AB SKF (publ)

BATS-CHIXE:SKFBS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 90.2b

AB SKF Değerleme

SKFBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SKFBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SKFBS ( SEK204.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK292.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SKFBS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SKFBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SKFBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SKFBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SKFBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SKFBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
KazançlarSEK 6.66b
Piyasa DeğeriSEK 90.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SKFBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SKFBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
WEIR Weir Group
27x18.4%UK£5.9b
SPX Spirax Group
29.2x8.6%UK£5.6b
IMI IMI
19.3x12.0%UK£4.9b
ROR Rotork
23.5x9.4%UK£2.8b
SKFBS AB SKF
13.5x6.8%SEK 90.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SKFBS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (24.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SKFBS'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies27PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SKFBS Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SKFBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SKFBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SKFBS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SKFBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 203.60
0%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Feb ’26n/a
SEK 203.60
0%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Jan ’26n/a
SEK 203.60
0%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Dec ’25n/a
SEK 203.60
0%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Nov ’25n/a
SEK 203.60
0%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Oct ’25n/a
SEK 203.60
0%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Sep ’25n/a
SEK 203.60
0%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Aug ’25n/a
SEK 203.60
0%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Jul ’25n/a
SEK 203.60
0%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Jun ’25n/a
SEK 203.60
0%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
May ’25SEK 224.20
SEK 203.60
-9.2%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Apr ’25SEK 227.20
SEK 203.60
-10.4%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Mar ’25SEK 219.50
SEK 203.60
-7.2%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Feb ’25n/a
SEK 203.60
0%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Jan ’25n/a
SEK 197.70
0%
17.0%SEK 280.00SEK 150.00n/a20
Dec ’24n/a
SEK 195.45
0%
17.0%SEK 280.00SEK 150.00n/a20
Nov ’24n/a
SEK 196.10
0%
17.2%SEK 280.00SEK 150.00n/a20
Oct ’24n/a
SEK 197.19
0%
17.9%SEK 280.00SEK 151.00n/a21
Sep ’24n/a
SEK 196.00
0%
18.9%SEK 280.00SEK 135.00n/a22
Aug ’24n/a
SEK 195.95
0%
18.6%SEK 280.00SEK 135.00n/a22
Jul ’24n/a
SEK 195.09
0%
17.2%SEK 270.00SEK 132.00n/a22
Jun ’24n/a
SEK 192.90
0%
16.8%SEK 260.00SEK 132.00n/a20
May ’24n/a
SEK 190.33
0%
15.7%SEK 250.00SEK 132.00SEK 224.2021
Apr ’24n/a
SEK 190.43
0%
16.1%SEK 240.00SEK 120.00SEK 227.2021
Mar ’24n/a
SEK 189.38
0%
16.7%SEK 240.00SEK 120.00SEK 219.5021
Feb ’24n/a
SEK 172.29
0%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00n/a21

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/01/10 15:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/12/22 00:00
Kazançlar2023/09/30
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AB SKF (publ) 48 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Allan SmylieBarclays
Timothy LeeBarclays