Tomra Systems ASA

BATS-CHIXE:TOMO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 45.4b

Tomra Systems Değerleme

TOMO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOMO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 74.68
Fair Value
92.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TOMO ( NOK143.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK74.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOMO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOMO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOMO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TOMO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TOMO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOMO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı75.2x
Kazançlar€51.36m
Piyasa Değeri€3.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOMO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOMO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
ROR Rotork
22.8x10.0%UK£2.7b
IMI IMI
19.4x12.2%UK£4.9b
SPX Spirax Group
27.9x8.4%UK£5.4b
WEIR Weir Group
27.1x18.5%UK£6.0b
TOMO Tomra Systems
75.2x44.5%NOK 45.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOMO Price-To-Earnings Oranı ( 75.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOMO'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies29PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOMO Price-To-Earnings Oranı ( 75.2 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOMO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOMO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran75.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TOMO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOMO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 143.45
NOK 154.57
+7.8%
15.5%NOK 180.00NOK 100.00n/a7
Jan ’26n/a
NOK 152.43
0%
14.5%NOK 170.00NOK 100.00n/a7
Dec ’25n/a
NOK 145.29
0%
16.1%NOK 165.00NOK 100.00n/a7
Nov ’25NOK 157.80
NOK 144.86
-8.2%
16.1%NOK 165.00NOK 100.00n/a7
Oct ’25NOK 155.80
NOK 142.00
-8.9%
16.3%NOK 160.00NOK 95.00n/a7
Sep ’25n/a
NOK 133.17
0%
15.8%NOK 155.00NOK 95.00n/a6
Aug ’25n/a
NOK 128.00
0%
15.9%NOK 155.00NOK 95.00n/a6
Jul ’25n/a
NOK 116.33
0%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
Jun ’25n/a
NOK 116.50
0%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
May ’25n/a
NOK 116.50
0%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
Apr ’25n/a
NOK 103.00
0%
20.4%NOK 130.00NOK 75.00n/a7
Mar ’25n/a
NOK 100.88
0%
22.4%NOK 130.00NOK 75.00n/a8
Feb ’25NOK 105.48
NOK 89.88
-14.8%
20.3%NOK 121.00NOK 63.00n/a8
Jan ’25NOK 123.03
NOK 87.55
-28.8%
19.0%NOK 121.00NOK 63.00n/a8
Dec ’24NOK 106.33
NOK 87.55
-17.7%
19.0%NOK 121.00NOK 63.00n/a8
Nov ’24n/a
NOK 98.80
0%
25.0%NOK 153.00NOK 75.00NOK 157.808
Oct ’24n/a
NOK 154.25
0%
11.5%NOK 175.00NOK 123.00NOK 155.808
Sep ’24NOK 144.70
NOK 154.25
+6.6%
11.5%NOK 175.00NOK 123.00n/a8
Aug ’24n/a
NOK 160.75
0%
13.4%NOK 205.00NOK 139.00n/a8
Jul ’24n/a
NOK 161.38
0%
13.6%NOK 205.00NOK 139.00n/a8
Jun ’24NOK 175.28
NOK 161.00
-8.1%
13.9%NOK 205.00NOK 136.00n/a8
May ’24NOK 158.75
NOK 165.86
+4.5%
13.5%NOK 205.00NOK 140.00n/a7
Apr ’24NOK 174.26
NOK 170.67
-2.1%
12.7%NOK 205.00NOK 140.00n/a6
Mar ’24NOK 167.16
NOK 164.20
-1.8%
10.0%NOK 185.00NOK 140.00n/a5
Feb ’24NOK 178.26
NOK 161.20
-9.6%
15.3%NOK 203.00NOK 138.00NOK 105.485
Jan ’24NOK 164.92
NOK 163.17
-1.1%
14.1%NOK 203.00NOK 138.00NOK 123.036
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
NOK 144.45
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 18:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tomra Systems ASA 22 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Glenn KringhaugABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Gaurav JainBarclays