AB SKF (publ)

BATS-CHIXE:SKFBs Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 94.0b

AB SKF Değerleme

SKFBs gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SKFBs 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SKFBs ( SEK218.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK537.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SKFBs adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SKFBs için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SKFBs karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SKFBs için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SKFBs'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SKFBs'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
KazançlarSEK 5.59b
Piyasa DeğeriSEK 94.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SKFBs'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SKFBs için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
WEIR Weir Group
25.7x18.5%UK£5.7b
SPX Spirax Group
26.2x8.5%UK£5.0b
IMI IMI
18.4x12.2%UK£4.7b
ROR Rotork
22.4x10.0%UK£2.7b
SKFBS AB SKF
13.5x6.8%SEK 90.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SKFBs, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (23.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SKFBs'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies26PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SKFBs Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SKFBs 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SKFBs PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SKFBs 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SKFBs tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 203.60
0%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Dec ’25SEK 208.40
SEK 203.60
-2.3%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Nov ’25SEK 210.25
SEK 203.60
-3.2%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Oct ’25SEK 202.70
SEK 203.60
+0.4%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Sep ’25n/a
SEK 203.60
0%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Aug ’25SEK 195.70
SEK 203.60
+4.0%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Jul ’25SEK 212.20
SEK 203.60
-4.1%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Jun ’25SEK 227.70
SEK 203.60
-10.6%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
May ’25SEK 224.20
SEK 203.60
-9.2%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Apr ’25SEK 227.20
SEK 203.60
-10.4%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Mar ’25SEK 225.55
SEK 203.60
-9.7%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Feb ’25n/a
SEK 203.60
0%
16.3%SEK 280.00SEK 151.00n/a20
Jan ’25n/a
SEK 197.70
0%
17.0%SEK 280.00SEK 150.00n/a20
Dec ’24SEK 198.23
SEK 195.45
-1.4%
17.0%SEK 280.00SEK 150.00SEK 208.4020
Nov ’24n/a
SEK 196.10
0%
17.2%SEK 280.00SEK 150.00SEK 210.2520
Oct ’24SEK 176.90
SEK 197.19
+11.5%
17.9%SEK 280.00SEK 151.00SEK 202.7021
Sep ’24SEK 177.78
SEK 196.00
+10.3%
18.9%SEK 280.00SEK 135.00n/a22
Aug ’24SEK 199.75
SEK 195.95
-1.9%
18.6%SEK 280.00SEK 135.00SEK 195.7022
Jul ’24SEK 186.20
SEK 195.09
+4.8%
17.2%SEK 270.00SEK 132.00SEK 212.2022
Jun ’24SEK 171.13
SEK 192.90
+12.7%
16.8%SEK 260.00SEK 132.00SEK 227.7020
May ’24SEK 185.85
SEK 190.33
+2.4%
15.7%SEK 250.00SEK 132.00SEK 224.2021
Apr ’24SEK 202.95
SEK 190.43
-6.2%
16.1%SEK 240.00SEK 120.00SEK 227.2021
Mar ’24SEK 200.20
SEK 189.38
-5.4%
16.7%SEK 240.00SEK 120.00SEK 225.5521
Feb ’24SEK 188.70
SEK 172.29
-8.7%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00n/a21
Jan ’24SEK 161.05
SEK 169.05
+5.0%
16.2%SEK 210.00SEK 115.00n/a22
Dec ’23SEK 173.10
SEK 167.81
-3.1%
16.1%SEK 210.00SEK 115.00SEK 198.2321

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 15:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/13 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AB SKF (publ) 55 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Olof CederholmABG Sundal Collier
Timothy LeeBarclays
Allan SmylieBarclays