AB Volvo (publ)

BATS-CHIXE:VOLVAS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 505.6b

AB Volvo Değerleme

VOLVAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VOLVAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VOLVAS ( SEK256.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK215.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VOLVAS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VOLVAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VOLVAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VOLVAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VOLVAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VOLVAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarSEK 44.39b
Piyasa DeğeriSEK 505.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VOLVAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VOLVAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
RR. Rolls-Royce Holdings
19.8x-0.09%UK£46.1b
BA. BAE Systems
21.7x7.7%UK£39.9b
AHT Ashtead Group
22.2x1.8%UK£27.6b
WEIR Weir Group
25.4x19.0%UK£5.6b
VOLVAS AB Volvo
11.3x-1.4%SEK 505.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VOLVAS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (14.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VOLVAS'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies29PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VOLVAS Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VOLVAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VOLVAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VOLVAS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

7D

-0.2%

1Y

-5.5%