Eurocell plc

LSE:ECEL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£188.6m

Eurocell Değerleme

ECEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ECEL ( £1.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £1.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ECEL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ECEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ECEL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK9.3x
PEG Oranı0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ECEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ECEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
EPWN Epwin Group
16.1x15.2%UK£147.3m
NXR Norcros
8.8x-1.2%UK£234.3m
ALU Alumasc Group
12.6x9.7%UK£110.6m
JHD James Halstead
20.1x4.1%UK£837.7m
ECEL Eurocell
15x22.3%UK£188.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ECEL Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ECEL'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ECEL Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ECEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ECEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ECEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 17.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ECEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.83
UK£1.92
+4.6%
4.4%UK£2.00UK£1.83n/a2
Oct ’25UK£1.80
UK£1.92
+6.4%
4.4%UK£2.00UK£1.83n/a2
Sep ’25UK£1.48
UK£1.73
+16.6%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
Aug ’25UK£1.55
UK£1.73
+11.3%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
Jul ’25UK£1.29
UK£1.73
+33.7%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
Jun ’25UK£1.29
UK£1.73
+34.2%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
May ’25UK£1.35
UK£1.73
+27.8%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
Apr ’25UK£1.31
UK£1.73
+32.2%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
Mar ’25UK£1.19
UK£1.73
+45.0%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
Feb ’25UK£1.25
UK£1.65
+32.0%
7.4%UK£1.80UK£1.50n/a3
Jan ’25UK£1.31
UK£1.65
+26.0%
7.4%UK£1.80UK£1.50n/a3
Dec ’24UK£1.20
UK£1.65
+38.1%
7.4%UK£1.80UK£1.50n/a3
Nov ’24UK£1.07
UK£1.73
+61.2%
4.3%UK£1.80UK£1.65UK£1.842
Oct ’24UK£1.14
UK£1.73
+51.3%
4.3%UK£1.80UK£1.65UK£1.802
Sep ’24UK£1.13
UK£2.00
+77.0%
10.0%UK£2.20UK£1.80UK£1.482
Aug ’24UK£1.11
UK£2.00
+81.0%
10.0%UK£2.20UK£1.80UK£1.552
Jul ’24UK£1.12
UK£2.00
+79.4%
10.0%UK£2.20UK£1.80UK£1.292
Jun ’24UK£1.15
UK£2.00
+74.7%
10.0%UK£2.20UK£1.80UK£1.292
May ’24UK£1.28
UK£2.28
+78.4%
9.9%UK£2.50UK£2.05UK£1.352
Apr ’24UK£1.36
UK£2.35
+72.8%
9.0%UK£2.50UK£2.05UK£1.313
Mar ’24UK£1.48
UK£2.35
+59.3%
9.0%UK£2.50UK£2.05UK£1.193
Feb ’24UK£1.51
UK£2.35
+56.1%
9.0%UK£2.50UK£2.05UK£1.253
Jan ’24UK£1.48
UK£2.45
+66.1%
2.9%UK£2.50UK£2.35UK£1.313
Dec ’23UK£1.55
UK£2.45
+58.1%
2.9%UK£2.50UK£2.35UK£1.203
Nov ’23UK£1.40
UK£2.45
+75.0%
2.9%UK£2.50UK£2.35UK£1.073

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y