Compagnie de Saint-Gobain Değerleme
SGOP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGOP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SGOP ( €87.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €101.66 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGOP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
SGOP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SGOP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SGOP'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 15.2x |
| Kazançlar | €2.88b |
| Piyasa Değeri | €43.71b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.2x |
| PEG Oranı | 1.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SGOP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 27.2x | ||
FAN Volution Group | 26.5x | 12.1% | UK£1.1b |
GEN Genuit Group | 42.7x | 29.9% | UK£1.0b |
JHD James Halstead | 18.6x | 4.1% | UK£773.1m |
BA. BAE Systems | 21.1x | 7.7% | UK£38.8b |
SGOP Compagnie de Saint-Gobain | 15.2x | 8.6% | €43.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SGOP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (27.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SGOP'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SGOP Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SGOP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 15.2x |
| Adil PE Oran | 26.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SGOP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 26.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €87.70 | €96.38 +9.9% | 17.4% | €147.00 | €72.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €84.22 | €92.86 +10.3% | 11.4% | €114.00 | €72.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €81.80 | €90.21 +10.3% | 12.9% | €111.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €79.12 | €89.41 +13.0% | 12.8% | €111.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €76.46 | €89.15 +16.6% | 13.1% | €111.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €74.84 | €85.94 +14.8% | 11.9% | €105.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €80.33 | €84.65 +5.4% | 12.6% | €105.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €74.72 | €82.06 +9.8% | 9.2% | €94.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €71.98 | €77.97 +8.3% | 8.4% | €90.00 | €68.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €68.54 | €75.74 +10.5% | 8.6% | €90.00 | €62.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €65.89 | €73.27 +11.2% | 10.3% | €90.00 | €56.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €71.02 0% | 10.7% | €80.10 | €56.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €59.89 | €70.02 +16.9% | 10.6% | €80.10 | €56.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €51.51 | €70.58 +37.0% | 9.5% | €80.10 | €56.00 | €84.22 | 19 |
| Oct ’24 | €56.33 | €72.37 +28.5% | 10.3% | €85.00 | €62.00 | €81.80 | 19 |
| Sep ’24 | €59.30 | €71.71 +20.9% | 10.1% | €85.00 | €60.00 | €79.12 | 19 |
| Aug ’24 | €61.48 | €70.34 +14.4% | 12.1% | €85.00 | €50.00 | €76.46 | 19 |
| Jul ’24 | €55.83 | €67.28 +20.5% | 13.8% | €85.00 | €50.00 | €74.84 | 19 |
| Jun ’24 | €52.32 | €66.79 +27.7% | 13.4% | €85.00 | €50.00 | €80.33 | 19 |
| May ’24 | €52.38 | €66.68 +27.3% | 13.6% | €85.00 | €50.00 | €74.72 | 19 |
| Apr ’24 | €52.23 | €64.40 +23.3% | 18.4% | €85.00 | €29.64 | €71.98 | 19 |
| Mar ’24 | €57.72 | €62.82 +8.9% | 17.3% | €76.00 | €29.64 | €68.54 | 19 |
| Feb ’24 | €53.28 | €61.38 +15.2% | 17.4% | €74.00 | €29.64 | €65.89 | 19 |
| Jan ’24 | €46.26 | €58.77 +27.1% | 17.8% | €76.00 | €29.64 | n/a | 19 |
| Dec ’23 | €45.01 | €57.21 +27.1% | 19.2% | €76.00 | €29.64 | €59.89 | 19 |
| Nov ’23 | €42.11 | €57.84 +37.4% | 20.0% | €76.00 | €29.64 | €51.51 | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
0MJZ
€52.95
7D
1.6%
1Y
7.2%
Renold
UK£97.5m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.49
7D
-10.6%
1Y
52.2%
StarragTornos Group
CHF 204.4m
Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.
STGNZ
CHF 36.00
7D
-2.2%
1Y
n/a