Invinity Energy Systems plc

AIM:IES Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£56.8m

Invinity Energy Systems Değerleme

IES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IES 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IES 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

IES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IES kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IES için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IES'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IES'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.5x
SatışUK£8.83m
Piyasa DeğeriUK£56.83m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IES'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
ITM ITM Power
9.5x39.6%UK£227.2m
SAE SIMEC Atlantis Energy
1.2x-1.7%UK£16.6m
IKA Ilika
32.7x38.0%UK£56.9m
DWHT Dewhurst Group
1.3xn/aUK£61.1m
IES Invinity Energy Systems
6.5x69.9%UK£57.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: IES, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (11.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IES'nin PS Oranı, GB Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VLX Volex
0.6x6.5%US$642.81m
DIA Dialight
0.4x5.8%US$63.19m
PODP Pod Point Group Holdings
0.3x12.6%US$21.61m
LPA LPA Group
0.3x9.5%US$8.87m
IES 6.5xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies8PS048121620+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IES Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IES 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IES PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.5x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IES tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.5 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.13
UK£0.74
+469.2%
32.7%UK£1.05UK£0.40n/a4
Jan ’26UK£0.16
UK£0.74
+362.5%
32.7%UK£1.05UK£0.40n/a4
Dec ’25UK£0.12
UK£0.74
+529.8%
32.7%UK£1.05UK£0.40n/a4
Nov ’25UK£0.16
UK£0.74
+362.5%
32.7%UK£1.05UK£0.40n/a4
Oct ’25UK£0.10
UK£0.74
+622.0%
32.7%UK£1.05UK£0.40n/a4
Sep ’25UK£0.21
UK£0.81
+292.8%
22.8%UK£1.10UK£0.65n/a4
Aug ’25UK£0.23
UK£0.81
+258.2%
22.8%UK£1.10UK£0.65n/a4
Jul ’25UK£0.20
UK£0.81
+301.5%
22.8%UK£1.10UK£0.65n/a4
Jun ’25UK£0.22
UK£0.80
+263.6%
26.5%UK£1.10UK£0.65n/a3
May ’25UK£0.26
UK£0.99
+282.1%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Apr ’25UK£0.24
UK£0.99
+318.2%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Mar ’25UK£0.26
UK£0.99
+282.1%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Feb ’25UK£0.25
UK£0.99
+297.3%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.133
Jan ’25UK£0.35
UK£0.99
+183.8%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.163
Dec ’24UK£0.29
UK£0.99
+236.7%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.123
Nov ’24UK£0.39
UK£0.99
+158.0%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.163
Oct ’24UK£0.45
UK£0.99
+123.2%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.103
Sep ’24UK£0.41
UK£0.99
+139.4%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.213
Aug ’24UK£0.47
UK£0.99
+109.1%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.233
Jul ’24UK£0.49
UK£0.99
+102.7%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.203
Jun ’24UK£0.35
UK£0.99
+183.8%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.223
May ’24UK£0.42
UK£1.10
+158.8%
31.8%UK£1.45UK£0.75UK£0.262
Apr ’24UK£0.33
UK£1.10
+238.5%
31.8%UK£1.45UK£0.75UK£0.242
Mar ’24UK£0.32
UK£1.17
+264.6%
25.8%UK£1.45UK£0.75UK£0.263
Feb ’24UK£0.42
UK£1.17
+177.8%
25.8%UK£1.45UK£0.75UK£0.253
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£0.74
Fair Value
82.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 21:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Invinity Energy Systems plc 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander BrooksCanaccord Genuity
Max CampbellLongspur Clean Energy
Adam ForsythLongspur Clean Energy