Schneider Electric Değerleme
SUP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SUP ( €240.93 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €215.9 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SUP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SUP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SUP'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 35.1x |
| Kazançlar | €3.86b |
| Piyasa Değeri | €135.65b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 21.2x |
| PEG Oranı | 2.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SUP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 24.2x | ||
DSCV discoverIE Group | 39.6x | 18.8% | UK£613.1m |
BA. BAE Systems | 21.7x | 7.7% | UK£39.9b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 19.8x | -0.09% | UK£46.1b |
VLX Volex | 15.7x | 12.9% | UK£546.4m |
SUP Schneider Electric | 35.1x | 14.1% | €135.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SUP Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SUP'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SUP Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SUP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 35.1x |
| Adil PE Oran | 34x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SUP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 34 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €240.93 | €244.86 +1.6% | 12.5% | €294.00 | €175.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €240.03 | €244.00 +1.7% | 12.8% | €280.00 | €175.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €236.08 | €236.45 +0.2% | 12.6% | €275.00 | €170.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €226.60 | €229.58 +1.3% | 12.5% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €213.10 | €229.68 +7.8% | 12.8% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €224.83 | €222.37 -1.1% | 13.0% | €260.00 | €165.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €227.53 | €215.63 -5.2% | 13.4% | €252.00 | €165.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €215.98 | €211.28 -2.2% | 14.1% | €252.00 | €165.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €210.15 | €202.95 -3.4% | 14.8% | €250.00 | €160.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €208.98 | €194.65 -6.9% | 12.1% | €240.00 | €155.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €184.55 | €186.10 +0.8% | 9.7% | €220.00 | €155.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €181.64 | €177.43 -2.3% | 10.7% | €207.00 | €135.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €169.85 | €175.29 +3.2% | 9.8% | €205.00 | €135.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €145.19 | €172.10 +18.5% | 9.8% | €200.00 | €135.00 | €240.03 | 21 |
| Oct ’24 | €155.55 | €174.32 +12.1% | 8.7% | €200.00 | €145.00 | €236.08 | 22 |
| Sep ’24 | €159.00 | €173.17 +8.9% | 8.5% | €200.00 | €145.00 | €226.60 | 23 |
| Aug ’24 | €160.99 | €173.04 +7.5% | 8.7% | €200.00 | €145.00 | €213.10 | 23 |
| Jul ’24 | €166.82 | €170.88 +2.4% | 8.0% | €200.00 | €145.00 | €224.83 | 24 |
| Jun ’24 | €164.64 | €170.67 +3.7% | 7.9% | €200.00 | €145.00 | €227.53 | 24 |
| May ’24 | €157.88 | €169.74 +7.5% | 8.7% | €200.00 | €144.00 | €215.98 | 23 |
| Apr ’24 | €153.63 | €168.65 +9.8% | 8.6% | €200.00 | €144.00 | €210.15 | 23 |
| Mar ’24 | €152.82 | €165.48 +8.3% | 11.2% | €195.00 | €115.00 | €208.98 | 21 |
| Feb ’24 | €148.54 | €156.05 +5.1% | 10.6% | €195.00 | €115.00 | €184.55 | 21 |
| Jan ’24 | €132.98 | €151.71 +14.1% | 13.0% | €200.00 | €110.00 | €181.64 | 21 |
| Dec ’23 | €140.77 | €151.71 +7.8% | 13.0% | €200.00 | €110.00 | €169.85 | 21 |
| Nov ’23 | €129.98 | €149.01 +14.6% | 13.3% | €200.00 | €100.00 | €145.19 | 21 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Renold
UK£95.0m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.48
7D
-12.1%
1Y
48.6%
Rieter Holding
CHF 390.3m
Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.
0QKA
CHF 87.30
7D
-3.5%
1Y
0.3%
Nilfisk Holding
DKK 2.9b
Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.
0RUZ
DKK 106.20
7D
-0.2%
1Y
-5.5%