Montana Aerospace AG

LSE:0AAI Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 962.3m

Montana Aerospace Değerleme

0AAI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0AAI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0AAI ( CHF15.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF48.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0AAI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0AAI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0AAI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0AAI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0AAI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0AAI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
Satış€1.61b
Piyasa Değeri€1.03b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0AAI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0AAI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
SNR Senior
0.6x5.7%UK£591.3m
CHG Chemring Group
2x8.3%UK£980.1m
CHRT Cohort
2x13.5%UK£413.1m
AVON Avon Technologies
2x5.9%UK£427.1m
0AAI Montana Aerospace
0.6x5.7%CHF 962.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0AAI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0AAI'nin PS Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0AAI 0.6xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0AAI Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, UK Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0AAI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0AAI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0AAI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0AAI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 15.44
CHF 22.32
+44.6%
16.3%CHF 27.90CHF 17.94n/a5
Nov ’25CHF 15.18
CHF 23.35
+53.8%
20.3%CHF 31.78CHF 18.46n/a5
Oct ’25CHF 20.15
CHF 24.28
+20.5%
20.8%CHF 31.80CHF 18.19n/a5
Sep ’25CHF 19.12
CHF 24.37
+27.4%
20.8%CHF 32.01CHF 18.31n/a5
Aug ’25CHF 18.70
CHF 24.15
+29.2%
20.4%CHF 32.03CHF 17.79n/a5
Jul ’25CHF 19.10
CHF 23.66
+23.8%
20.7%CHF 31.54CHF 17.36n/a5
Jun ’25CHF 19.60
CHF 23.22
+18.5%
22.1%CHF 32.04CHF 17.83n/a5
May ’25CHF 17.76
CHF 21.92
+23.4%
23.5%CHF 32.05CHF 17.79n/a5
Apr ’25CHF 16.90
CHF 22.33
+32.1%
26.9%CHF 32.07CHF 15.22n/a5
Mar ’25CHF 15.48
CHF 22.33
+44.3%
26.9%CHF 32.07CHF 15.22n/a5
Feb ’25CHF 16.92
CHF 22.42
+32.5%
27.1%CHF 31.99CHF 15.18n/a5
Jan ’25CHF 17.66
CHF 22.59
+27.9%
28.8%CHF 33.02CHF 14.96n/a5
Dec ’24CHF 15.70
CHF 22.05
+40.5%
27.2%CHF 33.01CHF 15.32n/a5
Nov ’24CHF 11.50
CHF 21.85
+90.0%
27.5%CHF 31.64CHF 15.32CHF 15.184
Oct ’24CHF 11.26
CHF 22.25
+97.6%
28.0%CHF 32.34CHF 15.30CHF 20.154
Sep ’24CHF 13.60
CHF 24.76
+82.1%
19.2%CHF 31.88CHF 19.92CHF 19.124
Aug ’24CHF 13.70
CHF 24.97
+82.3%
18.7%CHF 31.74CHF 19.49CHF 18.704
Jul ’24CHF 14.44
CHF 24.97
+72.9%
18.7%CHF 31.74CHF 19.49CHF 19.104
Jun ’24CHF 14.06
CHF 26.16
+86.0%
19.3%CHF 31.97CHF 19.63CHF 19.603
May ’24CHF 16.45
CHF 26.40
+60.5%
18.7%CHF 31.93CHF 19.96CHF 17.763
Apr ’24CHF 14.94
CHF 26.48
+77.3%
18.8%CHF 32.12CHF 20.01CHF 16.903
Mar ’24CHF 17.46
CHF 26.38
+51.1%
18.7%CHF 31.97CHF 19.98CHF 15.483
Feb ’24CHF 16.94
CHF 26.25
+55.0%
23.8%CHF 32.51CHF 20.00CHF 16.922
Jan ’24CHF 14.34
CHF 28.77
+100.6%
24.4%CHF 35.22CHF 19.03CHF 17.663
Dec ’23CHF 13.38
CHF 28.77
+115.0%
24.4%CHF 35.22CHF 19.03CHF 15.703
Nov ’23CHF 11.56
CHF 30.45
+163.3%
26.7%CHF 37.09CHF 19.02CHF 11.503

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 788.00

7D

1.2%

1Y

-21.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.99

7D

0.5%

1Y

-6.3%

Palfinger

€678.0m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.58

7D

-0.9%

1Y

-16.3%