James Halstead Değerleme

JHD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JHD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JHD ( £2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £1.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JHD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

JHD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

JHD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK13.2x
PEG Oranı4.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JHD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JHD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
GEN Genuit Group
47.9x32.6%UK£1.1b
FAN Volution Group
26x12.1%UK£1.1b
NXR Norcros
8.8x-1.2%UK£236.1m
ECEL Eurocell
15x22.3%UK£187.5m
JHD James Halstead
20.1x4.1%UK£833.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: JHD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (24.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JHD'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JHD Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JHD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JHD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JHD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 14.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JHD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.00
UK£3.00
+50.0%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Oct ’25UK£1.84
UK£3.00
+63.0%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Sep ’25UK£1.80
UK£3.00
+66.7%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Aug ’25UK£1.91
UK£2.93
+53.6%
6.4%UK£3.20UK£2.80n/a3
Jul ’25UK£1.80
UK£3.00
+66.7%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Jun ’25UK£1.91
UK£3.00
+57.1%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
May ’25UK£2.04
UK£3.00
+47.1%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Apr ’25UK£2.01
UK£3.00
+49.3%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Mar ’25UK£1.95
UK£3.00
+53.8%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Feb ’25UK£1.99
UK£3.00
+51.1%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Jan ’25UK£2.04
UK£3.00
+47.1%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Dec ’24UK£2.03
UK£3.00
+47.8%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Nov ’24UK£1.93
UK£3.00
+55.8%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.962
Oct ’24UK£2.07
UK£3.00
+44.9%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.842
Sep ’24UK£1.98
UK£3.00
+51.5%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.802
Aug ’24UK£2.10
UK£3.00
+42.9%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.912
Jul ’24UK£2.11
UK£3.00
+42.2%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.802
Jun ’24UK£2.15
UK£3.00
+39.5%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.912
May ’24UK£2.08
UK£3.00
+44.2%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£2.042
Apr ’24UK£1.83
UK£3.00
+63.9%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£2.012
Mar ’24UK£1.98
UK£3.00
+51.3%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.952
Feb ’24UK£1.84
UK£3.00
+63.0%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.992
Jan ’24UK£1.88
UK£3.00
+59.6%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£2.042
Dec ’23UK£1.94
UK£3.00
+54.6%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£2.032
Nov ’23UK£1.93
UK£3.00
+55.4%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.932

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin