Genuit Group plc

LSE:GEN Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.2b

Genuit Group Değerleme

GEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GEN (£4.7) is trading above our estimate of fair value (£3.29)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEN is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

GEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GEN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK12.5x
PEG Oranı1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
FAN Volution Group
27.1x12.2%UK£1.2b
JHD James Halstead
19.7x4.1%UK£816.9m
NXR Norcros
9.1x-1.2%UK£244.2m
ECEL Eurocell
15.1x22.3%UK£188.6m
GEN Genuit Group
49.4x32.6%UK£1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GEN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (49.4x) compared to the peer average (17.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GEN'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GEN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (49.4x) compared to the European Building industry average (19.1x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.4x
Adil PE Oran27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GEN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (49.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27.6x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£4.70
UK£5.05
+7.5%
7.9%UK£5.46UK£4.20n/a9
Oct ’25UK£4.69
UK£5.02
+6.9%
8.1%UK£5.46UK£4.20n/a8
Sep ’25UK£4.60
UK£5.02
+9.0%
8.1%UK£5.46UK£4.20n/a8
Aug ’25UK£5.07
UK£4.95
-2.5%
9.7%UK£5.45UK£3.85n/a8
Jul ’25UK£4.35
UK£4.80
+10.3%
10.5%UK£5.45UK£3.85n/a9
Jun ’25UK£4.51
UK£4.63
+2.8%
11.6%UK£5.45UK£3.85n/a8
May ’25UK£4.38
UK£4.48
+2.3%
9.3%UK£5.00UK£3.85n/a8
Apr ’25UK£4.41
UK£4.48
+1.6%
9.3%UK£5.00UK£3.85n/a8
Mar ’25UK£4.04
UK£4.42
+9.3%
8.4%UK£5.00UK£3.90n/a8
Feb ’25UK£4.28
UK£4.29
+0.2%
7.3%UK£4.80UK£3.90n/a8
Jan ’25UK£4.04
UK£3.94
-2.4%
9.2%UK£4.60UK£3.26n/a8
Dec ’24UK£3.34
UK£3.74
+12.0%
12.3%UK£4.60UK£3.20n/a7
Nov ’24UK£2.69
UK£3.75
+39.5%
12.5%UK£4.60UK£3.20UK£4.707
Oct ’24UK£3.30
UK£3.76
+14.0%
11.7%UK£4.60UK£3.20UK£4.698
Sep ’24UK£3.23
UK£3.79
+17.2%
10.8%UK£4.60UK£3.20UK£4.608
Aug ’24UK£3.13
UK£3.78
+21.0%
12.1%UK£4.60UK£3.20UK£5.077
Jul ’24UK£2.94
UK£3.78
+28.8%
12.1%UK£4.60UK£3.20UK£4.357
Jun ’24UK£3.21
UK£3.66
+14.2%
8.5%UK£4.08UK£3.20UK£4.517
May ’24UK£3.01
UK£3.57
+18.8%
7.2%UK£3.86UK£3.20UK£4.387
Apr ’24UK£2.79
UK£3.57
+28.0%
7.2%UK£3.86UK£3.20UK£4.417
Mar ’24UK£3.04
UK£3.72
+22.6%
9.4%UK£4.47UK£3.30UK£4.047
Feb ’24UK£3.28
UK£3.62
+10.4%
11.0%UK£4.47UK£3.13UK£4.287
Jan ’24UK£2.81
UK£3.64
+29.6%
11.8%UK£4.47UK£3.13UK£4.046
Dec ’23UK£3.25
UK£3.64
+12.1%
11.8%UK£4.47UK£3.13UK£3.346
Nov ’23UK£2.58
UK£3.88
+50.2%
14.0%UK£4.70UK£3.13UK£2.696

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y