James Halstead plc

AIM:JHD Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£789.8m

James Halstead Değerleme

JHD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JHD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JHD ( £1.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JHD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

JHD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JHD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JHD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JHD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JHD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
KazançlarUK£41.52m
Piyasa DeğeriUK£789.81m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JHD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JHD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.2x
GEN Genuit Group
42.7x29.9%UK£1.0b
FAN Volution Group
26.5x12.1%UK£1.1b
NXR Norcros
25.2x29.5%UK£221.8m
ECEL Eurocell
14.2x22.3%UK£179.9m
JHD James Halstead
18.6x4.1%UK£789.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: JHD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.6x) kıyasla oran (27.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JHD'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JHD 18.6xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies15PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JHD Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JHD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JHD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JHD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JHD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.86
UK£3.00
+61.7%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Nov ’25UK£1.96
UK£3.00
+53.1%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Oct ’25UK£1.84
UK£3.00
+63.0%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Sep ’25UK£1.80
UK£3.00
+66.7%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Aug ’25UK£1.91
UK£2.93
+53.6%
6.4%UK£3.20UK£2.80n/a3
Jul ’25UK£1.80
UK£3.00
+66.7%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Jun ’25UK£1.91
UK£3.00
+57.1%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
May ’25UK£2.04
UK£3.00
+47.1%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Apr ’25UK£2.01
UK£3.00
+49.3%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Mar ’25UK£1.95
UK£3.00
+53.8%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Feb ’25UK£1.99
UK£3.00
+51.1%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Jan ’25UK£2.04
UK£3.00
+47.1%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Dec ’24UK£2.03
UK£3.00
+47.8%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Nov ’24UK£1.93
UK£3.00
+55.8%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.962
Oct ’24UK£2.07
UK£3.00
+44.9%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.842
Sep ’24UK£1.98
UK£3.00
+51.5%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.802
Aug ’24UK£2.10
UK£3.00
+42.9%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.912
Jul ’24UK£2.11
UK£3.00
+42.2%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.802
Jun ’24UK£2.15
UK£3.00
+39.5%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.912
May ’24UK£2.08
UK£3.00
+44.2%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£2.042
Apr ’24UK£1.83
UK£3.00
+63.9%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£2.012
Mar ’24UK£1.98
UK£3.00
+51.3%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.952
Feb ’24UK£1.84
UK£3.00
+63.0%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.992
Jan ’24UK£1.88
UK£3.00
+59.6%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£2.042
Dec ’23UK£1.94
UK£3.00
+54.6%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£2.032
Nov ’23UK£1.93
UK£3.00
+55.4%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.932

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.06

7D

-3.2%

1Y

-5.2%

StarragTornos Group

CHF 196.8m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 37.80

7D

2.7%

1Y

n/a

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.59

7D

-1.9%

1Y

-7.1%