Tomra Systems ASA

BATS-CHIXE:TOMO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 46.2b

Tomra Systems Değerleme

TOMO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOMO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TOMO ( NOK157.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK88.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOMO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOMO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

TOMO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.4x
İşletme Değeri/FAVÖK29.2x
PEG Oranı1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOMO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOMO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
IMI IMI
16.7x11.9%UK£4.2b
ROR Rotork
21.5x8.8%UK£2.6b
SPX Spirax Group
25.1x8.9%UK£4.8b
WEIR Weir Group
24x19.4%UK£5.3b
TOMO Tomra Systems
75.1x44.1%NOK 46.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOMO Price-To-Earnings Oranı ( 75.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOMO'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOMO Price-To-Earnings Oranı ( 75.1 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOMO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOMO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran75.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TOMO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOMO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 157.80
NOK 144.86
-8.2%
16.1%NOK 165.00NOK 100.00n/a7
Oct ’25NOK 155.80
NOK 142.00
-8.9%
16.3%NOK 160.00NOK 95.00n/a7
Sep ’25n/a
NOK 133.17
0%
15.8%NOK 155.00NOK 95.00n/a6
Aug ’25n/a
NOK 128.00
0%
15.9%NOK 155.00NOK 95.00n/a6
Jul ’25n/a
NOK 116.33
0%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
Jun ’25n/a
NOK 116.50
0%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
May ’25n/a
NOK 116.50
0%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
Apr ’25n/a
NOK 103.00
0%
20.4%NOK 130.00NOK 75.00n/a7
Mar ’25n/a
NOK 100.88
0%
22.4%NOK 130.00NOK 75.00n/a8
Feb ’25NOK 105.48
NOK 89.88
-14.8%
20.3%NOK 121.00NOK 63.00n/a8
Jan ’25NOK 123.03
NOK 87.55
-28.8%
19.0%NOK 121.00NOK 63.00n/a8
Dec ’24NOK 106.33
NOK 87.55
-17.7%
19.0%NOK 121.00NOK 63.00n/a8
Nov ’24n/a
NOK 98.80
0%
25.0%NOK 153.00NOK 75.00NOK 157.808
Oct ’24n/a
NOK 154.25
0%
11.5%NOK 175.00NOK 123.00NOK 155.808
Sep ’24NOK 144.70
NOK 154.25
+6.6%
11.5%NOK 175.00NOK 123.00n/a8
Aug ’24n/a
NOK 160.75
0%
13.4%NOK 205.00NOK 139.00n/a8
Jul ’24n/a
NOK 161.38
0%
13.6%NOK 205.00NOK 139.00n/a8
Jun ’24NOK 175.28
NOK 161.00
-8.1%
13.9%NOK 205.00NOK 136.00n/a8
May ’24NOK 158.75
NOK 165.86
+4.5%
13.5%NOK 205.00NOK 140.00n/a7
Apr ’24NOK 174.26
NOK 170.67
-2.1%
12.7%NOK 205.00NOK 140.00n/a6
Mar ’24NOK 167.16
NOK 164.20
-1.8%
10.0%NOK 185.00NOK 140.00n/a5
Feb ’24NOK 178.26
NOK 161.20
-9.6%
15.3%NOK 203.00NOK 138.00NOK 105.485
Jan ’24NOK 164.92
NOK 163.17
-1.1%
14.1%NOK 203.00NOK 138.00NOK 123.036
Dec ’23NOK 194.39
NOK 163.17
-16.1%
14.1%NOK 203.00NOK 138.00NOK 106.336
Nov ’23NOK 165.05
NOK 163.17
-1.1%
14.1%NOK 203.00NOK 138.00n/a6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y