4321
Aug ’24NOK 13.77
NOK 15.57
+13.1%
33.7%NOK 25.00NOK 7.00NOK 6.0021
Jul ’24NOK 12.76
NOK 15.71
+23.1%
33.7%NOK 25.00NOK 7.00NOK 6.0921
Jun ’24NOK 14.08
NOK 16.14
+14.7%
31.1%NOK 25.00NOK 7.00NOK 7.7521
May ’24NOK 14.38
NOK 16.11
+12.0%
31.5%NOK 25.00NOK 7.00NOK 5.1921
Apr ’24NOK 13.90
NOK 16.05
+15.5%
31.3%NOK 25.00NOK 7.00NOK 4.7521
Mar ’24NOK 15.35
NOK 15.86
+3.3%
32.2%NOK 25.00NOK 7.00NOK 4.8821
Feb ’24NOK 17.26
NOK 14.22
-17.6%
33.2%NOK 25.00NOK 7.00NOK 5.3221
Jan ’24NOK 13.81
NOK 14.22
+3.0%
33.2%NOK 25.00NOK 7.00NOK 6.9621
Dec ’23NOK 15.04
NOK 14.18
-5.8%
33.0%NOK 25.00NOK 7.00NOK 7.9321
Nov ’23NOK 13.01
NOK 14.59
+12.1%
34.2%NOK 25.00NOK 7.00NOK 7.4020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.59

7D

-2.0%

1Y

-7.5%